杭州园林：2023年第一季度报告

证券代码：300649证券简称：杭州园林公告编号：2023-012 杭州园林设计院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 71,144,871.14 166,147,672.17 -57.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,533,245.30 22,755,448.93 -53.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,339,771.63 19,690,605.97 -62.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -37,987,499.33 -78,130,606.49 51.38% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.172 -53.49% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.172 -53.49% 加权平均净资产收益率 1.94% 4.20% -2.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,100,976,014.46 1,240,003,710.48 -11.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 548,929,265.55 538,396,020.25 1.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,950.99 减：所得税影响额 563,477.32 合计 3,193,473.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 投资活动产生的现金流量净额较上期增加99.47%，主要系本期投资活动现金流出较上期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,319 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南园展企业管理有限公司 境内非国有法人 8.70% 11,520,000.00 0.00 葛荣 境内自然人 8.13% 10,768,622.00 8,076,466.00 何韦 境内自然人 7.08% 9,376,339.00 7,182,254.00 吕明华 境内自然人 6.35% 8,411,645.00 6,388,318.00 刘克章 境内自然人 5.76% 7,629,030.00 0.00 云南鸿园企业管理有限公司 境内非国有法人 4.59% 6,080,000.00 0.00 周为 境内自然人 4.52% 5,979,900.00 0.00 邓冶 境内自然人 2.37% 3,138,080.00 0.00 冻结 537,000.00 童存志 境内自然人 2.27% 3,009,195.00 2,256,896.00 李勇 境内自然人 2.04% 2,700,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 云南园展企业管理有限公司 11,520,000.00 人民币普通股 11,520,000.00 刘克章 7,629,030.00 人民币普通股 7,629,030.00 云南鸿园企业管理有限公司 6,080,000.00 人民币普通股 6,080,000.00 周为 5,979,900.00 人民币普通股 5,979,900.00 邓冶 3,138,080.00 人民币普通股 3,138,080.00 李勇 2,700,000.00 人民币普通股 2,700,000.00 葛荣 2,692,156.00 人民币普通股 2,692,156.00 郑文 2,410,000.00 人民币普通股 2,410,000.00 任仁义 2,400,000.00 人民币普通股 2,400,000.00 何韦 2,194,085.00 人民币普通股 2,194,085.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述前10名股东中葛荣、何韦、吕明华、童存志为一致行动人，亦为公司的实际控制人；葛荣、何韦、吕明华、刘克章、周为、童存志、李勇分别持有云南园展企业管理有限公司的股权比例为1.39%，合计持有云南园展企业管理有限公司的股权比例为9.73%，上述7名股东通过云南园展企业管理有限公司间接持有上市公司的股权比例合计为0.85%。2、上述前10名无限售条件股东中葛荣、何韦为一致行动人，亦为公司的实际控制人；刘克章、周为、李勇、葛荣、郑文、任仁义、何韦分别持有云南园展企业管理有限公司的股权比例为1.39%，合计持有云南园展企业管理有限公司的股权比例为9.73%，上述7名股东通过云南园展企业管理有限公司间接持有上市公司的股权比例合计为0.85%。3、除上述事项外，上述股东之间不存在其他关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 童存志 2,579,195.00 816,695.00 494,396.00 2,256,896.00 高管锁定股 高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定 吕明华 6,437,758.00 197,758.00 148,318.00 6,388,318.00 高管锁定股 高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定 李永红 1,859,195.00 659,195.00 494,396.00 1,694,396.00 高管锁定股 高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定 高艳 1,920,000.00 187,500.00 0.00 1,732,500.00 高管锁定股 高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定 何韦 7,571,839.00 488,464.00 98,879.00 7,182,254.00 高管锁定股 高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定 葛荣 8,768,622.00 2,768,622.00 2,076,466.00 8,076,466.00 高管锁定股 高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定 合计 29,136,609.00 5,118,234.00 3,312,455.00 27,330,830.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）诉讼、仲裁事项 （1）2021年度，公司就惠州潼湖生态智慧区湿地公园项目《工程勘察设计合同》终止涉及的完成工作量及费用等问题，向惠州仲裁委员会提起仲裁申请，具体内容详见公司2021年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2021-013）。截至本报告披露日，上述事项已经惠州仲裁委员会开庭审理，尚未裁决。 （2）公司于2022年11月4日收到南昌市住房和城乡建设局出具的《行政处罚决定书》（洪住建罚字［2022]109 号）。为维护自身权益，公司于2022年12月20日，向南昌铁路运输法院提起行政诉讼，请求判令撤销《行政处罚决定 书》。具体内容详见公司分别于2022年11月7日、2023年2月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到南昌市住房和城乡建设局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-017）、《关于提起行政诉讼的公告》（公告编号：2023-002）。截至本报告披露日，上述事项已开庭审理，尚未判决。 （3）因南昌金开项目建设管理有限公司拖延履行金山大道两侧通道绿化项目设计、采购、施工总承包EPC）项目结算审核义务长达一年多时间，且经公司多次催促仍拒不办理结算，以达到迟延支付工程款的非法目的，其违约行为严重损害公司利益。为维护公司的合法权益，公司于2022年12月20日向南昌经济技术开发区人民法院提起诉讼。具体内 容详见公司分别于2023年2月22日、2月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提起民事诉讼的公告》 （公告编号：2023-004）、《关于提起民事诉讼的更正公告》（公告编号：2023-005）。截至本报告披露日，上述事项已由南昌经济技术开发区人民法院受理，尚未开庭审理。 （二）全资子公司对外投资事项 随着全国多地出台扶持政策，助力文旅产业复苏振兴，文旅产业迎来新的发展机遇，也是公司投资重点关注领域。 2022年12月26日，公司全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司（以下简称“杭园资本”）与上海信志源信息科技有 限公司（“以下简称“信志源”）及其股东签署了增资协议，以500万元自有资金向信志源增资，增资完成后，杭园资本持有信志源20.00%的股权。信志源已经取得抖音本地生活服务商牌照，其提供的是带内容供给能力的文旅供应链服务，目前主要是围绕抖音平台做闭环和开环业务。闭环业务是通过短视频、直播等方式，为文旅行业的供应商提供抖音渠道营销。开环业务是依托公司开发的中台系统，整合各个平台的文旅库存资源，利用信志源的技术中台处理，形成工业化生产内容和分发库存的供应链，可以适配所有的平台和商户需求，为文旅行业提供全网络营销。信志源打造的文旅供应链 对资源的控制强，渠道优势明显，同时可以和公司参股公司颉丸动漫文化传播（上海）有限公司资源共享，形成明显的协同效应。截至本报告披露日，公司已向信志源支付增资款500万元，相关工商变更登记手续正在办理中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州园林设计院股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 121,767,319.53 158,254,223.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 3,656,000.00 应收账款 178,893,272.07 179,988,197.79 应收款项融资预付款项 3,361,009.96 1,546,234.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,815,454.04 5,871,429.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产 491,398,788.13 595,099,878.95 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,504,980.42 1,504,980.42 流动资产合计 805,396,824.15 942,264,945.07 非流动资产： 发放贷款和垫