*ST中潜：2022年年度报告

证券代码：300526证券简称：*ST中潜公告编号：2023-033 中潜股份有限公司 2022年年度报告 【2023年04月28日】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)高宗标声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 1、退市风险 公司股票自2022年4月25日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理。 根据公司《2022年年度报告》和《2022年度审计报告》显示，财务会计报告被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）（以下简称“《上市规则》”）第 10.3.10条第一款之第（三）项“财务会计报告被出具了保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”之终止上市情形。 根据《上市规则》第10.3.11条之规定，公司应当在披露年度报告的同时披露公司 股票可能被终止上市的风险提示公告。公司股票及其衍生品种于2023年4月28日起停牌。 根据《上市规则》第10.3.12条之规定，深圳证券交易所将自公司股票停牌之日起 五个交易日内向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。根据《上市规则》第10.3.13条之规定，公司收到终止上市事先告知书后可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。深 圳证券交易所上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议。深圳证券交易所根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。公司未在规定期限内提出听证申请的，深圳证券交易所上市委员会在陈述和申辩提交期限届满后十五个交易日内，就是否终止公司股票上市事宜形成审核意见。深圳证券交易所根据上市委员会的审核意见，作出是否终止股票上市的决定。 根据深交所《上市规则》第10.7.1条、第10.7.2条、第10.7.9条之规定，公司股票自公告终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日起复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。 根据《上市规则》第10.7.10条之规定，公司将在股票被终止上市后及时做好相关工作，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。 2、持续盈利能力风险 报告期内，公司毛利率较低、主营业务发生亏损，扣非后归母净利润为-6,896.83万元，表明公司持续盈利能力存在一定风险。公司目前处于新业务开展的关键时期，将积极改善公司经营现状，以维护公司和全体股东的合法权益。 3、流动性风险 报告期末，公司负债以流动负债为主，公司营运资金较为紧张，连续多个年度扣非后净利润为负数，同时报告期内公司经营活动现金流量净额为负，公司面临一定的流动性风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任53 第六节重要事项55 第七节股份变动及股东情况71 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告79 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）《2022年度报告正文及其摘要》的盖章、签字页； （五）董事会决议、监事会决议、独立董事事前认可意见及独立意见； （六）董事会、监事会、独立董事对无法表示意见审计报告的专项说明； （七）董事、监事、高级管理人员关于2022年年度报告的书面确认意见； （八）深证证券交易所要求提供的其它文件。 释义 释义项 指 释义内容 中潜股份、公司 指 中潜股份有限公司 深圳爵盟 指 深圳市爵盟管理咨询有限公司 爵盟香港 指 爵盟投资（香港）有限公司 中潜物业 指 惠州市中潜物业管理有限公司 蔚蓝体育 指 深圳市蔚蓝体育有限公司 华尔威 指 深圳市华尔威体育用品制造有限公司 江苏瑞智中和 指 江苏瑞智中和新能源科技有限公司 安徽瑞智中和 指 安徽瑞智中和新能源科技有限公司 上海招信 指 上海招信软件科技有限公司 北海中潜 指 北海中潜科技有限公司 三亚中潜 指 三亚中潜户外运动有限公司 西洛蒂亚 指 西洛蒂亚股份有限公司，即CIELOTIERACORP. 中潜国旅 指 深圳市中潜国际旅行社有限公司 中潜潜水 指 深圳市中潜潜水运动有限公司 中潜装备 指 中潜装备（香港）有限公司 中潜机器人 指 深圳市中潜机器人有限公司 中天装备 指 深圳市中天潜水装备有限公司 尚盟运动 指 尚盟运动用品（香港）有限公司 惠州雅妍 指 惠州市雅妍酒店管理有限公司 洋越控股 指 洋越控股有限公司 环亚半导体 指 环亚半导体（香港）有限公司 公司章程 指 《中潜股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 ODM 指 ODM是ORIGINALDESIGNMANUFACTURER（自主设计制造商）的缩写，它是指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式。 OBM 指 OBM是ORIGINALBRANDMANUFACTURER（自主品牌制造商）的缩写，它是指制造商拥有自主品牌，自主设计产品，并自主制造产品，拥有完整业务链的业务模式。 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST中潜 股票代码 300526 公司的中文名称 中潜股份有限公司 公司的中文简称 中潜股份 公司的外文名称（如有） ChinaDiveCompanyLimited 公司的法定代表人 高宗标 注册地址 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村 注册地址的邮政编码 516223 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市南山区梦海大道卓越前海壹号T3栋30L-02 办公地址的邮政编码 518000 公司国际互联网网址 www.china-dive.com 电子信箱 zqgf888@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄一山 潘研 联系地址 深圳市南山区梦海大道卓越前海壹号T3栋30L-02 深圳市南山区梦海大道卓越前海壹号T3栋30L-02 电话 0755-83571281 0755-83571281 传真 0755-83571281 0755-83571281 电子信箱 zqgf888@163.com zqgf888@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 签字会计师姓名 肖建鑫、王骏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 117,819,789.07 25,874,146.74 355.36% 166,848,202.68 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,720,194.48 -142,887,673.51 97.40% -189,235,447.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -68,968,270.29 -129,634,739.81 46.80% -238,251,287.47 经营活动产生的现金流量净额（元） -107,075,793.43 -822,112.89 -12,924.46% 2,241,756.93 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.70 97.14% -0.91 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.70 97.14% -0.91 加权平均净资产收益率 -1.61% -47.18% 45.57% -40.20% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 391,875,482.94 542,173,769.38 -27.72% 655,191,425.96 归属于上市公司股东的净资产（元） 232,956,801.65 231,789,388.65 0.50% 373,839,889.06 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是□否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,590,088.17 18,875,470.43 20,038,056.22 73,316,174.25 归属于上市公司股东的净利润 -8,504,367.36 375,801.05 42,364,193.45 -37,955,821.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,731,091.20 -11,268,899.06 -18,406,972.69 -26,561,307.34 经营活动产生的现金流量净额 -13,548,820.39 3,530,962.08 -74,947,884.65 -22,110,050.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 76,301,130.03 -166,575.92 49,017,102.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,012,300.05 723,229.07 2,673,065.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费