英科再生：山东英科环保再生资源股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告 1/14 证券代码：688087证券简称：英科再生 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人李寒铭及会计机构负责人（会计主管人员）李寒铭保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 516,660,915.18 2.48 归属于上市公司股东的净利润 11,675,116.22 -76.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,103,530.71 -79.99 经营活动产生的现金流量净额 55,624,483.31 -3.78 基本每股收益（元/股） 0.09 -76.50 稀释每股收益（元/股） 0.09 -76.50 加权平均净资产收益率（%） 0.56 减少2.06个百 分点 研发投入合计 22,317,879.90 -9.44 研发投入占营业收入的比例（%） 4.32 -0.57 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 3,252,246,267.13 2,920,681,603.71 11.35 归属于上市公司股东的所有者权益 2,084,952,949.95 2,077,427,009.56 0.36 公司作为资源循环再生利用的高科技制造商，创新打通塑料循环再利用的全产业链，构建面向全球的回收与营销渠道优势、多元化的产品矩阵优势，主营可再生PS、PET两大优质赛道。报告期内，公司主要经营指标分析如下： 1、本报告期实现营业收入516,660,915.18元，同比增加2.48%，环比增加8.22%，主要得益于公司管理层对营收规模占比约75%的成品框、线条业务，持续增强新产品开发、新渠道营销力度，尤其是汇集墙面、顶面、地面、户外等四大应用场景建材产品；同时，再生PET相关产品得益于公司在食品级高值化应用领域的营销拓展，实现营收4,678万元。公司产品结构的进一步丰富，有效增强整体抗风险能力。 2、本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现下滑，核心原因系：（1）随着公司马来西亚、越南两个海外基地项目投产和国内原有生产基地增加投资，对应固定资产折旧与无形资产摊销增加对营业利润短期形成一定的冲击，同比影响金额2,053万元；（2）报告年期内，人民币对美元小幅升值，汇兑损失影响财务费用金额约1,418 万元；股权激励计提的管理费用金额318万元。下一阶段，公司将重点以精益改善创新为抓手，推动生产、设备、工艺等相关部门新项目实施、新产能释放进度，进一步摊薄单位固定制造成本。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -56,895.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 495,785.83 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 1,396.53 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 991,923.07 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 273,575.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 133,718.38 减：所得税影响额 267,917.40 少数股东权益影响额（税 后） 合计 1,571,585.51 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的 -76.19 主要系报告期内公司资产投资增加导致折旧摊销增加、汇率波动导致财务费用汇兑损失增加所致 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 -79.99 利润 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,609 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 淄博雅智投资有限公司 境内非国有 法人 43,685,571 32.45 43,685,571 43,685,571 无 0 英科投资（香港）有限公司 境外法人 12,355,235 9.18 12,355,235 12,355,235 无 0 达隆发展有限公司 境外法人 5,538,487 4.11 0 0 无 0 深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 4,280,003 3.18 0 0 无 0 上海英新企业管理服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,573,920 1.91 2,573,920 2,573,920 无 0 中金资本运营有限公司－中金传化（宁波）产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,494,359 1.85 0 0 无 0 淄博英翔投资管理有限公司 境内非国有法人 2,178,961 1.62 0 0 无 0 浙江瓯联创业投资有限公司 境内非国有法人 1,920,003 1.43 0 0 无 0 盈懋有限公司 境内非国有 法人 1,912,480 1.42 0 0 无 0 浙江盈瓯创业投资有限公司 境内非国有法人 1,820,003 1.35 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 达隆发展有限公司 5,538,487 人民币普通 股 5,538,487 深圳市创新投资集团有限公司 4,280,003 人民币普通 股 4,280,003 中金资本运营有限公司－中金传化（宁波）产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,494,359 人民币普通股 2,494,359 淄博英翔投资管理有限公司 2,178,961 人民币普通 股 2,178,961 浙江瓯联创业投资有限公司 1,920,003 人民币普通 股 1,920,003 盈懋有限公司 1,912,480 人民币普通 股 1,912,480 浙江盈瓯创业投资有限公司 1,820,003 人民币普通 股 1,820,003 全国社保基金一一一组合 1,608,625 人民币普通 股 1,608,625 淄博英萃投资管理有限公司 1,446,453 人民币普通 股 1,446,453 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 1,413,665 人民币普通股 1,413,665 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、上海英新企业管理服务中心（有限合伙）均受同一控制人刘方毅先生的控制。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 再生塑料是指通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学的方法对废旧塑料进行加工处理后重新得到的塑料原料，具备减污、降碳、循环优势大等特性。全球可持续发展背景浪潮下，“双碳”依然会是一段时间内重要主线。截至本报告披露日，以欧盟为代表的目标市场，公告“对原产于中国的PET(IV≥0.78)启动反倾销调查,调查期为2022年1月1日～2022年12月31日”、“欧盟理事会投票通过了碳边境调节机制（CBAM）”等行业信息，将有利于以英科再生为代表的在海外建有再生塑料生产基地、具备全球营销网络体系的龙头企业，减少贸易壁垒摩擦风险、增强产品 核心竞争力，最终增强公司系统构筑的全产业链、全球化竞争壁垒。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:山东英科环保再生资源股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,071,540,375.63 755,609,133.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产 33,085,870.61 32,648,406.79 衍生金融资产应收票据 115,000.00 应收账款 253,931,867.80 230,963,636.30 应收款项融资预付款项 118,245,906.22 108,087,482.05 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,337,652.88 16,803,023.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 286,555,303.28 322,623,331.15 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 25,781,032.01 21,188,768.82 流动资产合计 1,806,593,008.43 1,487,923,781.63 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 51,309.00 51,309.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 783,042,556.76 772,675,731.49 在建工程 304,414,016.51 292,526,159.20 生产性生物资产 油气资产使用权资产 4,718,473.58 5,276,521.35 无形资产 100,900,002.33 102,633,677.61 开发支出商誉 2,130,742.12 2,130,742.12 长期待摊费用 53,343.23 76,204.58 递延所得税资产 6,024,176.13 5,428,510.73 其他非流动资产 244,318,639.04 251,958,966.00 非流动资产合计 1,445,653,258.70 1,432,757,822.08 资产总计 3,252,246,267.13 2,920,681,603.71 流动负债： 短期借款 724,742,617.86 384,310,907.03 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 163,340.1