中国重工：中国重工2023年第一季度报告

证券代码：601989证券简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 682,337.42 611,425.30 611,425.30 11.60 归属于上市公司股东的净利润 6,642.40 5,555.11 5,727.94 15.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,099.82 -3,735.03 -3,562.20 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -474,377.18 -275,195.69 -275,195.69 不适用 基本每股收益（元/股） 0.003 0.002 0.003 - 稀释每股收益（元/股） 0.003 0.002 0.003 - 加权平均净资产收益率（%） 0.08 0.07 0.07 增加0.01个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 18,708,831.47 18,889,737.45 18,889,873.40 -0.96 归属于上市公司股东的所有者权益 8,381,283.45 8,348,653.11 8,348,456.34 0.39 追溯调整或重述的原因说明 1.财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“准则解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”事项自2023年1月1日起施行。经公司第五届 董事会第二十二次会议审议通过，公司自2023年1月1日起执行准则解释第16号，根据新旧准则衔接规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 2.报告期内，公司经济运行开局平稳，营业收入68.23亿元，同比增长11.60%；归属于上市公司股东的净利润0.66亿元，同比增长15.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.11亿元，上年同期为-0.36亿元。 3.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-47.44亿元，上年同期为-27.52亿元，主要系报告期：（1）受合同约定的产品收款节点不均匀分布影响，产品回款同比下降；（2）根据生产经营进度安排，物资设备等采购支出同比增加。 4.报告期末，公司国有独享资本公积为22.30亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：万元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 19.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,090.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,356.02 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 312.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 98.65 少数股东权益影响额（税后） 137.80 合计 5,542.58 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 594,291 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国船舶重工集团有限公司 国有法人 7,872,473,398 34.53 581,952,117 无 大连船舶投资控股有限公司 国有法人 1,810,936,360 7.94 86,556,169 无 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 国有法人 1,390,285,391 6.10 0 无 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 873,430,059 3.83 0 无 渤海造船厂集团有限公司 国有法人 511,832,746 2.24 0 无 武汉武船投资控股有限公司 国有法人 486,575,417 2.13 49,723,756 无 中国证券金融股份有限公司 其他 397,909,670 1.75 无 中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 348,529,396 1.53 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 265,453,900 1.16 无 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 国有法人 224,919,052 0.99 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国船舶重工集团有限公司 7,290,521,281 人民币普通股 7,290,521,281 大连船舶投资控股有限公司 1,724,380,191 人民币普通股 1,724,380,191 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 1,390,285,391 人民币普通股 1,390,285,391 中国信达资产管理股份有限公司 873,430,059 人民币普通股 873,430,059 渤海造船厂集团有限公司 511,832,746 人民币普通股 511,832,746 武汉武船投资控股有限公司 436,851,661 人民币普通股 436,851,661 中国证券金融股份有限公司 397,909,670 人民币普通股 397,909,670 中国东方资产管理股份有限公司 348,529,396 人民币普通股 348,529,396 中央汇金资产管理有限责任公司 265,453,900 人民币普通股 265,453,900 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 224,919,052 人民币普通股 224,919,052 上述股东关联关系或一致行动的说明 大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）报告期损益表主要科目及重大变动分析 单位：万元 科目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度（%） 营业收入 682,337.42 611,425.30 11.60 营业成本 574,984.30 542,518.83 5.98 毛利率 15.73% 11.27% 增加4.46个百分点 研发费用 21,475.27 14,670.92 46.38 归属于母公司所有者的净利润 6,642.40 5,727.94 15.96 1.报告期营业收入68.23亿元，同比增长11.60%；营业成本57.50亿元，同比增长5.98%；毛利率15.73%，同比增加4.46个百分点。报告期内，公司持续推进成本工程，加强精益化管理，进一步推动提质增效。 2.报告期研发费用为2.15亿元，同比增长46.38%，主要系公司在产品设计和建造工艺上加大研发创新及投入力度，研发费用同比增加。 （二）报告期其他主要财务科目变动分析 单位：万元 项目名称 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度（%） 资产总额 18,708,831.47 18,889,873.40 -0.96 负债总额 10,268,265.08 10,481,612.78 -2.04 归属于母公司所有者权益 8,381,283.45 8,348,456.34 0.39 长期应收款 59,741.71 109,741.71 -45.56 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 -474,377.18 -275,195.69 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -98,480.13 -564,788.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -213,165.93 81,372.61 -361.96 1.报告期末，公司长期应收款余额为5.97亿元，较上年度末下降45.56%，主要系报告期工程项目回款所致。 2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-9.85亿元，上年同期为-56.48亿元，主要系报告期收回投资收到的现金同比增加较多所致。 3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-21.32亿元，上年同期为8.14亿元，主要系报告期净偿还到期债务金额较大所致。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中国船舶重工股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 67,960,225,605.98 74,922,465,375.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 338,475,562.90 375,031,171.40 应收票据 934,538,656.25 878,769,005.37 应收账款 9,015,428,991.23 8,876,695,056.64 应收款项融资 793,405,318.93 946,878,412.78 预付款项 18,249,789,277.29 16,446,463,563.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 967,558,280.47 886,092,544.19 其中：应收利息 应收股利 5,819,486.88 5,17