渤海化学：天津渤海化学股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600800证券简称：渤海化学 天津渤海化学股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 520,481,069.15 -38.96 归属于上市公司股东的净利润 -109,308,597.78 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -110,038,337.13 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -191,830,234.84 不适用 基本每股收益（元/股） -0.09 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.09 不适用 加权平均净资产收益率（%） -3.78 减少1.56个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,243,621,337.33 4,825,158,719.48 -12.05 归属于上市公司股东的所有者权益 2,802,726,811.76 2,909,908,654.62 -3.68 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 320,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 415,994.67 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,639.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 48,894.62 少数股东权益影响额（税后） 合计 729,739.35 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -45.05 报告期内偿还部分贷款所致 应收票据 -82.94 报告期内票据到期解付所致 预付款项 194.45 报告期内本期采购增加所致 其他应收款 126.07 报告期内海关保证金增加所致 递延所得税资产 270.75 报告期内子公司渤海石化计提可弥补亏损递延所得税所致 短期借款 -39.77 报告期内偿还贷款较多所致 合同负债 -71.95 按照新会计准则，预收重分类所致 应付职工薪酬 -40.79 系去年年终绩效于本报告期内发放所致 应交税费 -43.74 报告期内增值税留抵较多所致 其他流动负债 -44.34 报告期内合同负债减少税金同比减少所致 专项储备 40.56 报告期内安全使用费用减少所致 营业收入 -38.96 报告期内子公司渤海石化一季度停车检修，产销下降所致 营业成本 -34.50 报告期内子公司渤海石化收入下降相应成本同步减少所致 税金及附加 -73.26 报告期内子公司渤海石化收入下降相应增值税同步减少 销售费用 53.95 系去年年终绩效于本报告期内发放所致 管理费用 321.60 报告期内子公司渤海石化一季度停车检修期间的成本费用计入管理费用所致 研发费用 -61.64 报告期内研发投入较少所致 财务费用 -46.25 报告期内偿还贷款较多利息费用减少所致 其他收益 700.00 报告期内收到的与日常活动相关的政府补助增加所致 营业外支出 -99.95 系上年同期停车损失较多所致 收到其他与经营活动有关的现金 633.08 报告期内货币资金保证金转回较多所致 支付给职工以及为职工支付的现金 39.98 系去年年终绩效于本报告期内发放所致 支付的各项税费 -64.55% 本期收入下降相应税费减少 支付其他与经营活动有关的现金 -81.71 报告期内货币资金保证金较多所致 支付其他与投资活动有关的现金 -100.00 上年同期支付收购中钞股权尾款，本期未发生所致 取得借款收到的现金 -100.00 上年同期取得的借款较多所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -41.32 报告期内贷款减少相应支付的利息减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,070 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津渤海化工集团有限责任公司 国有法人 391,135,219 32.99 391,135,219 未知 0 天津环球磁卡集团有限公司 国有法人 105,431,347 8.89 0 未知 0 天津津融投资服务集团有限公司 国有法人 66,300,000 5.59 0 未知 0 河北海航石化新型材料有限公司 境内非国有法人 42,562,900 3.59 0 质押 37,800,000 上海井能石化有限公司 境内非国有法人 23,824,935 2.01 0 质押 6,250,000 郭风亭 境内自然人 13,422,100 1.13 0 未知 0 沈杰 境内自然人 11,865,000 1.00 0 未知 0 张苑文 境内自然人 4,613,300 0.39 0 未知 0 黄小清 境内自然人 3,114,200 0.26 0 未知 0 陈雅 境内自然人 3,017,400 0.25 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津环球磁卡集团有限公司 105,431,347 人民币普通股 105,431,347 天津津融投资服务集团有限公司 66,300,000 人民币普通股 66,300,000 河北海航石化新型材料有限公司 42,562,900 人民币普通股 42,562,900 上海井能石化有限公司 23,824,935 人民币普通股 23,824,935 郭风亭 13,422,100 人民币普通股 13,422,100 沈杰 11,865,000 人民币普通股 11,865,000 张苑文 4,613,300 人民币普通股 4,613,300 黄小清 3,114,200 人民币普通股 3,114,200 陈雅 3,017,400 人民币普通股 3,017,400 中信证券股份有限公司 2,420,986 人民币普通股 2,420,986 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东天津渤海化工集团有限责任公司与第二大股东天津环球磁卡集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前十名股东中，郭风亭通过信用交易担保证券账户持有13,422,100股；沈杰通过信用交易担保证券账户持有11,853,400股；张苑文通过信用交易担保证券账户持有4,565,500股；陈雅通过信用交易担保证券账户持有3,017,400股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2020年1月完成重大资产重组，并对重组置入标的渤海石化设定了2020-2022年度的 业绩承诺，渤化集团承诺渤海石化在2020年度、2021年度及2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润每年分别不少于人民币23,033.28万元、23,585.51万元和 23,154.55万元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审核，渤海石化未完成2022年度业绩承诺，根据相关协议的约定，渤化集团需按约定进行业绩补偿，渤化集团应以其在本次发行股份购买资产中取得的对价股份进行补偿，公司将在相应业绩补偿方案确定并履行相应的审议程序后予以实施。具体请关注公司后续公告。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:天津渤海化学股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 780,475,611.89 1,420,294,732.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 587,535.02 597,788.52 衍生金融资产应收票据 31,330,615.60 183,636,831.60 应收账款 60,951,359.65 68,463,239.91 应收款项融资预付款项 318,470,659.24 108,158,207.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,154,763.46 1,837,803.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 529,684,902.06 478,762,148.92 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,862,125.04 3,462,188.81 流动资产合计 1,728,517,571.96 2,265,212,940.86 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款 22,376,069.59 22,000,627.96 长期股权投资 83,258,807.01 84,218,807.01 其他权益工具投资 2,091,487.34 2,163,958.43 其他非流动金融资产 23,630,369.51 23,130,710.52 投资性房地产固定资产 1,945,332,789.85 1,998,506,376.40 在建工程 57,208,562.57 52,163,372.50 生产性生物资产油气资产使用权资产 12,206,469.71 12,455,581.34 无形资产 256,795,725.54 260,550,103.48 开发支出商誉长期待摊费用 40,444,505.99 52,000,822.85 递延所得税资产 27,163,852.26 7,326,805.31 其他非流动资产 44,595,126.00 45,428,612.82 非流动资产合