吉翔股份：吉翔股份2023年第一季度报告

证券代码：603399证券简称：吉翔股份 锦州永杉锂业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,096,507,555.18 194.00 归属于上市公司股东的净利润 34,266,782.11 1,662.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,159,436.89 不适用 经营活动产生的现金流量净额 765,737,583.62 2,888.08 基本每股收益（元/股） 0.07 1,650.00 稀释每股收益（元/股） 0.07 1,650.00 加权平均净资产收益率（%） 1.47 增加1.36个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 4,869,859,298.46 4,558,175,102.39 6.84 归属于上市公司股东的所有者权益 2,368,887,946.50 2,307,543,856.99 2.66 2023年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,426.68万元，同比增长 1,662.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,415.94万元，主要如下： 1、公司报告期净利润主要来自于锂业板块，实现归属于上市公司股东的净利润10,658.26万元。主要原因系公司控股子公司湖南永杉锂业有限公司针对锂盐市场价格波动提前做好应对措施，及时调整经营策略，以“来料加工”减少上下游价格波动影响，保持盈利； 2、公司报告期主营业务锂产品和钼产品均出现较大幅度的市场跌价。其中钼业存货跌价准备较大，致使整体板块出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-7,240.72万元； 3、本期非经常性损益2,010.73万元，同比增加1,630.01万元，主要系公司于期内收益性政府补助增加以及前期资产性政府补助摊销所致。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 868,256.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,494,500.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,098,255.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,853.55 减：所得税影响额 4,359,189.60 少数股东权益影响额（税后） 4,835,820.03 合计 20,107,345.22 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 1.合并资产负债表项目 单位：元 项目名称 期末数 期初数 变动金额 变动比例（%） 主要原因 货币资金 1,270,954,320.04 762,217,346.35 508,736,973.69 66.74 （1） 应收票据 5,920,244.14 -5,920,244.14 -100.00 （2） 应收账款 337,667,325.69 915,620,012.73 -577,952,687.04 -63.12 （3） 应收款项融资 491,471,802.07 171,450,636.18 320,021,165.89 186.65 （4） 在建工程 24,103,752.74 65,701,342.75 -41,597,590.01 -63.31 （5） 使用权资产 6,809,722.32 1,724,489.82 5,085,232.50 294.88 （6） 递延所得税资产 104,807,863.43 79,039,131.55 25,768,731.88 32.60 （7） 其他非流动资产 56,893,438.03 11,099,941.37 45,793,496.66 412.56 （8） 短期借款 200,477,352.19 291,110,213.30 -90,632,861.11 -31.13 （9） 应付票据 126,939,577.83 50,984,041.56 75,955,536.27 148.98 （10） 应付账款 629,637,400.70 430,785,530.28 198,851,870.42 46.16 （11） 合同负债 363,056,837.77 175,020,253.89 188,036,583.88 107.44 （12） 应付职工薪酬 17,411,381.16 27,139,701.21 -9,728,320.05 -35.85 （13） 应交税费 36,986,882.21 109,670,498.80 -72,683,616.59 -66.27 （14） 其他应付款 177,844,548.09 301,481,037.42 -123,636,489.33 -41.01 （15） 其他流动负债 47,139,385.61 27,302,105.96 19,837,279.65 72.66 （16） 租赁负债 4,460,796.46 584,404.54 3,876,391.92 663.31 （17） 递延所得税负债 16,614,183.77 7,483,705.89 9,130,477.88 122.00 （18） 变动原因说明： （1）主要系报告期收回上期销售回款所致； （2）主要系报告期未发生商业承兑汇票贴现业务，上一报告期已贴现未到期的商业承兑汇票于本报告期到期所致； （3）主要系报告期收回上期销售回款所致； （4）主要系报告期收到银行承兑汇票增加所致； （5）主要系报告期内子公司新华龙大有部分在建工程转固所致； （6）主要系报告期新增办公楼租赁所致； （7）主要系报告期内控股子公司新华龙大有可抵扣暂时性差异增加所致； （8）主要系报告期内4.5万吨锂盐工程二期项目筹备导致工程预付款增加所致； （9）主要系报告期偿还银行借款所致； （10）主要系报告期开具银行承兑汇票支付货款增加所致； （11）主要系报告期内原材料采购已到货未结算支付的应付款项增加所致； （12）主要系报告期预收款项增加所致； （13）主要系报告期内发放上期末未付的职工薪酬和奖金导致本期应付职工薪酬较上期末减少所致； （14）主要系报告期内缴纳上期末所得税导致本期应交税费余额减少所致； （15）主要系报告期支付受让控股子公司湖南永杉股权转让款所致； （16）主要系报告期预收款项增加所致； （17）主要系报告期新增办公楼租赁所致； （18）主要系报告期内控股子公司新华龙大有应纳税暂时性差异增加所致。 2.合并利润表项目 单位：元 项目名称 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动比例(%) 变动原因 营业收入 2,096,507,555.18 713,092,954.53 1,383,414,600.65 194.00 （1） 营业成本 1,831,571,299.34 662,302,628.88 1,169,268,670.46 176.55 （2） 税金及附加 5,845,415.15 9,275,037.40 -3,429,622.25 -36.98 （3） 销售费用 3,825,775.90 861,547.37 2,964,228.53 344.06 （4） 管理费用 38,285,729.11 22,230,964.28 16,054,764.83 72.22 （5） 研发费用 15,072,246.11 1,523,770.65 13,548,475.46 889.14 （6） 财务费用 21,640,353.22 9,439,575.79 12,200,777.43 129.25 （7） 其他收益 29,337,353.77 96,822.78 29,240,530.99 30,200.05 （8） 投资收益 138,871.79 138,871.79 100.00 （9） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,523,892.11 7,015,497.79 -2,491,605.68 -35.52 （10） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -142,397,347.35 -9,608,785.99 -132,788,561.36 不适用 （11） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 729,384.96 1,883,808.84 -1,154,423.88 -61.28 （12） 营业外支出 1,662,525.95 65,407.00 1,597,118.95 2,441.82 （13） 所得税费用 10,711,560.75 5,605,180.19 5,106,380.56 91.10 （14） 变动原因说明： （1）主要系报告期销售数量和销售单价同比上涨，以及上年同期公司锂业板块尚未投产导致营业收入较上年同期增长所致； （2）主要系报告期营业成本随收入增加而相应增加所致； （3）主要系上年同期包含已于2022年9月处置全资子公司西沙德盖的数据所致； （4）主要系报告期销售人员工资随着收入的增加较上年同期增加所致； （5）主要系报告期股权激励费用摊销所致； （6）主要系报告期研发投入增加所致； （7）主要系报告期内融资所产生的利息及银票贴现手续费增加所致； （8）主要系报告期收到的收益性政府补助增加以及前期资产性政府补助摊销所致； （9）主要系报告期处置全资子公司霍尔果斯吉翔剧坊所致； （10）主要系上年同期收回影视板块账款，导致应收账款坏账转回较高所致； （11）主要系报告期钼产品市场价格短暂上升又快速下滑，导致存货减值较上年同期大幅增加； （12）主要系报告期处置不需用固定资产收益额较上年同期减少所致； （13）主要系报告期部分固定资产无法使用报废处理所致； （14）主要系报告期盈利较上年同期增加所致。 3.合并现金流量表项目 单位：元 项目名称 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动比例 (%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 765,737,583.62 25,626,393.55 740,111,190.07 2,888.08 （1） 投资活动产生的现金流量净额 -193,777,645.01 -329,367,380.17 135,589,735.16 不适用 （2） 筹资活动产生的现金流量净额 -70,580,505.68 -159,527,355.48 88,946,849.80 不适用 （3） 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -347,098.46 -793,450.11 446,351.65 不适用 （4） 变动原因说明： （1）主要系报告期收回前期销售回款所致； （2）主要系报告期支付股权转让款较上年同期减少所致； （3）主要系报告期偿还融资较上年同期减少所致； （4）主要系报告期美元存款汇兑损失及购结汇汇兑损失减少所致。 （1）股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,721 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持