大唐发电：大唐发电2023年第一季度报告

证券代码：601991证券简称：大唐发电 大唐国际发电股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 28,049,510 29,799,681 29,803,164 -5.88 归属于上市公司股东的净利润 136,945 -409,163 -413,837 133.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,532 -489,203 -493,877 109.62 经营活动产生的现金流量净额 3,509,427 5,519,401 5,520,325 -36.43 基本每股收益（元/股） -0.0121 -0.0415 -0.0418 71.03 稀释每股收益（元/股） -0.0121 -0.0415 -0.0418 71.03 加权平均净资产收益率（%） -0.80 -2.64 -2.65 增加1.85个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 304,117,559 305,052,475 305,132,264 -0.33 归属于上市公司股东的所有者权益 74,172,929 62,616,466 62,609,195 18.47 追溯调整或重述的原因说明 1.按照财政部发布的“关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知”（财会[2022]31号），关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的规定，对期初及上年同期数进行追溯调整。 2.2022年5月，本公司子企业浙江大唐国际新能源有限责任公司收购同属大唐集团最终控制的大唐（景宁）新能源有限公司、大唐（缙云）新能源有限公司100%股权，2023年一季报对上年同期数进行追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 71,122 主要系节能改造项目政府补助、房产税和土地使用税减免等。 对外委托贷款取得的损益 9,983 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,300 减：所得税影响额 10,776 少数股东权益影响额（税后） 10,195 合计 89,413 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要会计数据和财务指标：归属于上市公司股东的净利润 133.09 主要是本期经营指标总体向好,利润同比增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109.62 主要是本期经营指标总体向好,利润同比增加。 经营活动产生的现金流量净额 -36.43 主要由于本期销售收款较同期略有减少。 基本每股收益（元/股） 71.03 主要是本期经营指标总体向好，利润同比增加。 稀释每股收益（元/股） 71.03 主要是本期经营指标总体向好，利润同比增加。 资产负债表主要数据：合同负债 -66.16 主要由于供暖季结束，本公司之子公司预收热费减少。 一年内到期的非流动负债 -33.51 主要本期偿还应付债券以及长期借款中一年内到期部分。 其他权益工具 32.60 主要由于本期发行永续债。 利润表主要数据：销售费用 -38.71 主要由于本公司之子公司运输费减少。 其他收益 115.50 主要由于本公司之子公司收到与日常经营活动有关的政府补助增加。 投资收益 287.01 主要由于本公司本期对外投资的联营（合营）企业本期业绩增加。 现金流量表主要数据：经营活动产生的现金流量净额 -36.43 主要由于本期销售收款较同期略有减少。 筹资活动产生的现金流量净额 61.45 主要由于本期发行永续债。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 174,444 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国大唐集团有限公司 国有法人 6,540,706,520 35.34 / 未知 49,000,000 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 6,085,358,247 32.88 / 质押 3,275,623,820 天津市津能投资有限公司 国有法人 1,285,748,600 6.95 / 无 / 河北建设投资集团有限责任公司 国有法人 1,281,872,927 6.93 / 无 / 北京能源集团有限责任公司 国有法人 717,230,842 3.88 / 无 / 香港中央结算有限公司 境外法人 143,613,173 0.78 / 无 / 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 其他 63,520,385 0.34 / 无 / 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 60,303,900 0.33 / 无 / 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 其他 48,590,732 0.26 / 无 / 中国邮政储蓄银行股份有限公司－万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 其他 25,044,109 0.14 / 无 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国大唐集团有限公司 6,540,706,520 人民币普通股 6,540,706,520 HKSCCNOMINEESLIMITED 6,085,358,247 境外上市外资股 6,085,358,247 天津市津能投资有限公司 1,285,748,600 人民币普通股 1,285,748,600 河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927 北京能源集团有限责任公司 717,230,842 人民币普通股 717,230,842 香港中央结算有限公司 143,613,173 人民币普通股 143,613,173 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 63,520,385 人民币普通股 63,520,385 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 60,303,900 人民币普通股 60,303,900 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 48,590,732 人民币普通股 48,590,732 中国邮政储蓄银行股份有限公司－万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 25,044,109 人民币普通股 25,044,109 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国大唐集团有限公司之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股3,275,623,820股，约占公司总股本的17.70%，包含在香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCCNOMINEESLIMITED）持有股份中；中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部H股股份进行质押；中国大唐集团有限公司控股子公司中国大唐集团财务有限公司持有本公司A股8,738,600股；截至2023年3月31日，中国大唐集团有限公司及其子公司合计持有本公司已发行股份9,825,068,940股，合计约占本公司已发行总股份的53.09%。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 （经重述） 流动资产： 货币资金 9,260,113 10,141,563 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 89,453 77,522 应收账款 18,578,716 18,059,107 应收款项融资 359,488 520,630 预付款项 6,055,789 5,159,414 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,533,457 2,247,905 其中：应收利息 87,560 86,451 应收股利 1,352,811 1,358,970 买入返售金融资产存货 4,280,015 4,282,756 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,341 1,341 其他流动资产 2,658,827 2,599,003 流动资产合计 43,817,199 43,089,241 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 1,131,093 1,131,093 其他债权投资 长期应收款 59,748 85,828 长期股权投资 20,173,187 19,739,737 其他权益工具投资 1,329,189 1,133,858 其他非流动金融资产 4,033,991 4,033,991 投资性房地产 488,423 504,326 固定资产 189,265,008 191,387,438 在建工程 23,773,810 24,857,023 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,185,965 1,684,186 无形资产 4,426,179 4,459,920 开发支出 256,505 264,576 商誉 762,979 762,979 长期待摊费用 575,669 605,771 递延所得税资产 4,379,131 4,379,850 其他非流动资产 7,459,483 7,012,447 非流动资产合计 260,300,360 262,043,023 资产总计 304,117,559 305,132,264 流动负债： 短期借款 35,157,262 37,431,025 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,498,639 1,766,912 应付账款 25,455,222 26,586,252 预收款项 2,172 137 合同负债 501,247 1,481,026 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 171,982 152,793 应交税费 1,182,113 1,244,432 其他应付款 4,509,304 4,277,262 其中：应付利息 应付股利 480,401 486,560 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 16,083,102 24,189,229 其他流动负债 324,789 5,299,867 流动负债合计 84,885,832 102,428,935 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 114,413,677 108,721,962 应付债券 6,485,160 6,484,736 其中：