家家悦：家家悦集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603708证券简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,907,711,200.99 -3.91 归属于上市公司股东的净利润 137,414,157.40 5.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,328,593.43 7.76 经营活动产生的现金流量净额 574,886,286.95 -33.36 基本每股收益（元/股） 0.23 4.55 稀释每股收益（元/股） 0.23 4.55 加权平均净资产收益率（%） 6.70 增加1.1个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 14,423,950,986.58 14,375,637,503.92 0.34 归属于上市公司股东的所有者权益 2,589,954,483.08 2,050,374,256.44 26.32 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 4,284,765.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,343,122.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 -20,877.84 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,238,385.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,154,557.85 少数股东权益影响额（税后） 128,503.10 合计 3,085,563.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -3.91 2022年以来关闭门店优化布局；同店销售下降等因素影响。 归属于上市公司股东的净利润 5.23 毛利率提升，费用同比下降 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.76 毛利率提升，费用同比下降 归属于上市公司股东的所有者权益 26.32 本期非公开发行股票 经营活动产生的现金流量净额-报告期 -33.36 主要是本期支付2022年度社保政策缓缴及应付款减少等因素影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,546 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例（%） 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 家家悦控股集团股份有限公司 境内非国有法人 362,852,709 59.64 0 质押 43,650,000 威海信悦投资管理有限公司 境内非国有法人 47,569,157 7.82 0 无 0 基本养老保险基金一零零三组合 未知 17,541,501 2.88 0 无 0 上海鸿之铭创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 9,590,667 1.58 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 9,099,714 1.50 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金 未知 6,598,725 1.08 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 未知 3,868,039 0.64 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 未知 2,546,457 0.42 0 无 0 湘财证券股份有限公司 境内非国有法人 1,964,347 0.32 0 无 0 基本养老保险基金三零四组合 未知 1,871,315 0.31 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 家家悦控股集团股份有限公司 362,852,709 人民币普通股 362,852,709 威海信悦投资管理有限公司 47,569,157 人民币普通股 47,569,157 基本养老保险基金一零零三组合 17,541,501 人民币普通股 17,541,501 上海鸿之铭创业投资中心（有限合伙） 9,590,667 人民币普通股 9,590,667 香港中央结算有限公司 9,099,714 人民币普通股 9,099,714 中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金 6,598,725 人民币普通股 6,598,725 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3,868,039 人民币普通股 3,868,039 中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2,546,457 人民币普通股 2,546,457 湘财证券股份有限公司 1,964,347 人民币普通股 1,964,347 基本养老保险基金三零四组合 1,871,315 人民币普通股 1,871,315 上述股东关联关系或一致行动的说明 威海信悦投资管理有限公司系家家悦控股集团股份有限公司子公司，且与其交叉持股。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司未发行优先股 注：截止报告期末，公司回购专用证券账户持有8,999,915股，占公司总股本的1.48% 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 3.12023年第一季度主要经营数据 （1）分地区门店主营业务收入情况 地区 期末直营门店数量（家） 主营业务收入（万元） 同比变动（%） 毛利率（%） 同比变动（%） 山东烟威地区 618 224,752.80 -6.70 21.29 0.63 山东其他地区 215 128,550.54 -10.59 19.36 0.31 省外地区 126 77,911.11 3.02 19.63 2.04 合计 959 431,214.45 -6.32 20.41 0.76 （2）分业态门店主营业务收入情况 分业态 主营业务收入（万元） 同比变动（%） 毛利率（%） 同比变动（%） 综合超市 256,822.08 -4.51 20.55 0.80 社区生鲜食品超市 120,499.53 -8.40 19.78 0.50 乡村超市 50,242.02 -9.69 20.84 1.07 百货 353.64 -19.00 87.59 11.49 其他业态 3,297.18 -11.23 19.60 2.98 合计 431,214.45 -6.32 20.41 0.76 注：1、其他业态主要包括便利店、宝宝悦、电器城、百货等。 2、主营业务收入为直营门店主营业务收入，不包含生产加工、批发及其他业务收入。 3.22023年第一季度门店变动情况 2023年第一季度，公司新开直营门店3家，其中山东省1家，北京1家，河北省1家；第一 季度关闭门店11家。至报告期末，公司门店总数992家，其中直营门店959家，加盟店33家。 （1）新开直营门店明细 省份 店部名称 地址 开业时间 租赁期 限（年） 合同面积 （㎡） 山东 宝宝悦文登银河店 山东省威海市文登区天福路19号 2023/1/1 10年零10个月 212.00 北京 北京海淀世纪城店 北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心 2023/2/24 11年零 1个月 2,632.83 河北 张家口桥东建工学院店 河北省张家口经济开发区富强路2号瑞麟轩小区 2023/3/5 14 2,993.00 （2）关闭门店情况 闭店原因 门店数量（家） 合同面积（㎡） 经营未达预期 11 43,352 合计 11 43,352 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:家家悦集团股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,171,987,481.68 1,711,877,581.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 119,289,109.60 10,014,246.58 衍生金融资产应收票据 50,000,000.00 50,000,000.00 应收账款 182,769,018.63 121,807,331.86 应收款项融资预付款项 367,608,051.63 381,144,695.10 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 130,253,756.83 120,879,930.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,151,492,992.46 2,574,244,710.02 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 254,912,940.24 220,261,950.84 流动资产合计 5,428,313,351.07 5,190,230,447.07 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 192,002,092.21 191,932,031.39 其他权益工具投资 310,176.00 310,176.00 其他非流动金融资产投资性房地产 162,280,061.21 164,684,052.01 固定资产 3,095,622,563.59 3,150,980,373.68 在建工程 111,022,930.50 80,257,138.79 生产性生物资产 油气资产使用权资产 3,546,540,711.11 3,705,324,272.33 无形资产 465,520,093.01 454,372,980.69 开发支出商誉 253,277,962.50 253,277,962.50 长期待摊费用 818,677,564.01 831,718,611.14 递延所得税资产 85,514,853.14 88,1