华胜天成：北京华胜天成科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600410证券简称：华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 937,406,921.63 12.31 归属于上市公司股东的净利润 61,368,462.66 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,304,862.23 不适用 经营活动产生的现金流量净额 296,966,955.56 246.57 基本每股收益（元/股） 0.0560 不适用 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 1.36 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 8,726,653,342.69 8,557,227,575.10 1.98 归属于上市公司股东的所有者权益 4,538,583,738.05 4,479,756,732.59 1.31 报告期内，公司实现营业收入9.37亿元，较上年同期增长12.31%。其中，大陆主营业务（除ASL公司）签约合同额6.35亿元，与上年同期相比增长50%；实现主营业务收入3.95亿元，较上年同期增加4%；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加0.87亿元。香港主营业务 （ASL公司）实现收入5.42亿元，同比增长19%；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.24亿元。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -950.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 421,946.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,612,073.38 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -148,317.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,805,569.64 少数股东权益影响额（税 后） 15,581.87 合计 10,063,600.43 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 -90.55 主要系公司偿还票据所致 合同资产 -36.79 主要系公司收回货款及服务款所致 长期应收款 34.01 主要系子公司ASL应收融资款增加所致 合同负债 32.04 主要系子公司ASL预收货款及服务款增加所致 应交税费 39.91 主要系公司应交房产税、增值税等增加所致 其他应付款 43.76 主要系公司2022年员工持股计划收到员工认股款所致 其他综合收益 60.72 主要系汇率变动所致 财务费用 -45.03 主要系公司有息负债规模同比下降所致 其他收益 147.53 主要系公司本期收到退免税增加所致 投资收益 不适用 主要系公司参投公司国研天成的股票股价上涨导致公司按照权益法确认的投资收益增加所致 公允价值变动收益 不适用 主要系公司本期投资的基金投资项目公允价值增加所致 信用减值损失 -1,209.43 主要系公司本期应收账款预期信用损失增加所致 资产减值损失 不适用 主要系公司本期存货减值损失同比大幅减少所致 所得税费用 115.58 主要系公司本期确认递延所得税费用增加所致 基本每股收益 不适用 主要系公司参投公司国研天成的股票股价变动导致公司按照权益法确认的投资收益增加所致 经营活动产生的现金流量净额 246.57 主要系公司本期销售回款同比大幅增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系公司本期对外借款同比增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 110,174 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王维航 境内自然人 43,717,0 39 3.99 0 质押 20,703,500 张仲华 境内自然人 18,470,1 07 1.68 0 无 0 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 其他 18,158,9 80 1.66 0 无 0 刘燕京 境内自然人 12,285,7 04 1.12 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 7,180,96 2 0.65 0 无 0 荆涛 境内自然人 7,000,00 0 0.64 0 无 0 富淑梅 境内自然人 6,420,58 9 0.59 0 无 0 史立斌 境内自然人 5,286,40 0 0.48 0 无 0 中信证券股份有限公司 其他 5,162,84 3 0.47 0 无 0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 4,548,32 0 0.41 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王维航 43,717,039 人民币普通股 43,717,039 张仲华 18,470,107 人民币普通股 18,470,107 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 18,158,980 人民币普通股 18,158,980 刘燕京 12,285,704 人民币普通股 12,285,704 香港中央结算有限公司 7,180,962 人民币普通股 7,180,962 荆涛 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 富淑梅 6,420,589 人民币普通股 6,420,589 史立斌 5,286,400 人民币普通股 5,286,400 中信证券股份有限公司 5,162,843 人民币普通股 5,162,843 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 4,548,320 人民币普通股 4,548,320 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司股东张仲华通过融资融券账户持有公司股份18,470,107股，公司股东富淑梅通过融资融券账户持有公司股份6,420,589股。 注：公司通过北京华胜天成科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司回购股份7,542,056股,占比0.69%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 经公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》。截至目前公司2022年员工持股计划已完成非交易过户流程。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,110,577,812.47 867,980,022.30 结算备付金拆出资金交易性金融资产 919,893,362.22 909,324,883.23 衍生金融资产应收票据 26,974,119.68 24,767,621.68 应收账款 757,653,725.47 961,806,061.94 应收款项融资 4,315,247.17 45,680,915.86 预付款项 173,703,157.42 166,959,105.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 224,941,700.94 208,296,530.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 611,052,587.52 535,771,315.04 合同资产 208,458,796.40 329,780,965.87 持有待售资产一年内到期的非流动资产 21,354,619.30 21,182,882.89 其他流动资产 68,701,019.19 64,056,766.10 流动资产合计 4,127,626,147.78 4,135,607,071.49 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 2,828,878.17 2,110,901.24 长期股权投资 2,698,448,560.71 2,581,023,620.30 其他权益工具投资 321,604,353.37 321,651,840.10 其他非流动金融资产投资性房地产 141,821,614.62 143,186,815.77 固定资产 403,309,094.51 413,214,406.63 在建工程 44,882,791.60 44,504,140.84 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,296,624.71 9,887,194.11 无形资产 557,431,013.82 500,638,493.27 开发支出 229,675,669.70 217,295,055.70 商誉 60,018,527.51 60,503,974.50 长期待摊费用 270,779.09 338,473.88 递延所得税资产 102,005,515.27 102,625,471.08 其他非流动资产 27,433,771.83 24,640,116.19 非流动资产合计 4,599,027,194.91 4,421,620,503.61 资产总计 8,726,653,342.69 8,557,227,575.10 流动负债： 短期借款 674,439,756.77 614,020,768.37 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 衍生金融负债应付票据 96,231,328.02 100,956,985.06 应付账款 1,215,560,477.22 1,2