通策医疗：通策医疗股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600763证券简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 674,535,941.41 3.04 归属于上市公司股东的净利润 168,971,152.17 1.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163,570,846.21 0.42 经营活动产生的现金流量净额 156,768,252.79 141.92 基本每股收益（元/股） 0.53 1.92 稀释每股收益（元/股） 0.53 1.92 加权平均净资产收益率（%） 4.98 减少0.64个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,568,084,323.16 5,154,452,885.95 8.02 归属于上市公司股东的所有者权益 3,479,717,992.05 3,310,746,839.97 5.10 2023年Q1业绩情况说明： 2023年1月份受客观因素影响单月营收同比下降31.8%，2月份业务恢复正常，单月营收同比增长32.3%，3月份市场因受种植牙集采观望情绪影响，单月营收同比增长5.6%。总体而言，2023年Q1收入增长呈逐步恢复态势； 2023Q1，公司蒲公英分院累计开业37家，本年预计交付8家医院投入运营。2022年陆续开业的医院2023Q1实现盈利的7家，Q1蒲公英贡献业务收入12,578万元，同比增长60%。 业务类型 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增 长率 口腔医疗服务收入(万元) 收入占比 口腔医疗服务收入 收入占比 种植收入 10,447.74 16.43% 10,173.12 16.34% 2.7% 正畸收入 11,979.81 18.84% 12,415.20 19.94% -3.5% 儿科收入 12,624.73 19.86% 12,651.66 20.32% -0.2% 修复收入 10,137.44 15.95% 9,619.23 15.45% 5.4% 综合收入 18,383.93 28.92% 17,388.15 27.93% 5.7% (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -6,509.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,209,271.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,717,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 718,787.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -284,174.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,651,584.79 少数股东权益影响额（税后） 302,484.57 合计 5,400,305.96 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 52.69 主要系本期新增银行借款所致 应收账款 41.95 主要系本期期末应收医保款增加及应收客户销售款项增加所致 合同负债 -41.54 主要系期末预收客户款项减少所致 应付职工薪酬 -77.78 主要系本期支付上年奖金所致 长期借款 872.22 主要系本期新增银行借款所致 税金及附加 30.98 主要系本期增值税附加税增加所致 利息费用 32.19 主要系本期租赁负债利息费用增加所致 利息收入 115.56 主要系本期利息收入增加所致 信用减值损失 -36.77 主要系本期计提坏账准备减少所致 其他收益 252.77 主要系本期收到政府补助增加所致 营业外收入 67.1 主要系本期收到营业外收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 141.92 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及本期支付税费减少所致 投资活动产生的现金流量净额 64.24 主要系本期收回眼科部分财务资助所致 筹资活动产生的现金流量净额 604.16 主要系本期新增银行借款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 80,557 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州宝群实业集团有限公司 境内非国有法 人 108,232,000 33.75 0 质押 53,300,000 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 15,683,613 4.89 0 无 0 鲍正梁 境内自然人 9,982,334 3.11 0 无 0 浙江存济医疗教育基金会 其他 8,116,273 2.53 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 8,020,985 2.5 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金 其他 6,037,564 1.88 0 无 0 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 其他 4,143,046 1.29 0 无 0 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 其他 4,110,643 1.28 0 无 0 招商银行股份有限公司－中欧阿尔法混合型证券投资基金 其他 2,441,312 0.76 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,247,667 0.7 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,0 00 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 15,683,613 人民币普通股 15,683,61 3 鲍正梁 9,982,334 人民币普通股 9,982,334 浙江存济医疗教育基金会 8,116,273 人民币普通股 8,116,273 香港中央结算有限公司 8,020,985 人民币普通股 8,020,985 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金 6,037,564 人民币普通股 6,037,564 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 4,143,046 人民币普通股 4,143,046 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 4,110,643 人民币普通股 4,110,643 招商银行股份有限公司－中欧阿尔法混合型证券投资基金 2,441,312 人民币普通股 2,441,312 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2,247,667 人民币普通股 2,247,667 上述股东关联关系或一致行动的说明 / 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告披露日，杭州宝群实业集团有限公司通过普通账户持有107,132,000股，通过信用担保账户持有1,100,000股，共计108,232,000股，持股比例33.75%未发生增减变动。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:通策医疗股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 962,439,123.65 630,322,486.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 148,986,723.21 104,953,800.46 应收款项融资预付款项 26,886,542.20 25,546,584.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 67,783,247.43 59,698,661.59 其中：应收利息 - - 应收股利 26,926,027.41 23,967,123.30 买入返售金融资产存货 25,934,122.83 22,896,169.22 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 200,000,000.00 260,000,000.00 其他流动资产 6,834,432.02 8,470,390.52 流动资产合计 1,438,864,191.34 1,111,888,092.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 245,577,798.01 243,072,584.09 其他权益工具投资 401,379,060.98 401,653,868.10 其他非流动金融资产投资性房地产 42,666,311.98 42,789,618.85 固定资产 857,915,960.82 859,951,738.83 在建工程 337,061,555.85 260,374,740.50 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,068,421,798.69 1,082,750,802.86 无形资产 12,272,028.16 12,371,729.79 开发支出商誉 50,277,124.57 50,277,124.57 长期待摊费用 326,488,149.32 334,454,636.68 递延所得税资产 13,060,803.53 12,497,746.55 其他非流动资产 774,099,539.91 742,370,202.91 非流动资产合计 4,129,220,131.82 4,042,564,793.73 资产总计 5,568,084,323.16 5,154,452,885.95 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款