通达电气：广州通达汽车电气股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603390公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2022年年度报告 1/174 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人吴淑妃及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑妃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-104,475,245.59元，母公司净利润为-98,834,652.56元；截至2022年12月31日，母公司期末未分配利润为227,226,843.46元。鉴于公司2022年度归属于母公司所有者的净利润、净现金流量（即“现金及现金等价物净增加额”）为负，综合考虑外部环境、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不分配现金股利、不送红股，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。 上述利润分配预案，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司生产经营过程中可能存在的风险因素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理34 第五节环境与社会责任49 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况67 第八节优先股相关情况72 第九节债券相关情况72 第十节财务报告73 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、通达电气 指 广州通达汽车电气股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 指 上海证券交易所 国务院 指 中华人民共和国国务院 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学和技术部 能源局 指 中华人民共和国能源局 股东大会 指 广州通达汽车电气股份有限公司股东大会 董事会 指 广州通达汽车电气股份有限公司董事会 监事会 指 广州通达汽车电气股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》/上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《环境保护法》 指 《中华人民共和国环境保护法》 《大气污染防治法》 指 《中华人民共和国大气污染防治法》 《公司章程》/公司章程 指 《广州通达汽车电气股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》 《独立董事工作制度》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》 《信息披露管理制度》 指 《广州通达汽车电气股份有限公司信息披露管理制度》 华金证券 指 华金证券股份有限公司 宇通客车 指 宇通客车股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 金龙汽车 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 中通客车 指 中通客车股份有限公司 安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 山推股份 指 山推工程机械股份有限公司 汉马科技 指 汉马科技集团股份有限公司 吉利商用车 指 浙江吉利新能源商用车有限公司 易华录 指 北京易华录信息技术股份有限公司 赛为智能 指 深圳市赛为智能股份有限公司 皖通科技 指 安徽皖通科技股份有限公司 威帝股份 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司 蓝斯股份 指 厦门蓝斯通信股份有限公司 天迈科技 指 郑州天迈科技股份有限公司 锐明技术 指 深圳市锐明技术股份有限公司 上海凯伦 指 上海凯伦电子技术有限公司 江苏宏宇 指 江苏宏宇车业有限公司 凯迈（洛阳）机电 指 凯迈（洛阳）机电有限公司 青岛海信 指 青岛海信网络科技股份有限公司 华阳通用 指 惠州华阳通用电子有限公司 德赛西威 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 驿力科技 指 苏州驿力机车科技股份有限公司 温州匠诚 指 温州匠诚汽车零部件有限公司 航盛电子 指 深圳市航盛电子股份有限公司 香港通达 指 通达电气（香港）投资有限公司（公司子公司） 通巴达 指 广州通巴达电气科技有限公司（公司子公司） 华生源 指 武汉华生源新材料有限公司（公司子公司） 泰睿科技 指 广州市泰睿科技有限公司（公司子公司） 天津英捷利 指 天津英捷利汽车技术有限责任公司（公司参股公司） 恒天鑫能 指 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（公司参股公司） 鲲鹏大交通基金 指 深圳市鲲鹏大交通私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（公司参股私募基金） 医动健康 指 广州医动医疗健康产业有限公司（公司子公司广州市泰睿科技有限公司的控股子公司） 天津恒天 指 天津恒天新能源汽车研究院有限公司（公司参股公司北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司的参股公司） 经纬纺机 指 经纬纺织机械股份有限公司 恒天集团 指 中国恒天集团有限公司 新凯航 指 新凯航（天津）科技有限公司 顺捷通 指 天津顺捷通科技有限公司 福迈迪 指 上海福迈迪工程技术有限公司 新楚风 指 湖北新楚风汽车股份有限公司 报告期、本期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 上年同期、上期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 期初、上年期末 指 2022年1月1日、2021年12月31日 本期期末 指 2022年12月31日 车载智能终端综合信息管理系统 指 行车安全监控管理、运营管理、服务质量管理、智能集中调度管理、电子站牌控制管理等智能产品 车载智能系统系列产品 指 车载智能终端、新能源车载远程监控终端、乘客信息管理系统等系列产品 新能源汽车电机与热管理系统系列产品 指 新能源汽车电机、电池及客车发动机热管理系统系列产品 公交多媒体信息发布系统系列产品 指 液晶信息系统屏、导乘图多媒体风道、灯箱式铝风道等系列产品 车载部件系列产品 指 车厢灯、通道灯、电压转换器、司机安全防护隔离设施、踏步灯、效果灯、公交收银系统、五金类系列产品 移动医疗系列产品 指 一站式CT体检服务车、5G远程DR体检服务车、5G智能眼科巡诊车等系列产品 智能网联汽车 指 搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现V2X智能信息交换共享，具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能，可实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车 智能交通系统 指 未来交通系统的发展方向，它是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通运输管理系统 车载电气产品、汽车电气产品 指 用传感器、微处理器MCU、执行器、由电子元器件及其零部件组成的电控产品或系统 大中型客车 指 车长6米以上（不含6米），不超过12米（含12米）的载客汽车 智能交通行业 指 根据建立智能交通系统所需的设备、服务、技术而衍生出来的行业群 PCR实验室 指 PCR是聚合酶链式反应(PolymeraseChainReaction)的简称，PCR实验室又叫基因扩增实验室，是具备PCR实验资质的场所。 DR 指 英文全称为DigitalRadiography，中文意思为数字化放射摄影，最常用于人体胸部及骨骼摄片，也可用于腹部、牙齿、头颅等其他部位，指在计算机控制下直接进行数字化X线摄影，即通过非晶硅平板探测器把X线信息转化为数字信号，并由计算机重建图像及进行一系列的图像后处理 CT 指 英文全称为ComputedTomography，中文意思为电子计算机体层扫描，利用精确X线束、γ射线、超声波与高灵敏度的探测器围绕人体某一部位作横断面扫描，可扫描出人体内部分层结构情况 SMT 指 英文全称为SurfaceMountedTechnology，中文名称为表面贴装技术，是在印刷电路板基础上进行加工的系列工艺流程的简称 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广州通达汽车电气股份有限公司 公司的中文简称 通达电气 公司的外文名称 GuangzhouTongdaAutoElectricCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 TongdaElectric 公司的法定代表人 陈丽娜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄璇 谢丽娜 联系地址 广州市白云区云正大道1112号 广州市白云区云正大道1112号 电话 020-36471360 020-36471360 传真 020-36471423 020-36471423 电子信箱 TDDQ@tongda.cc TDDQ@tongda.cc 三、基本情况简介 公司注册地址 广州市白云区云正大道1112号 公司注册地址的历史变更情况 2021年12月，公司注册地址由“广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼605-3房”变更为“广州市白云区云正大道1112号” 公司办公地址 广州市白云区云正大道1112号 公司办公地址的邮政编码 510450 公司网址 www.tongda.cc 电子信箱 TDDQ@tongda.cc 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广州市白云区云正大道1112号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 通达电气 603390 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 签字会计师姓名 赵祖荣、郑文俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华金证券股份有限公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 签字的保荐代表人姓名 许寅、习舒卿 持续督导的期间 2021-3-10至2021-12-31，由于公司募集资金尚未使用完毕，华金证券将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任 注：报告期内，华金证券原委派的持续督导保荐代表人韩佳先生、孟超先生，因离职、工作调整