绿茵生态：2022年半年度报告全文（更新后）

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月24日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人祁永、主管会计工作负责人张功新及会计机构负责人(会计主管人员)张芷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”章节，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理21 第五节环境和社会责任22 第六节重要事项23 第七节股份变动及股东情况34 第八节优先股相关情况38 第九节债券相关情况39 第十节财务报告42 备查文件目录 1、载有公司法定代表人祁永先生、公司财务负责人张功新先生及会计机构负责人张芷女士签名并盖章的财务报表 2、载有法定代表人签名并盖章的半年度报告文本。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、绿茵生态 指 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 绿之茵 指 天津绿之茵管理咨询有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PPP 指 Public-Private-Partnership公私合营模式，即政府部门与私营部门基于某个公共项目结成伙伴关系，明确各自的权利和义务、风险和收益。 EPC 指 EPC（EngineeringProcurementConstruction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022年半年度（2022年1月1日至2022年6月30日） 招股说明书 指 天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 SPV 指 SpecialPurposeVehicle，即特殊目的公司，在PPP合作模式中，社会资本方按照约定规则独资或与政府共同成立特殊目的公司建设和运营合作项目 保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 可转债募集说明书 指 天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 绿茵生态 股票代码 002887 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 公司的中文简称（如有） 绿茵生态 公司的外文名称（如有） TianjinLVYINLandscapeandEcologyConstructionCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） LVYINEcology 公司的法定代表人 祁永 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘卓萌 钱婉怡 联系地址 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层 电话 022-58357576 022-58357576 传真 022-83713201 022-83713201 电子信箱 tjluyin@tjluyin.com tjluyin@tjluyin.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 324,744,750.00 366,078,790.15 -11.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 98,398,651.77 110,203,895.66 -10.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 97,180,507.20 93,804,278.45 3.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -80,872,453.56 -170,914,559.13 52.68% 基本每股收益（元/股） 0.3154 0.3532 -10.70% 稀释每股收益（元/股） 0.3154 0.3532 -10.70% 加权平均净资产收益率 4.38% 5.21% -0.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,694,457,882.03 4,406,745,416.69 6.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,298,477,660.57 2,199,953,036.37 4.48% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 177.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,076,673.77 主要为政府发放补助及代扣个税手续费返还 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 366,425.63 主要债权人放弃债务取得的收入及违约赔偿收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 215,639.89 少数股东权益影响额（税后） 9,492.27 合计 1,218,144.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务 公司所属行业为生态保护和环境治理业，主要业务涉及生态修复、运营养护、林业碳汇及生态文旅运营四大业务板块，目前已形成“规划设计—技术研发—投融资—工程施工—运营维护”为一体的生态产业链的全面覆盖。报告期内，公司进一步推动业务结构优化和升级，整合公司资源与优势，聚焦生态修复业务，加大对养护板块市场开拓力度。面对“2030碳达峰、2060碳中和”的远景目标、以及日益提升的生态环境保护需求，公司构建“2+2”双主业+两个支撑点的业务体系，采取生态修复和养护运营两大主线业务双轮驱动，以生态价值文旅产业和林业绿地碳汇为辅助支撑的经营战略，不断推进管理革新，优化经营模式，实现各业务板块的协同联动。 （二）主要经营模式 报告期内，公司稳步推进生态修复和生态景观建设业务，同时积极拓展养护运营、林业碳汇及生态文旅运营业务，公司现有业务经营模式主要有四种： 1、传统施工项目模式 公司通过招采流程中标所承揽得工程施工业务，在合同签订后，项目经理组织项目施工的全过程工作，项目工程款按施工进度进行计量并按比例中期支付，工程竣工验收合格后进入养护期，同时进行项目结算，养护期结束后将项目移交给接收单位。 2、EPC项目模式 公司通过招投标对项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建，发挥公司设计施工整体优势，保障项目全过程的进度、安全及质量，从而简化建设单位的工作流程，提升项目的整体品质，提高客户满意度，并且有利于项目整体的利润水平。EPC项目模式为“交钥匙”工程，由施工方全过程负责，建设单位最终接收成品项目。 3、PPP项目模式 公司通过资本运作来承揽业务的一种形式，经过招采程序后，社会资本方与政府合作，双方作为股东方共同出资设立项目公司，通过项目公司对PPP项目的融资、建设和运营进行全面管理并对实施机构负责。同时，社会资本方作为承建方完成项目建设；政府在项目建设期及运营期进行绩效考核，根据绩效考核结果支付可用性付费、运维绩效付费等。项目合作期结束后，项目公司将项目资产移交给实施机构。 4、特许经营权转移 政府方将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过政府付费、可行性缺口补助或使用者付费等方式收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目无偿移交给政府或其指定机构的一种项目运作模式。 （三）行业发展情况及公司所处的行业地位 从行业来看，“十四五”时期的社会经济发展仍旧坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以长江大保护、黄河流域治理、粤港澳大湾区建设等区域治理的快速推进将加速市场的释放，结合中央经济工作会议中提到的碳达峰、碳中和及大规模绿化建设的方向指引，将持续推动生态保护与修复，加快生态文明建设。总体来说，面对日益提升的生态环境保护需求、乡村振兴以及碳中和等多重政策的加码下，生态环境保护行业进入了持续发展的黄金时期。未来公司将持续紧跟行业发展，加速战略区域的布局，抢占先机、抓住机遇、立足主业。 公司作为目前天津市唯一的A股生态园林上市公司，拥有市政总承包一级、水利水电工程施工总承包二级、环保工程专业承包一级资质、风景园林设计专项甲级、旅游规划设计丙级等资质，是国内同 行业公司中生态产业链覆盖能力较为突出的企业。同时，公司是国家高新技术企业、天津市科技小巨人领军企业，天津市农业产业化龙头企业，并担任京津冀生态景观与立体绿化技术产业创新战略联盟理事长单位。多年来一直专注于生态修复技术的研发及其实际应用，掌握了生态修复领域的核心技术。拥有四大省级研发平台，天津市生态环境建设行业的首家市级企业重点实验室--“天津市景观生态修复企业重点实验室”；“天津市景观生态化技术工程中心”；“天津市环境变化与生态修复校企协同创新实验室”；天津市企业技术中心。未来公司将继续秉承“专业、专心、专注”的核心理念，不断深化品牌建设，提升品牌价值，借力行业发展机遇，努力成为建设美丽中国的领先品牌。 （四）主要业绩驱动因素 2022年上半年，国际环境复杂严峻，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中国经济下行压力持续增大，园林生态企业面临重大的生存挑战，在此背景下，公司秉承稳健的发展战略，聚焦主业，稳步经营，不盲目追求扩张，也不以牺牲收益质量和承担高风险来换取业务增长，致力成长为一家让投资者放心的高质量上市公司。报告期内，公司凭借资深行业经验，丰富的技术储备，不断创新业务开拓模式，同时着力提