水发燃气：水发燃气2023年第一季度报告

证券代码：603318证券简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 870,297,840.48 71.79 归属于上市公司股东的净利润 17,010,559.99 31.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,656,054.06 52.79 经营活动产生的现金流量净额 44,680,031.18 -59.64 基本每股收益（元/股） 0.04 33.33 稀释每股收益（元/股） 0.04 33.33 加权平均净资产收益率（%） 1.06 减少0.18个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 4,293,453,822.38 4,353,688,834.87 -1.38 归属于上市公司股东的所有者权益 1,609,372,390.89 1,589,461,228.80 1.25 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 347,592.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,960.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 4,745.63 少数股东权益影响额（税后） 4,301.49 合计 354,505.93 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 71.79 主要系LNG业务收入增加及通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰2022年3月份纳入合并范围所致。 归属于上市公司股东的净利润 31.70 主要系通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰2022年3月份纳入合并范围，提供新的利润增长点所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52.79 主要系通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰2022年3月份纳入合并范围，提供新的利润增长点及计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 -59.64 主要系上年同期定期存单到期收回，今年无此业务，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少。以及受上年度增值税退税、支付期初计提应交税费增加等影响，支付的各项税费较上年同期增加所致。 基本每股收益（元/股） 33.33 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。 稀释每股收益（元/股） 33.33 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,091 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 水发众兴集团有限公司 国有法人 120,950,353 26.05 质押 60,113,184 山东水发控股集团有限公司 国有法人 75,526,333 16.26 75,526,333 质押 75,526,333 大连派思投资有限公司 境内非国 有法人 27,996,175 6.03 冻结 27,996,175 EnergasLtd. 境外法人 12,348,878 2.66 冻结 12,348,878 刘银莉 境内自然 人 1,986,000 0.43 无 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 1,674,877 0.36 1,674,877 无 UBSAG 境外法人 1,610,250 0.35 1,280,788 无 遇文芳 境内自然 人 1,492,777 0.32 无 财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品－财通基金玉泉978号单一资产管理计划 其他 1,477,833 0.32 1,477,833 无 诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号单一资产管理计划 其他 1,477,833 0.32 1,477,833 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 水发众兴集团有限公司 120,950,353 人民币普通股 120,950,353 大连派思投资有限公司 27,996,175 人民币普通股 27,996,175 EnergasLtd. 12,348,878 人民币普通股 12,348,878 刘银莉 1,986,000 人民币普通股 1,986,000 遇文芳 1,492,777 人民币普通股 1,492,777 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 1,406,521 人民币普通股 1,406,521 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 1,391,876 人民币普通股 1,391,876 王志宏 1,236,100 人民币普通股 1,236,100 王九生 1,160,816 人民币普通股 1,160,816 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 1,093,571 人民币普通股 1,093,571 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、水发控股与上市公司控股股东水发众兴同为水发集团控制企业，水发控股与水发众兴有关联关系。2、派思投资的实际控制人谢冰与EnergasLtd.的股东XieJing是兄妹，派思投资与EnergasLtd.有关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、刘银莉通过普通账户持有156,000股，通过信用担保账户持有1,830,000股；2、王志宏通过普通账户持有89,300股，通过信用担保账户持有1,146,800股；3、王九生通过普通账户持有455,520股，通过信用担保账户持有705,296股。 备注：2023年1月9日，公司控股股东水发众兴集团有限公司股东信息变更：由山东水发控股集团有限公司和建信金融资产投资有限公司变更为建信金融资产投资有限公司和水发集团（上海）资产管理有限公司。至此，山东水发控股集团有限公司不再是水发众兴集团有限公司控股股东，因同属水发集团有限公司全资子公司水发集团（上海）资产管理有限公司控制，二者为关联关系。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:水发派思燃气股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 396,463,198.72 442,155,487.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 13,879,308.55 27,944,600.00 应收账款 266,655,328.30 253,165,245.74 应收款项融资 6,833,264.10 9,448,689.06 预付款项 162,928,819.22 197,903,575.91 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 41,732,372.95 32,839,106.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 162,870,675.90 137,982,103.33 合同资产 56,053,938.95 54,151,475.51 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,147,015.52 2,385,182.39 流动资产合计 1,111,563,922.21 1,157,975,466.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 291,308,633.25 291,350,722.17 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 20,863,585.37 21,192,528.23 固定资产 1,572,203,632.53 1,595,320,118.68 在建工程 83,524,116.69 74,015,854.65 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,306,781.48 2,757,358.58 无形资产 71,536,719.09 71,977,068.05 开发支出商誉 1,120,372,955.70 1,120,372,955.70 长期待摊费用 1,014,120.85 1,091,771.32 递延所得税资产 16,954,488.27 15,830,124.27 其他非流动资产 1,804,866.94 1,804,866.94 非流动资产合计 3,181,889,900.17 3,195,713,368.59 资产总计 4,293,453,822.38 4,353,688,834.87 流动负债： 短期借款 753,206,057.76 847,181,491.68 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 102,460,000.00 113,460,000.00 应付账款 201,687,548.37 190,672,924.30 预收款项 合同负债 138,754,644.24 157,416,109.03 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 36,507,835.63 53,479,638.30 应交税费 33,187,017.70 53,652,968.25 其他应付款 313,390,545.92 233,223,135.38 其中：应付利息 应付股利 18,487,108.26 18,487,108.26 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 198,007,567.73