索通发展：索通发展股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603612公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司2022年年度报告 1/236 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郝俊文、主管会计工作负责人郎静及会计机构负责人（会计主管人员）章夏威 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司当年可供分配利润为841,341,970.48元，2022年度归属于上市公司股东净利润为905,190,241.15元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司2022年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.1元（含税），若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票事宜正在办理中，此次股份发行登记工作完成后，公司总股本将增加34,004,952股至540,846,164股。以此计算，共计派发现金股利221,746,927.24元，占当年可供分配利润的26.36%，占2022年度归属于上市公司股东净利润的24.50%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理37 第五节环境与社会责任70 第六节重要事项77 第七节股份变动及股东情况101 第八节优先股相关情况110 第九节债券相关情况111 第十节财务报告111 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、索通发展 指 索通发展股份有限公司 董事会 指 索通发展股份有限公司董事会 监事会 指 索通发展股份有限公司监事会 股东大会 指 索通发展股份有限公司股东大会 报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 《公司章程》 指 《索通发展股份有限公司章程》 嘉峪关预焙阳极 指 嘉峪关索通预焙阳极有限公司，公司控股子公司 嘉峪关炭材料 指 嘉峪关索通炭材料有限公司，公司控股子公司 索通齐力 指 索通齐力炭材料有限公司，公司控股子公司 山东创新 指 山东创新炭材料有限公司，公司控股子公司 索通云铝 指 云南索通云铝炭材料有限公司，公司控股子公司 重庆锦旗 指 重庆锦旗碳素有限公司，公司控股子公司 索通盛源 指 甘肃索通盛源碳材料有限公司 欣源股份 指 佛山市欣源电子股份有限公司 陇西索通 指 陇西索通炭材料有限公司 预焙阳极 指 以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽作为阳极材料 原铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝 石油焦 指 Greenpetroleumcoke，是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程转化而成的产品 煤沥青 指 Coaltarpitch，由煤干馏得到的煤焦油再经蒸馏加工制成的沥青 锂离子电池、锂电池、锂电 指 指一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。 负极材料、锂电负极 指 锂离子电池主要组成部分之一 人造石墨负极材料 指 以焦类原材料为主原材料制备的一种负极材料 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer也叫代工生产、定点生产、原厂委托制造等。 索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a） 指 云南索通云铝炭材料有限公司900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，一期600kt/a预焙阳极工程 索通云铝900kt/a炭材料项目（二期300kt/a） 指 云南索通云铝炭材料有限公司900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，二期300kt/a预焙阳极工程 盛源负极项目首期 指 甘肃索通盛源碳材料有限公司20万吨负极材料一体化项目 （首期5万吨） 盛源负极项目首期一步 指 甘肃索通盛源碳材料有限公司20万吨负极材料一体化项目（首期5万吨）一步2.5万吨 2020年股权激励计划 指 2020年股票期权与限制性股票激励计划 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 索通发展股份有限公司 公司的中文简称 索通发展 公司的外文名称 SunstoneDevelopmentCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 SUNSTONE 公司的法定代表人 郝俊文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁钢 刘素宁 联系地址 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 电话 0534-2148011 0534-2148011 传真 010-86496279 010-86496279 电子信箱 sunstone@sun-stone.com sunstone@sun-stone.com 三、基本情况简介 公司注册地址 临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 公司办公地址的邮政编码 251500 公司网址 www.sun-stone.com 电子信箱 sunstone@sun-stone.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧索通发展股份有限公司 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 索通发展 603612 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号院学院国际大厦22层 签字会计师姓名 李赟莘、张玄忠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 方正证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层 签字的保荐代表人姓名 曹方义、王志国 持续督导的期间 2021年7月5日起至2022年12月31日止。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 （%） 2020年 营业收入 19,400,585,856.64 9,457,947,449.26 105.12 5,850,837,028.38 归属于上市公司股东的净利润 905,190,241.15 620,048,524.30 45.99 214,072,843.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 901,208,389.02 614,490,354.11 46.66 209,388,363.74 经营活动产生的现金流量净额 -341,983,194.39 -1,193,395,238.93 不适用 342,931,470.95 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 5,448,991,669.50 4,513,309,706.48 20.73 3,663,263,177.38 总资产 17,354,068,305.55 12,141,273,143.40 42.93 8,488,111,129.18 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 减（%） 2020年 基本每股收益（元／股） 1.97 1.40 40.71 0.59 稀释每股收益（元／股） 1.96 1.39 41.01 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.96 1.38 42.03 0.57 加权平均净资产收益率（%） 18.57 15.30 增加3.27个百分点 7.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.49 15.17 增加3.32个百分点 7.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2022年度业绩较2021年度上升的主要原因： 1.下游需求强劲，预焙阳极销售价格较上年同期增幅较高； 2.控股子公司索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a）预焙阳极产能释放，预焙阳极销量较去年同期稳步增加； 3.公司产能规模进一步扩大，原材料集中化、全球化采购更具优势，以及生产技术、工艺流程的不断优化，内部精益管理水平的持续提升，使得降本增效成果显著，单位成本更具竞争力，盈利能力逐步提高。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 3,185,343,593.90 4,777,706,261.94 5,746,959,487.33 5,690,576,513.47 归属于上市公司股东的净利润 158,137,267.24 409,678,883.70 397,042,538.41 -59,668,448.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 155,047,257.31 413,301,666.53 392,091,943.50 -59,232,478.32 经营活动产生的现 -678,109,297.48 -540,506,069.29 595,838,376.29 280,793,796.09 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -7,578,161.91 -6,5