山煤国际：山煤国际2023年第一季度报告

证券代码：600546证券简称：山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 10,648,152,708.39 10,765,401,599.03 10,765,401,599.03 -1.09 归属于上市公司股东的净利润 1,686,163,291.98 1,653,036,679.56 1,653,036,679.56 2.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性 1,724,561,434.26 1,697,990,852.51 1,697,990,852.51 1.56 损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 1,264,090,834.04 1,909,655,346.49 1,909,655,346.49 -33.81 基本每股收益（元/股） 0.85 0.83 0.83 2.41 稀释每股收益（元/股） 0.85 0.83 0.83 2.41 加权平均净资产收益率（%） 10.60 13.06 13.05 减少2.45个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 46,226,880,206.20 45,276,177,746.72 45,276,177,746.72 2.10 归属于上市公司股东的所有者权益 16,835,645,088.92 15,013,414,050.01 15,013,414,050.01 12.14 追溯调整或重述的原因说明 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,838,236.49 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 11,770,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 -81,957,353.18 减：所得税影响额 331,406.40 少数股东权益影响额（税后） 25,619,568.01 合计 -38,398,142.28 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -57.55 主要是报告期内公司票据到期所致； 应收款项融资 -52.46 主要是报告期内公司票据结算较少所致； 预付款项 148.61 主要是报告期内公司贸易业务预付煤款增加所致； 其他应收款 36.75 主要是报告期内公司保证金增加所致； 递延所得税资产 206.00 主要是报告期内公司会计政策变更调整租赁及弃置义务所得税差异所致； 应付票据 -76.24 主要是报告期内公司票据到期解付所致； 应交税费 -31.89 主要是报告期内公司缴纳上年度计提所得税、资源税等所致； 其他流动负债 -39.98 主要是报告期内公司预收款减少，合同负债对应的增值税减少所致； 租赁负债 48.65 主要是报告期内公司经营租赁增加所致； 递延所得税负债 4,765.77 主要是报告期内公司会计政策变更调整租赁及弃置义务所得税差异所致； 少数股东权益 30.76 主要是报告期内公司本期实现利润增加，少数股东收益增加所致； 财务费用 -45.09 主要是报告期内公司融资规模较上年同期压降较多，导致融资成本降低所致； 营业外收入 -52.56 主要是报告期内公司合同违约金等营业外收入减少所致； 经营活动产生的现金流量净额 -33.81 主要是报告期内公司自产煤预收款减少及贸易煤回款减少所致； 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,721 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山西煤炭进出口集团有限公司 国有法人 1,148,006,282 57.91 0 质押 198,245,610 招商银行股份有限公司－易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 未知 37,284,545 1.88 0 未知 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 未知 25,571,346 1.29 0 未知 招商银行股份有限公司－易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 未知 20,449,665 1.03 0 未知 香港中央结算有限公司 未知 17,930,643 0.90 0 未知 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 未知 13,033,800 0.66 0 未知 基本养老保险基金一五零五二组合 未知 11,920,365 0.60 0 未知 吉红萍 境内自然人 11,232,545 0.57 0 未知 易方达基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－易方达基金－央企稳健收益－1单一资产管理计划 未知 10,062,528 0.51 0 未知 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 未知 9,156,664 0.46 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山西煤炭进出口集团有限公司 1,148,006,282 人民币普通股 1,148,006,282 招商银行股份有限公司－易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 37,284,545 人民币普通股 37,284,545 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 25,571,346 人民币普通股 25,571,346 招商银行股份有限公司－易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 20,449,665 人民币普通股 20,449,665 香港中央结算有限公司 17,930,643 人民币普通股 17,930,643 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 13,033,800 人民币普通股 13,033,800 基本养老保险基金一五零五二组合 11,920,365 人民币普通股 11,920,365 吉红萍 11,232,545 人民币普通股 11,232,545 易方达基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－易方达基金－央企稳健收益－1单一资产管理计划 10,062,528 人民币普通股 10,062,528 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 9,156,664 人民币普通股 9,156,664 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 11,265,437,170.77 10,255,378,148.88 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 163,327,501.42 384,709,897.06 应收账款 1,213,710,299.62 1,410,131,485.21 应收款项融资 205,526,914.39 432,350,772.84 预付款项 936,999,785.40 376,891,105.13 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 135,795,942.51 99,302,440.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 783,985,994.30 1,015,648,771.83 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 287,009,551.99 228,138,953.08 流动资产合计 14,991,793,160.40 14,202,551,574.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 68,048,632.00 68,048,632.00 长期股权投资 637,864,635.06 634,604,510.38 其他权益工具投资 384,890,654.18 384,890,654.18 其他非流动金融资产投资性房地产 172,425,414.34 173,465,692.09 固定资产 14,748,317,733.61 14,905,603,324.27 在建工程 5,070,274,647.02 4,963,712,674.12 生产性生物资产 油气资产使用权资产 18,367,284.41 17,473,770.11 无形资产 5,916,667,772.13 5,986,886,281.10 开发支出商誉长期待摊费用 596,762,290.35 638,638,938.85 递延所得税资产 514,735,675.30 168,212,704.05 其他非流动资产 3,106,732,307.40 3,132,088,991.40 非流动资产合计 31,235,087,045.80 31,073,626,172.55 资产总计 46,226,880,206.20 45,276,177,746.72 流动负债： 短期借款 1,593,622,091.47 1,638,553,757.72 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 15,055,043.50 63,355,043.50 应付账款 4,069,985,681.05 4,163,603,594.76 预收款项 195,168.65 268,422.11 合同负债 4,050,923,998.44 5,012,454,084.71 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 634,870,980.69 799,542,114.73 应交税费 1,408,381,081.50 2,067