大理药业：大理药业股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603963公司简称：大理药业 大理药业股份有限公司 2022年年度报告 1/184 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及公司未来规划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细阐述公司在生产经营过程中包括经营风险、行业风险、财务风险等可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”及“第十节财务报告”中与金融工具相关的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理40 第五节环境与社会责任54 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况70 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况75 第十节财务报告75 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。载有公司董事长签名的《2022年年度报告》。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司 指 大理药业股份有限公司 实际控制人 指 杨君祥家族，杨君祥家族包括杨君祥、杨清龙、尹翠仙 销售公司 指 大理药业销售有限公司 立兴实业 指 立兴实业有限公司，系公司股东，持有公司18.75%的股份 新疆立兴 指 新疆立兴股权投资管理有限公司，系公司股东，持有公司13.50%的股份 瑞锦物业 指 大理市瑞锦物业管理有限公司 公司章程 指 《大理药业股份有限公司章程》 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 新药 指 未曾在中国境内上市销售的药品 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 《国家基本药物目录》 指 2018年10月25日，国家卫健委发布的《国家基本药物目录》（2018年版）（国卫药政发[2018]31号）,自2018年11月1日起正式执行。 《医保目录》 指 2021年12月3日，国家医保局正式公布2021版医保目录，新版医保目录于2022年1月1日起实施。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 DRGs 指 DRGs(DiagnosisRelatedGroups)中文翻译为（疾病）诊断相关分类，它根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入500-600个诊断相关组，然后决定应该给医院多少补偿。 ERP系统 指 ERP系统是企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。 COD 指 COD（ChemicalOxygenDemand）指化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水处理厂出水和受污染的水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中，它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数，常以符号COD表示。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 大理药业股份有限公司 公司的中文简称 大理药业 公司的外文名称 DALIPHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写 DALIPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 杨君祥 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴佩容 联系地址 云南省大理市下关环城西路118号 电话 0872-8880055 传真 0872-8880055 电子信箱 dongban@daliyaoye.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 云南省大理市下关环城西路118号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 云南省大理市下关环城西路118号 公司办公地址的邮政编码 671000 公司网址 http://www.daliyaoye.cn 电子信箱 dongban@daliyaoye.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大理药业 603963 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 鲍琼、刘泽芬 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 彭浏用、石坡 持续督导的期间 2017年9月22日至2019年12月31日，由于公司本次公开发行募集资金尚未使用完毕，中信证券股份有限公司继续对公司公开发行募集资金的使用进行关注并开展持续督导工作。 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 营业收入 132,344,033.67 171,493,284.80 -22.83 213,583,457.33 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 132,325,176.51 171,470,999.07 -22.83 213,564,855.02 归属于上市公司股东的净利润 -17,701,547.25 -41,890,560.38 不适用 3,231,666.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -23,447,402.65 -45,072,503.10 不适用 -1,356,567.46 经营活动产生的现金流量净额 -3,728,686.33 10,509,275.48 -135.48 -6,355,916.93 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 401,156,357.44 418,857,904.69 -4.23 470,854,665.07 总资产 503,486,467.80 548,746,054.41 -8.25 578,711,323.98 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -0.08 -0.19 不适用 0.01 稀释每股收益（元／股） -0.08 -0.19 不适用 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.11 -0.21 不适用 -0.01 加权平均净资产收益率（%） -4.32 -9.42 增加5.1个百分点 0.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -5.72 -10.13 增加4.41个百分点 -0.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润、每股收益和加权平均净资产收益率变化较大的原因主要系上年度公司计提了资产减值准备3,161.51万元，报告期公司资产没有出现进一步减值的情况，亏损金额较上年大幅减少，从而导致本期净利润、每股收益和加权平均净资产收益率较上 年同期大幅变动。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 39,816,703.15 29,865,609.22 30,773,313.84 31,888,407.46 归属于上市公司股东的净利润 -3,207,503.31 -5,283,231.26 -2,986,427.18 -6,224,385.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,582,155.66 -6,682,962.06 -4,420,044.47 -7,762,240.46 经营活动产生的现金流量净额 -6,173,987.51 -3,405,320.87 -3,207,376.46 9,057,998.51 公司分季度营业收入呈两头高中间相对平稳的态势，主要系公司产品属于心脑血管用药，春冬季为心脑血管疾病高发期所致。归属于上市公司股东的净利润二季度、四季度亏损额较大主要系二季度支付中介机构费用及减产停工损失较高所致，四季度计提第十三薪、省区经理提成及利息费用等所致。公司扣非后净利润基本与净利润变动保持一致。各季度经营活动产生的现金流量净额变动主要系一季度公司采购原材料支付货款导致经营活动产生的现金流量净额减少，四季度公司采购原料较少导致经营活动产生的现金流量净额有所增加。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -68.65 -763,280.40 -305,074.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 191,366.16 431,326.55 426,008.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,645,334.17 5,182,905.66 6,849,612.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,870.33 -1,023,632.06 -1,562,603.92 减：所得税影响额 281,646.61 645,377.03 819,709.12 合计 5,745,855.40 3,181,942.72 4,588,233.75 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界