中国动力：中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600482证券简称：中国动力债券代码：110807债券简称：动力定01 债券代码：110808债券简称：动力定02 中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 9,162,271,960.30 5,952,713,568.5 3 7,371,783,710 .66 24.29 归属于上市公司股东的净利润 33,863,468.28 67,232,389.26 73,995,778.92 -54.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,197,858.00 56,303,687.02 56,303,687.02 -67.68 经营活动产生的现金流量净额 258,281,792.83 -746,636,441.47 -1,030,755,381 .87 不适用 基本每股收益（元/股） 0.016 0.031 0.034 -54.24 稀释每股收益（元/股） 0.016 0.031 0.034 -54.24 加权平均净资产收益率（%） 0.10 0.16 0.18 减少0.08个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 89,253,403,029.0 9 85,867,792,662. 42 85,867,792,66 2.42 3.94 归属于上市公司股东的所有者权益 35,590,890,986.5 5 35,550,068,641. 50 35,550,068,64 1.50 0.11 1.追溯调整或重述的原因说明： 2022年，中船柴油机以自身股权作为对价向中国动力、中船工业集团、中国船舶购买中船发动机100%股权、河柴重工98.26%股权、陕柴重工100%股权、中船动力集团100%股权，并以现金作为对价购买中船重工集团持有的河柴重工1.74%股权。2022年9月26日，本次重大资产重组完成后，中国动力持有中船柴油机51.85%股权，本公司按照《企业会计准则第20号-企业合并》中同一控制企业合并有关规定，对同期数据进行追溯调整。 2.归属于上市公司股东的净利润同比下降54.24%，主要原因：一是，一季度销售结构中低毛利产品偏多，毛利贡献不足压缩公司盈利空间；二是，劳务用工成本增加，公司盈利空间受到挤压。 3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降67.68%，主要原因：一是一季度销售结构中低毛利产品偏多，毛利贡献不足压缩公司盈利空间；二是劳务用工成本增加，公司盈利空间受到挤压。 4.基本每股收益同比下降54.24%，主要原因是公司本期股本未发生变化，归属于上市公司股东的净利润降幅较大。 5.稀释每股收益同比下降54.24%，主要原因是公司本期股本未发生变化，归属于上市公司 股东的净利润降幅较大。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -298,752.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,276,459.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,586,718.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,647,602.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,732,016.53 减：所得税影响额 -10,998,620.34 少数股东权益影响额（税 后） -17,279,812.73 合计 15,665,610.28 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 研发项目补助等（金额18,218,118.98元）与日常生产经营相关、且持续取得，故界定为经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 其他应收款 34.12 本期船贸公司往来款增加 其他非流动资产 -33.06 一年以上合同质保金回款增加 应交税费 -37.75 一季度缴纳税费，上年同期按政策缓交 长期借款 85.23 利用利率下行行情，新增借款 研发费用 35.92 研发投入增加 财务费用 -522.16 利息收入增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,716 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国船舶重工集团有限公司 国有法人 563,578, 173 26.0 8 29,458,735 无 0 中国船舶重工股份有限公司 国有法人 454,731, 000 21.0 5 103,790,984 无 0 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 118,081, 403 5.47 无 0 军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 99,776,2 45 4.62 质押 99,776,245 深圳市红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1601期单一资金信托 境内非国有法人 95,675,6 07 4.43 无 0 深圳新华富时－中信银行－国投泰康信托－国投泰康信托金雕399号单一资金信托 境内非国有法人 95,449,8 73 4.42 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 45,745,7 16 2.12 无 0 长信基金－浦发银行－聚富8号资产管理计划 境内非国有 法人 45,532,9 25 2.11 无 0 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 国有法人 43,435,8 98 2.01 无 0 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划 境内非国有法人 40,169,7 21 1.86 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国船舶重工集团有限公司 534,119,438 人民币普通股 534,119,43 8 中国船舶重工股份有限公司 350,940,016 人民币普通股 350,940,01 6 中国信达资产管理股份有限公司 118,081,403 人民币普通股 118,081,40 3 军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙） 99,776,245 人民币普通股 99,776,245 深圳市红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1601期单一资金信托 95,675,607 人民币普通股 95,675,607 深圳新华富时－中信银行－国投泰康信托－国投泰康信托金雕399号单一资金信托 95,449,873 人民币普通股 95,449,873 中国证券金融股份有限公司 45,745,716 人民币普通股 45,745,716 长信基金－浦发银行－聚富8号资产管理计划 45,532,925 人民币普通股 45,532,925 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 43,435,898 人民币普通股 43,435,898 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划 40,169,721 人民币普通股 40,169,721 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国船舶重工股份有限公司和中国船舶重工集团公司第七0四研究所为中国船舶重工集团有限公司的控股子公司且为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 22,515,664,743.86 20,726,096,980.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,457,875,145.59 1,249,866,010.95 衍生金融资产应收票据 4,426,864,032.22 5,745,620,259.72 应收账款 12,946,297,465.81 11,768,854,650.82 应收款项融资 687,266,975.79 473,240,620.75 预付款项 4,372,904,545.56 4,232,703,297.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 644,028,576.95 480,171,615.66 其中：应收利息 应收股利 4,581,501.70 4,581,501.70 买入返售金融资产存货 16,641,680,871.15 15,401,475,857.73 合同资产 579,460,082.33 476,445,951.52 持有待售资产一年内到期的非流动资产 783,033.63 783,033.63 其他流动资产 267,058,871.29 203,509,302.49 流动资产合计 64,539,884,344.18 60,758,767,581.44 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 2,579,416.25 2,579,416.25 长期股权投资 1,044,893,232.54 1,046,104,096.26 其他权益工具投资 820,922,468.24 820,922,468.24 其他非流动金融资产投资性房地产 538,526,379.78 542,111,047.05 固定资产 12,744,910,204.06 12,927,880,720.56 在建工程 4,249,003,836.04 4,165,222,884.61 生产性生物资产油气资产使用权资产 41,059,199.46 41,080,830.57 无形资产 3,879,512,422.73 3,916,475,817.43 开发支出 18,846,849.23 18,846,849.23 商誉长期待摊费用 202,007,346.19 202,372,309.33 递延所得税资产 658,524,482.26 659,472,117.23 其他非流动资产 512,732,848.13 765,956,524.22 非流动资产合计 24,713,518,684.91 25,109,025,080.98 资产总计 89,253,403,029.09 85,867,792,662.42 流动负债： 短期借款 2,390,000,000.00