电魂网络： 2023年第一季度报告
证券代码：603258证券简称：电魂网络 杭州电魂网络科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡建平、主管会计工作负责人伍晓君及会计机构负责人（会计主管人员）范书淞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 155,712,041.30 -31.41 归属于上市公司股东的净利润 47,335,004.29 -33.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,261,947.43 -50.32 经营活动产生的现金流量净额 38,282,642.50 -1,723.61 基本每股收益（元/股） 0.19 -34.48 稀释每股收益（元/股） 0.19 -34.48 加权平均净资产收益率（%） 1.95 -0.92 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,898,822,364.99 2,893,049,901.97 0.20 归属于上市公司股东的所有者权益 2,447,910,393.00 2,406,294,372.84 1.73 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 - 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,833,553.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,798,449.86 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,320,042.07 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 432,015.21 备转回对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,651.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 减：所得税影响额 1,337,858.56 少数股东权益影响额（税后） 11,797.25 合计 15,073,056.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目重大变动情况 单元：元币种：人民币 项目名称 本报告期末 上年度末 变动比例（%） 主要原因 货币资金 1,457,140,291.61 1,081,909,765.93 34.68 主要为报告期理财到期赎回 交易性金融资产 172,007,965.66 586,372,717.56 -70.67 主要为报告期理财到期赎回 其他非流动金融资产 257,006,691.68 191,150,208.70 34.45 主要为报告期新增对外投资 其他非流动资产 - 30,000,000.00 -100.00 主要为收回对外投资款 应付职工薪酬 24,307,588.05 36,793,332.91 -33.93 主要为上年度末包含已计提未支付的奖金 2.利润表项目重大变动情况 单元：元币种：人民币 项目 年初至报告期 期末 上年初至上年 报告期期末 变动比例（%） 变动原因 营业收入 155,712,041.30 227,013,730.65 -31.41 主要为本报告期游戏收入减少 其他收益 5,833,553.74 3,423,309.69 70.41 主要系本报告期收到的政府补助增加 投资收益 11,417,701.82 19,112,260.35 -40.26 主要为本报告期短期理财产品到期，收益较上年同期到期的长期理财产品减少 公允价值变动收益 -3,364,751.90 -16,923,691.62 -80.12 主要为本报告期基金和短期理财产品的公允价值变动较上年同期减少 所得税费用 2,361,484.35 9,065,729.32 -73.95 主要为本报告期利润总额减少及研发费用加计扣除比例提高影响 3.现金流量表项目重大变动情况 单元：元币种：人民币 项目 年初至报告期期末 上年初至上年 报告期期末 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 38,282,642.50 -2,357,876.91 1,723.61 主要为本报告期支付员工薪酬和代理项目版权金与分成款减少 投资活动产生的现金流量净额 342,549,342.61 -36,208,211.85 1,046.05 主要为本报告期理财产品购买减少 筹资活动产生的现金流量净额 1,666,154.74 14,678.57 11,250.93 主要为本报告期子公司收到少数股东增资款影响 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,267,614.17 -1,831,771.36 296.75 主要为本报告期汇率波动较大，产生损失 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,192 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈芳 境内自然人 27,728,000 11.28 0 质押 8,500,000 胡建平 境内自然人 26,387,100 10.74 0 质押 3,420,000 吴文仲 境内自然人 23,926,000 9.74 0 无 0 胡玉彪 境内自然人 22,180,000 9.02 0 无 0 郑锦栩 境内自然人 19,865,600 8.08 0 无 0 余晓亮 境内自然人 17,883,900 7.28 0 无 0 林清源 境内自然人 15,079,900 6.14 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 11,889,581 4.84 0 无 0 徐德发 境内自然人 4,223,900 1.72 0 无 0 郝杰 境内自然人 2,263,000 0.92 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈芳 27,728,000 人民币普通股 27,728,000 胡建平 26,387,100 人民币普通股 26,387,100 吴文仲 23,926,000 人民币普通股 23,926,000 胡玉彪 22,180,000 人民币普通股 22,180,000 郑锦栩 19,865,600 人民币普通股 19,865,600 余晓亮 17,883,900 人民币普通股 17,883,900 林清源 15,079,900 人民币普通股 15,079,900 香港中央结算有限公司 11,889,581 人民币普通股 11,889,581 徐德发 4,223,900 人民币普通股 4,223,900 郝杰 2,263,000 人民币普通股 2,263,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中胡建平、陈芳、胡玉彪三人通过《一致行动协议》明确一致行动关系，为公司的实际控制人；其中胡建平、陈芳为夫妇关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注：公司回购专户杭州电魂网络科技股份有限公司回购专用证券账户所持股份为公司实施股份回购形成的股份，截至本报告期末，该回购专户持有公司股份4,125,750股，占公司总股本的1.68%。该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,457,140,291.61 1,081,909,765.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 172,007,965.66 586,372,717.56 衍生金融资产应收票据应收账款 44,975,025.36 46,265,876.42 应收款项融资预付款项 21,479,250.97 18,030,990.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,297,588.65 7,118,898.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 98,537.35 151,032.53 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 32,441,849.03 31,470,507.71 流动资产合计 1,735,440,508.63 1,771,319,789.62 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 101,189,506.78 94,496,738.34 其他权益工具投资 5,800,000.00 5,800,000.00 其他非流动金融资产 257,006,691.68 191,150,208.70 投资性房地产 170,103,432.07 171,531,000.44 固定资产 264,961,162.78 270,102,582.59 在建工程 84,341,023.90 77,757,585.23 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 1,368,790.60 1,610,341.87 无形资产 18,490,261.27 19,118,099.22 开发支出 - - 商誉 241,207,816.11 241,207,816.11 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 18,913,171.17 18,955,739.85 其他非流动资产 - 30,000,000.00 非流动资产合计 1,163,381,856.36 1,121,730,112.35 资产总计 2,898,822,364.99 2,893,049,901.97 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 43,407,868.98 40,505,472.80 预收款项 3,886,403.13 2,921,637.01 合同负债 250
