君正集团：君正集团2023年第一季度报告

证券代码：601216证券简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 5,096,285,120.02 6.16 归属于上市公司股东的净利润 830,218,296.76 -5.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 785,597,812.99 -9.43 经营活动产生的现金流量净额 154,852,301.90 -79.55 基本每股收益（元/股） 0.0984 -5.38 稀释每股收益（元/股） 0.0984 -5.38 加权平均净资产收益率（%） 3.18 减少0.62个百分点 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%) 总资产38,810,310,594.3938,844,932,729.14-0.09 归属于上市公司股东的所有者权益 26,489,716,942.2425,707,137,541.563.04 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目本期金额说明 非流动资产处置损益-157,357.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 5,858,791.94 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,562,162.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 3,318,194.96 少数股东权益影响额（税后） 3,971.75 合计 44,620,483.77 40,679,053.28 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因 经营活动产生的现金流量净额-79.55 1、销售商品收到的银行承兑汇票贴现较上年同期减少； 2、采购大宗原燃材料及支付职工薪酬所支付的现金较上年同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数238,112报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条件股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杜江涛境内自然人2,695,680,000 31.95 0 质押 969,207,467 乌海市君正科技产业集团有限境内非国有1,806,566,400 21.41 0 质押 342,810,000 田秀英境内自然人766,080,000 9.08 0 无 0 中国证券金融股份有限公司未知405,208,169 4.80 0 无 0 香港中央结算有限公司未知127,448,438 1.51 0 无 0 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投未知67,103,983资基金 0.80 0 无 0 黄辉境内自然人34,002,300 0.40 0 无 0 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福五期私募证未知33,120,000券投资基金 0.39 0 无 0 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福六期私募证未知33,120,000券投资基金 0.39 0 无 0 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福四期私募证未知33,120,000 0.39 0 无 0 责任公司法人 券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杜江涛 2,695,680,000 人民币普通股 2,695,680,000 乌海市君正科技产业集团有限责任公司 1,806,566,400 人民币普通股 1,806,566,400 田秀英 766,080,000 人民币普通股 766,080,000 中国证券金融股份有限公司 405,208,169 人民币普通股 405,208,169 香港中央结算有限公司 127,448,438 人民币普通股 127,448,438 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 67,103,983人民币普通股67,103,983 黄辉34,002,300 人民币普通股 34,002,300 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福33,120,000 人民币普通股 33,120,000 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福33,120,000 人民币普通股 33,120,000 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福33,120,000 人民币普通股 33,120,000 五期私募证券投资基金六期私募证券投资基金 四期私募证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、前10名股东中，君正科技股东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 1、股东君正科技持有公司股份1,806,566,400股，其中通过信用交易担保证券账户 持有公司股份200,000,000股； 2、股东青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福五期私募证券投资基金、青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福六期私募证券投资基金、青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福四期私募证券投资基金持有公司股份均为33,120,000股，均是通过信用交易担保证券账户持有。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 为顺利实施公司及君正化工与安达天平、安达北美洲于2022年2月23日签署的《四方协议》项下拟议的交易，公司于2023年2月14日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司与安达北美洲保险控股公司签署<股份购买协议>的议案》，并授权公司管理层办理涉及该次交易的相关事项。同日，君正化工与安达北美洲签署了《股份购买协议》。协议约定，君正化工向安达北美洲转让持有的华泰保险117,634,391股股份（占总股份的2.9250%），每股价格为人民币12元，交易总价为人民币1,411,612,692.00元。 截至本报告披露日，君正化工向安达北美洲转让持有的华泰保险117,634,391股股份（占总股份的2.9250%）事项尚在推进中。 上述事项的具体内容详见公司2023年2月15日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 4,263,567,913.80 4,810,134,905.66 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 4,421,889,444.76 4,721,246,540.68 衍生金融资产应收票据 467,351,728.57 482,886,656.38 应收账款 945,672,843.97 980,862,888.53 应收款项融资 866,638,842.52 643,141,636.80 预付款项 272,609,568.30 197,723,562.56 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 188,985,528.96 185,150,045.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 739,748,587.05 939,803,417.87 合同资产 116,449,271.78 95,619,363.46 持有待售资产一年内到期的非流动资产 265,510.61 255,455.41 其他流动资产 138,050,436.37 99,039,856.39 流动资产合计 12,421,229,676.69 13,155,864,329.35 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,560,280.48 1,630,707.10 长期股权投资 4,085,584,727.13 3,338,021,052.63 其他权益工具投资 711,618,630.89 713,558,865.18 其他非流动金融资产投资性房地产 27,487,296.77 28,158,671.39 固定资产 11,640,632,890.42 12,049,266,167.80 在建工程 2,170,314,022.20 1,374,714,567.47 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,209,240,142.69 2,316,903,005.03 无形资产 709,639,381.97 724,037,833.63 开发支出商誉 1,536,596,981.49 1,532,900,768.24 长期待摊费用 103,600,196.95 97,969,828.00 递延所得税资产 157,495,539.55 158,913,038.83 其他非流动资产 3,035,310,827.16 3,352,993,894.49 非流动资产合计 26,389,080,917.70 25,689,068,399.79 资产总计 38,810,310,594.39 38,844,932,729.14 流动负债： 短期借款 746,451,598.69 638,369,722.22 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 141,836,249.97 17,666,502.00 衍生金融负债应付票据 806,811,909.80 831,430,754.12 应付账款 2,450,391,652.37 2,686,026,310.86