贵广网络：2023年第一季度报告

证券代码：600996证券简称：贵广网络债券代码：110052债券简称：贵广转债 贵州省广播电视信息网络股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李巍、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人（会计主管人员）翟海虹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 630,604,458.29 2.31 归属于上市公司股东的净利润 2,068,003.95 -28.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,611,211.54 不适用 经营活动产生的现金流量净额 26,062,192.28 -5.82 基本每股收益（元/股） 0.002 -80 稀释每股收益（元/股） 0.003 -70 加权平均净资产收益率（%） 0.04 减少0.03个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 18,200,378,363.52 18,018,552,462.31 1.01 归属于上市公司股东的所有者权益 5,333,105,614.56 5,317,437,351.92 0.29 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 60,722.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,673,501.30 委托他人投资或管理资产的损益 570,575.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -551,843.10 减：所得税影响额 53,584.12 少数股东权益影响额（税后） 20,156.37 合计 9,679,215.49 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 81.13 主要系收到商业承兑汇票增加所致 预付款项 189.43 主要系子公司预付采购款所致 其他应收款 28.44 主要系支付项目投标保证金所致 开发支出 不适用 主要系本期研发项目未完成，资本化支出暂未结转至无形资产 其他非流动资产 35.11 主要系文旅科技预付长征文化艺术馆场馆设备款，重分类至其他非流动资产所致 应付职工薪酬 -46.79 主要系2022年底计提年终绩效，2023年年初发放所致 应交税费 -60.90 主要系增值税减少所致 税金及附加 41.49 主要系房产税和城镇土地使用税增加所致 其他收益 38.03 主要系本期分摊与资产相关的政府补助收益增加所致 投资收益 不适用 主要系债务重组收益减少所致 信用减值损失 -126.53 主要系本期计提坏账损失所致 营业利润 不适用 主要系收入增加、成本减少、坏账损失增加等多重因素叠加影响所致 营业外收入 -59.31 主要系迁改收入减少所致 营业外支出 138.76 主要系赔偿款增加所致 所得税费用 70.39 主要系控股子公司中安云网当期所得税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -5.82 主要系支付其他与经营活动有关的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系收到其他与筹资活动有关的现金增加，以及偿还债务支付的现金减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,958 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贵州广播影视投资有限公司 国有法人 443,274,686 36.71 0 无 0 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 国有法人 121,423,728 10.06 0 无 0 贵州电信实业有限公司 国有法人 61,263,752 5.07 0 无 0 北京歌华有线电视网络股份有限公司 境内非国有法人 29,956,363 2.48 0 无 0 贵州广电传媒集团有限公司 国有法人 21,631,050 1.79 0 无 0 牛桂兰 境内自然人 4,860,000 0.40 0 无 0 张兵峰 境内自然人 4,748,065 0.39 0 无 0 裘丽君 境内自然人 4,549,800 0.38 0 无 0 香港中央结算有限公司 境内非国有法人 4,466,333 0.37 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 4,284,000 0.35 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 贵州广播影视投资有限公司 443,274,686 人民币普通股 443,274,686 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 121,423,728 人民币普通股 121,423,728 贵州电信实业有限公司 61,263,752 人民币普通股 61,263,752 北京歌华有线电视网络股份有限公司 29,956,363 人民币普通股 29,956,363 贵州广电传媒集团有限公司 21,631,050 人民币普通股 21,631,050 牛桂兰 4,860,000 人民币普通股 4,860,000 张兵峰 4,748,065 人民币普通股 4,748,065 裘丽君 4,549,800 人民币普通股 4,549,800 香港中央结算有限公司 4,466,333 人民币普通股 4,466,333 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 4,284,000 人民币普通股 4,284,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名无限售条件股东中，贵州广电传媒集团有限公司是贵州广播影视投资有限公司的控股股东，属于一致行动人。公司不知晓其余股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 213,550,222.55 260,106,336.85 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 2,835,840.78 1,565,663.84 应收账款 3,031,938,024.00 3,112,235,334.45 应收款项融资 - - 预付款项 72,713,957.49 25,123,058.99 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 676,283,389.58 526,546,924.78 其中：应收利息 158,834.38 1,930,099.11 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 160,272,699.27 194,194,063.23 合同资产 394,351,144.34 362,010,484.37 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 611,154,886.32 603,202,859.07 其他流动资产 666,481,047.77 660,519,572.47 流动资产合计 5,829,581,212.10 5,745,504,298.05 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 28,710,000.00 28,707,000.00 长期应收款 2,641,896,535.85 2,563,732,923.38 长期股权投资 95,769,287.53 97,201,444.27 其他权益工具投资 207,204,665.00 207,204,665.00 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 18,040,250.70 18,189,846.90 固定资产 7,033,868,097.65 7,144,656,312.16 在建工程 1,019,593,096.52 893,157,153.13 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 67,469,233.85 71,766,233.42 无形资产 316,740,864.94 321,442,728.04 开发支出 1,216,981.11 - 商誉 1,318,805.16 1,318,805.16 长期待摊费用 719,961,587.98 763,558,214.82 递延所得税资产 59,358.12 59,358.12 其他非流动资产 218,948,387.01 162,053,479.86 非流动资产合计 12,370,797,151.42 12,273,048,164.26 资产总计 18,200,378,363.52 18,018,552,462.31 流动负债： 短期借款 4,078,381,060.81 3,868,115,625.53 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 728,836,890.90 741,442,978.09 应付账款 2,418,028,342.52 2,464,096,808.37 预收款项 - - 合同负债 725,389,519.34 739,433,075.20 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 134,531,953.39 252,835,542.61 应交税费 7,188,775.21 18,386,699.03 其他应付款 421,462,062.38 389,400,516.62 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 491,777,843.98 492,744,752.46 其他流动负债 90,419,328.91 101,637,665.56 流动负债合计 9,096,015,777.44 9,068,093,663.47 非流动负债： 保险合同准备金 - - 长期借款 2,004,450,137.39 1,821,250,000.00 应付债券 280,736,462.71 293,067,071.58 其中：优先股 永续债 租赁负债 39,012,089.10 33,883,797.77 长期应付款 541,523,245.88 573,335,020.83 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 322,979,269.34 328,796,062.14 递延所得税负债 288,313.63 288,313.63 其他非流动负债 2