神马电力：神马电力2023年第一季度报告

证券代码：603530证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 194,420,849.46 20.57 归属于上市公司股东的净利润 14,833,658.21 1725.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,848,009.21 -1320.84 经营活动产生的现金流量净额 17,304,339.12 -126.17 基本每股收益（元/股） 0.03 / 稀释每股收益（元/股） 0.03 / 加权平均净资产收益率（%） 0.93 / 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,940,768,808.56 2,109,452,611.98 -8.00 归属于上市公司股东的所有者权益 1,605,707,827.65 1,590,763,174.66 0.94 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -146,019.03 主要是固定资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,222,280.17 主要是计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 83,769.79 主要是交易性金融资产取得的投资收益 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,858.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -351,240.19 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,985,649.00 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -49.53 主要是公司赎回理财产品所致 应收票据 -51.32 主要是期末应收票据减少所致 应收款项融资 -69.40 主要是期末在手银行承兑票据减少所致 其他应收款 37.21 主要是出口退税款的申报时间差异所致 其他流动资产 -54.75 主要是增值税进项留抵及预缴企业所得税的减少所致 长期待摊费用 1,652.07 主要是房屋装修费用增加所致 短期借款 / 主要是归还银行授信额度之内取得的款项所致 应付票据 -31.93 主要是支付银行到期应付票据所致 应付职工薪酬 -43.68 主要是发放上年度计提的年终奖的影响所致 管理费用 47.97 主要是人员薪酬及折旧增加影响所致 财务费用 -357.93 主要是利息收入增加及汇兑收益影响所致 销售商品、提供劳务收到的现金 34.79 主要是收回货款增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 -46.46 主要是购买材料的支付减少影响所致 收回投资收到的现金 -90.31 主要是到期赎回购买的理财产品时间差异影响所致 投资支付的现金 -92.01 主要是减少购买理财产品所致 取得借款收到的现金 / 主要是减少银行授信额度之内取得的款项所致 偿还债务支付的现金 / 主要是归还银行授信额度之内取得的款项所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,422 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海神马电力控股有限公司 境内非国有 法人 266,000,000 61.54 0 质押 16,500,000 陈小琴 境内自然人 84,700,000 19.59 0 无 南通产业控股集团有限公司 国有法人 3,799,392 0.88 0 未知 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,770,100 0.64 0 未知 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资稳增八号私募证券投资基金 其他 2,000,000 0.46 0 未知 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资新享11号私募证券投资基金 其他 1,000,000 0.23 0 未知 北京铀链投资管理有限公司－铀链跬步2号私募证券投资基金 其他 1,000,000 0.23 0 未知 上海稳博投资管理有限公司－稳博戊申1号私募证券投资基金 其他 1,000,000 0.23 0 未知 国网英大产业投资基金管理有限公司－龙岩鑫达股权投资中心（有限合伙） 其他 455,935 0.11 0 未知 梁旭明 境内自然人 368,000 0.09 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海神马电力控股有限公司 266,000,000 人民币普通股 266,000,000 陈小琴 84,700,000 人民币普通股 84,700,000 南通产业控股集团有限公司 3,799,392 人民币普通股 3,799,392 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 2,770,100 人民币普通股 2,770,100 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资稳增八号私募证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资新享11号私募证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 北京铀链投资管理有限公司－铀链跬步2号私募证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上海稳博投资管理有限公司－稳博戊申1号私募证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 国网英大产业投资基金管理有限公司－龙岩鑫达股权投资中心（有限合伙） 455,935 人民币普通股 455,935 梁旭明 368,000 人民币普通股 368,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上海神马电力控股有限公司持有公司62.46%股份，为公司的控股股东。马斌直接持有上海神马电力控股有限公司94.67%股份。马斌、陈小琴为夫妻关系，二人共同直接、间接持有公司82.05%股份，为公司的实际控制人。2、除上述情况以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司控股股东上海神马电力控股有限公司通过证券交易所平台出借公司股份4,000,000股给中国证券金融股份有限公司,出借完成后神马控股持有公司股份数为266,000,000股，占公司总股本的61.54%，上述转融通证券出借股份所有权不会发生转移。 注：截至本报告披露日，陈小琴女士共减持5,300,000股，占公司总股本的1.23%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:江苏神马电力股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 459,529,781.98 527,344,965.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 27,760,000.00 55,000,000.00 衍生金融资产应收票据 26,939,868.21 55,341,019.01 应收账款 334,877,199.01 339,177,046.58 应收款项融资 6,756,662.44 22,083,396.21 预付款项 9,091,269.27 9,852,893.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,167,010.46 11,053,524.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 183,555,753.96 207,772,551.41 合同资产 6,147,867.58 6,890,384.25 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,209,079.43 9,302,419.85 流动资产合计 1,074,034,492.34 1,243,818,201.47 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 41,312,071.50 40,208,487.89 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 552,195,643.99 549,655,150.82 在建工程 59,861,239.84 62,131,434.62 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 122,718,458.47 123,736,150.70 开发支出商誉长期待摊费用 6,051,921.07 345,414.53 递延所得税资产 10,476,511.44 9,726,331.29 其他非流动资产 74,118,469.91 79,831,440.66 非流动资产合计 866,734,316.22 865,634,410.51 资产总计 1,940,768,808.56 2,109,452,611.98 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 85,230,234.28 125,210,234.28 应付账款 70,683,496.95 85,368,963.89 预收款项合同负债 4,462,425.42 3,057,332.00 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 16,816,229.76 29,860,708.73 应交税费 7,635,890.18 4,983,684.11 其他应付款 89,426,187.01 108,174,600.99 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 374,569.