涪陵电力：涪陵电力2023年第一季度报告

证券代码：600452证券简称：涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人雷善春、主管会计工作负责人刘薇及会计机构负责人（会计主管人员）张晓丽保证季度告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 826,313,099.91 846,886,098.18 846,886,098.18 -2.43 归属于上市公司股东的净利润 115,514,538.03 187,782,515.25 187,782,515.25 -38.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,305,017.34 178,910,516.77 178,910,516.77 -38.91 经营活动产生的现金 197,191,528.52 193,292,381.23 193,292,381.23 2.02 流量净额基本每股收益（元/股） 0.13 0.25 0.21 -38.48 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.25 0.21 -38.48 加权平均净资产收益率（%） 2.47 4.47 4.46 减少1.99个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 7,091,303,225.67 6,985,501,411.99 6,985,501,411.99 1.51 归属于上市公司股东的所有者权益 4,729,834,324.21 4,605,549,050.42 4,605,549,050.42 2.70 总股本（股） 914,608,128.00 914,608,128.00 914,608,128.00 0.00 追溯调整或重述的原因说明 依据公司2021年度利润分配方案，公司以2022年6月28日为除权日派送红股 152,434,688.00股，分配后总股本914,608,128.00股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，本报告期的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的914,608,128.00股为基础计算。 (五)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 209,490.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,804.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,864,022.94 减：所得税影响额 1,095,797.77 少数股东权益影响额（税后） 合计 6,209,520.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 1,073.43 主要是收到未到期的银行承兑汇票增加所致。 其他应收款 230.03 主要是应收通知存款利息收入、应收项目前期费增加所致。 存货 103.66 主要是项目储备材料增加所致。 长期待摊费用 -37.50 主要是办公区装修费用按期摊销所致。 其他非流动资产 -100.00 主要是应收回的实物资产在本期完工移交，从其他非流动资产转至固定资产所致。 合同负债 51.32 主要是预收电费增加所致。 其他流动负债 57.28 主要是计提的预收电费待转销项税额增加所致。 税金及附加 不适用 上年同期因增值税留抵退税抵减税金附加，本期正常计提附加税，引起本期税金及附加同比增加。 财务费用 -544.89 主要是闲置资金利息收入增加所致。 投资收益 -154.13 主要是参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司受房地产行业萎缩影响销量下滑、生产线停产检修产量下滑以及市场价格降低导致净利润减少，引起按权益法计提的投资收益减少。 营业外收入 -43.08 主要是电费滞纳金收入减少所致。 净利润 -38.48 主要是部分配电网节能项目合同到期退出、新项目受疫情影响延迟竣工所致。 销售商品、提供劳务收到的现金 81.91 主要是收到电力销售和节能服务现金流入增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 59.81 主要是支付购电费、物资款等现金流出增加所致。 支付的各项税费 190.17 主要是缴纳的增值税、企业所得税增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -100.00 主要是本期无废旧物资处置现金流入所致。 取得借款收到的现金 -100.00 主要是本期根据资金收支安排，无新增银行贷款所致。 偿还债务支付的现金 -100.00 主要是本期无银行贷款到期所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 603.96 主要是支付使用权资产租赁费增加所致。 二、股东信息 (七)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,911 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆川东电力集团有限责任公司 国有法人 380,917,895 41.65 0 无 刘长羽 未知 30,987,263 3.39 0 无 全国社保基金一零三组合 未知 23,005,900 2.52 0 无 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 未知 17,048,066 1.86 0 无 香港中央结算有限公司 未知 15,163,209 1.66 0 无 罗明光 未知 14,595,384 1.60 0 无 中信证券股份有限公司 国有法人 14,490,766 1.58 0 无 蒋超 未知 12,316,931 1.35 0 无 杨绍刚 未知 10,067,800 1.10 0 无 周信义 未知 7,638,080 0.84 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆川东电力集团有限责任公司 380,917,895 人民币普通股 380,917,895 刘长羽 30,987,263 人民币普通股 30,987,263 全国社保基金一零三组合 23,005,900 人民币普通股 23,005,900 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 17,048,066 人民币普通股 17,048,066 香港中央结算有限公司 15,163,209 人民币普通股 15,163,209 罗明光 14,595,384 人民币普通股 14,595,384 中信证券股份有限公司 14,490,766 人民币普通股 14,490,766 蒋超 12,316,931 人民币普通股 12,316,931 杨绍刚 10,067,800 人民币普通股 10,067,800 周信义 7,638,080 人民币普通股 7,638,080 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(八)审计意见类型 □适用√不适用 (九)财务报表 资产负债表2023年3月31日 编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,324,784,528.31 2,212,386,824.08 交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,074,564,575.87 872,688,252.45 应收款项融资 23,468,550.00 2,000,000.00 预付款项 888,967.27 741,077.62 其他应收款 13,239,397.12 4,011,572.60 其中：应收利息 5,920,000.00 应收股利 存货 2,222,906.64 1,091,487.43 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 112,548.44 92,529.80 流动资产合计 3,439,281,473.65 3,093,011,743.98 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 120,774,425.88 124,960,514.30 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 3,171,029,770.84 3,369,226,084.41 在建工程 256,123,923.94 237,854,027.74 生产性生物资产油气资产使用权资产 22,541,438.38 26,658,523.38 无形资产 43,541,222.68 44,151,369.24 开发支出商誉长期待摊费用 218,627.44 349,803.90 递延所得税资产 37,792,342.86 37,792,342.86 其他非流动资产 51,497,002.18 非流动资产合计 3,652,021,752.02 3,892,489,668.01 资产总计 7,091,303,225.67 6,985,501,411.99 流动负债： 短期借款 280,000,000.00 280,000,000.00 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 190,00