天目湖：江苏天目湖旅游股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603136证券简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 120,262,712.55 114.26 归属于上市公司股东的净利润 19,143,856.28 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,906,319.69 不适用 经营活动产生的现金流量净额 43,863,568.62 不适用 基本每股收益（元/股） 0.10 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.10 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.60 增加3.45个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,591,702,246.06 1,575,028,838.41 1.09 归属于上市公司股东的所有者权益 1,206,840,770.89 1,187,696,914.61 1.61 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 19,583.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,038,934.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,141.67 减：所得税影响额 80,458.09 少数股东权益影响额（税后） 772,664.89 合计 2,237,536.59 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 114.26 主要系市场复苏，业务量增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,939 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件股份数量 股份状态 数量 孟广才 境内自然人 48,678,200 26.13 0 无 0 溧阳市城市建设发展集团有限公司 国有法人 37,860,700 20.32 0 无 0 陈东海 境内自然人 6,957,235 3.73 0 无 0 陶平 境内自然人 6,380,000 3.42 0 无 0 史耀锋 境内自然人 5,953,020 3.20 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 未知 3,506,373 1.88 0 无 0 基本养老保险基金三零九组合 未知 2,620,069 1.41 0 无 0 方蕉 境内自然人 2,616,250 1.40 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 未知 2,479,412 1.33 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 未知 2,240,205 1.20 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 孟广才 48,678,200 人民币普通股 48,678,200 溧阳市城市建设发展集团有限公司 37,860,700 人民币普通股 37,860,700 陈东海 6,957,235 人民币普通股 6,957,235 陶平 6,380,000 人民币普通股 6,380,000 史耀锋 5,953,020 人民币普通股 5,953,020 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 3,506,373 人民币普通股 3,506,373 基本养老保险基金三零九组合 2,620,069 人民币普通股 2,620,069 方蕉 2,616,250 人民币普通股 2,616,250 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2,479,412 人民币普通股 2,479,412 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 2,240,205 人民币普通股 2,240,205 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年3月10日，公司控股股东孟广才先生与溧阳市城市建设发展集团有限公司（以下简 称“溧阳城发”）签署了《股份转让协议》，拟将其持有的12,169,500股（占公司目前总股本的6.53%）公司股份转让给溧阳城发，本次权益变动完成后，溧阳城发将成为公司控股股东，溧阳市人民政府将成为公司实际控制人。由于双方能否按协议严格履行各自义务，本次交易是否能够最终完成等尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 详情请见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨控制权拟变更的提示性公告》 （公告编号：2023-006） 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 347,956,437.18 366,798,399.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 8,117,988.59 8,174,589.78 应收款项融资预付款项 8,355,715.90 6,188,370.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,462,451.99 1,682,013.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,851,353.76 5,007,645.16 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,728,687.19 2,790,487.97 流动资产合计 374,472,634.61 390,641,506.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 10,018,074.82 10,017,262.40 其他权益工具投资 15,439,430.88 15,439,430.88 其他非流动金融资产投资性房地产 26,531,206.80 27,231,883.82 固定资产 940,937,599.52 914,622,203.44 在建工程 6,599,443.39 15,400,394.54 生产性生物资产油气资产使用权资产 54,675,568.55 56,077,919.96 无形资产 104,372,777.41 105,432,764.49 开发支出商誉长期待摊费用 3,647,955.44 3,914,041.85 递延所得税资产 21,590,941.59 22,021,952.71 其他非流动资产 33,416,613.05 14,229,477.56 非流动资产合计 1,217,229,611.45 1,184,387,331.65 资产总计 1,591,702,246.06 1,575,028,838.41 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 5,200,000.00 应付账款 46,221,159.52 44,251,789.80 预收款项合同负债 20,513,369.17 22,445,459.33 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,649,854.34 19,089,686.93 应交税费 13,346,847.14 6,839,658.21 其他应付款 8,074,440.86 8,146,806.15 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 8,417,425.22 11,357,982.17 其他流动负债 流动负债合计 192,423,096.25 192,131,382.59 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 64,083,841.98 65,786,993.06 长期应付款 1,100,715.06 1,100,715.06 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 13,853,792.70 14,341,167.19 递延所得税负债 16,278,749.86 16,629,337.72 其他非流动负债 非流动负债合计 95,317,099.60 97,858,213.03 负债合计 287,740,195.85 289,989,595.62 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 186,294,283.00 186,294,283.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 543,095,375.38 543,095,375.38 减：库存股其他综合收益 7,829,573.16 7,829,573.16 专项储备盈余公积 59,819,869.08 59,819,869.08 一般风险准备未分配利润 409,801,670.27 390,657,813.99 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,206,840,770.89 1,187,696,914.61 少数股东权益 97,121,279.32 97,342,328.18 所有者权益（或股东权益）合计 1,303,962,050.21 1,285,039,242.79 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,591,702,246.06 1,575,028,838.41 公司负责人：孟广才主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：孟波 合并利润表2023年1—3月 编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 120,262,712.55 56,130,080.16 其中：营业收入 120,262,712.55 56,130,080.16 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 94,146,471.76 80,698,642.93 其中：营业成本 69,250,007.79 55,490,847.17 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 330,571.07 101,510.61 销售费用 7,622,570.17 6,129,606.70 管理费用 18,524,723.33 18,644,800.89 研发费用财务费用 -1,581,400.60 331,877