中曼石油：中曼石油2023年第一季度报告

证券代码：603619证券简称：中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李春第、主管会计工作负责人叶吉峰及会计机构负责人（会计主管人员）权文涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 898,474,432.39 603,285,892.87 603,285,892.87 48.93 归属于上市公司股东的净利润 212,471,457.56 72,664,278.76 72,465,174.95 193.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210,212,804.87 68,281,949.25 68,082,845.44 208.76 经营活动产生的现金流量净额 298,278,047.97 287,545,287.70 287,545,072.93 3.73 基本每股收益（元/股） 0.53 0.18 0.18 194.44 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.18 0.18 194.44 加权平均净资产收益率（%） 8.76 3.62 3.57 增加5.19个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 7,327,394,246.54 7,154,512,927.63 7,154,512,927.63 2.42 归属于上市公司股东的所有者权益 2,550,691,591.95 2,299,892,984.33 2,299,892,984.33 10.90 追溯调整或重述的原因说明： 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）,其中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。公司对2022年度及以前年度财务报表中因适用本解释的单项交易而确 认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置费用相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯，并调整报表相关项目。 2022年发生同一控制下企业合并，对上年同期数据追溯调整，上年同期被合并方在合并前实现的净利润为：-199,103.81元、被合并方在合并前经营活动产生的现金流量净额为：-214.77元。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2,360,007.52 定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 323,484.99 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,918.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 154,921.67 少数股东权益影响额（税 后） 合计 2,258,652.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 45.50 应收票据较上年期末余额增长45.50%，主要系报告期内应收境外客户信用证增加所致。 应收款项融资 -94.09 应收款项融资较上年期末余额减少94.09%，主要系报告期内应收银行承兑汇票减少所致。 应付票据 -32.03 应付票据较上年期末余额减少32.03%，主要系报告期内应付票据减少所致。 应付职工薪酬 36.26 应付职工薪酬较上年期末余额增加36.26%，主要系报告期内应付职工薪酬增加所致。 营业收入 48.93 营业收入较上年同期增加48.93%，主要系报告期内原油销售收入增加所致。 营业成本 35.81 营业成本较上年同期增加35.81%，主要系报告期内销售收入增加，相应成本增加所致。 税金及附加 94.54 税金及附加较上年同期增加94.54%，主要系报告期内资源税等税费增加所致。 销售费用 50.27 销售费用较上年同期增加50.27%，主要系报告期内销售人员薪酬、差旅费增加所致。 管理费用 -20.63 管理费用较上年同期减少20.63%，主要系报告期内三维地震勘探费用减少、股权激励支付等增加所致。 研发费用 56.09 研发费用较上年同期增加56.09%，主要系报告期内研发支出增加所致。 其他收益 -54.83 其他收益较上年同期减少54.83%，主要系报告期内收到政府补助减少所致。 信用减值损失(损失以“-”号填列) -552.00 信用减值损失（当期为负数，系损失）较上年同期减少522.00%，主要系报告期内计提其他应收款坏账损失增加所致。 资产减值损失(损失以“-”号填列) -45.35 资产减值损失（当期为正数，系收益）较上年同期减少45.35%，主要系报告期内计提合同资产减值损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 3.73 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.73%，主要系报告期内销售回款增加、经营性采购支出及支付税金增加影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 216.04 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加216.04%，主要系报告期内公司对勘探板块的投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 24.60 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24.60%，主要系报告期内公司偿还利息增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,409 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海中曼投资控股有限公司 境内非国有法人 106,369,800 26.59 0 质押 96,987,035 冻结 2,630,131 朱逢学 境内自然 人 34,163,398 8.54 0 质押 34,163,398 重庆岚海企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 20,060,000 5.01 0 质押 18,878,400 上海共兴投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 12,433,717 3.11 0 质押 9,300,000 上海共荣投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,266,311 2.07 0 质押 6,300,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 8,053,281 2.01 0 无 0 李玉池 境内自然 人 7,878,460 1.97 0 质押 7,800,000 中国建设银行股份有限公司－鹏华精选成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 5,582,222 1.4 0 无 0 中曼石油天然气集团股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 5,364,000 1.34 0 无 0 金志明 境内自然 人 5,351,638 1.34 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海中曼投资控股有限公司 106,369,800 人民币普通股 106,369,800 朱逢学 34,163,398 人民币普通股 34,163,398 重庆岚海企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 20,060,000 人民币普通股 20,060,000 上海共兴投资中心（有限合伙） 12,433,717 人民币普通股 12,433,717 上海共荣投资中心（有限合伙） 8,266,311 人民币普通股 8,266,311 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 8,053,281 人民币普通股 8,053,281 李玉池 7,878,460 人民币普通股 7,878,460 中国建设银行股份有限公司－鹏华精选成长混合型证券投资基金 5,582,222 人民币普通股 5,582,222 中曼石油天然气集团股份有限公司－第一期员工持股计划 5,364,000 人民币普通股 5,364,000 金志明 5,351,638 人民币普通股 5,351,638 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、朱逢学和李玉池是本公司的共同实际控制人，两者共同控制中曼控股和本公司，并签署了《一致行动协议》，约定在行使中曼控股股东权利时保持高度一致；2、朱逢学是共兴投资、共荣投资和共远投资的执行事务合伙人，并分别持有这三家合伙企业60.45%、59.06%、2.11%的权益份额;3、李玉池是共兴投资的有限合伙人，并持有共兴投资6.00%的权益份额；4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:中曼石油天然气集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 656,516,804.84 763,627,493.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 137,822,864.15 94,724,083.07 应收账款 559,013,467.56 566,228,836.78 应收款项融资 1,500,000.00 25,400,000.00 预付款项 341,641,733.91 322,421,452.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 64,745,512.10 53,803,847.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 639,319,118.43 501,429,206.05 合同资产 303,181,770.45 262,163,859.54 持有待售资产一年内到期的非流动资产 11,408,890.88