楚天高速：湖北楚天智能交通股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600035公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2022年年度报告 1/224 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）李银俊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2022年度实现净利润559,749,099.60元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金55,974,909.96元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积55,974,909.96元。2022年度实现归属于上市公司股东的净利润722,646,491.27元， 加上年初未分配利润2,919,748,830.05元，扣除本年提取的法定盈余公积55,974,909.96元以及 任意盈余公积55,974,909.96元，扣除2022年6月分配的2021年度现金红利225,416,226.14 元，截至2022年12月31日实际可供股东分配的利润为3,305,029,275.26元。 经董事会审议的2022年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），截至2022年12月31日，公司总 股本1,610,115,901股，以此计算派发现金红利总额225,416,226.14元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.19%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中“管理层讨论与分析”部分详细描述可能存在的相关风险，并提出了预防对策，敬请投资者关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理33 第五节环境与社会责任47 第六节重要事项49 第七节股份变动及股东情况69 第八节优先股相关情况75 第九节债券相关情况76 第十节财务报告82 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义楚天高速、公司、本公司 指 湖北楚天智能交通股份有限公司 集团、本集团 指 湖北楚天智能交通股份有限公司及其全资子公司、控股子公司 湖北交投集团 指 湖北交通投资集团有限公司 投资公司 指 湖北楚天高速投资有限责任公司 经营公司 指 湖北楚天高速公路经营开发有限公司 鄂东公司 指 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 楚照能源 指 湖北楚照能源管理有限责任公司 豫南公司 指 河南省豫南高速投资有限公司 三木智能 指 深圳市三木智能技术有限公司 楚天数科 指 湖北楚天高速数字科技有限公司 汉宜段、汉宜高速 指 沪渝高速公路（G50）武汉至宜昌段 大随段、大随高速 指 麻安高速公路（G4213）大悟至随州段 黄咸段、黄咸高速 指 蕲嘉高速公路（S78）黄石至咸宁段 大广北段、大广北高速 指 大广高速公路（G45）麻城至浠水段 豫南高速 指 大广高速公路（G45）河南新县段 交投财务公司 指 湖北交投集团财务有限公司 高开公司 指 湖北省高速公路实业开发有限公司 长江路桥 指 湖北长江路桥有限公司 高路监理 指 湖北高速公路工程监理咨询有限公司 三木投资 指 北海三木创业投资有限公司 九番投资 指 北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙） 诺球电子 指 诺球电子（深圳）有限公司 天安财险 指 天安财产保险股份有限公司 无锡稳润 指 无锡稳润投资中心（有限合伙） 三友正亚 指 武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 交易对方、三木智能原股东、业绩承诺方 指 三木投资、九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉 上交所 指 上海证券交易所 19楚天01 指 湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期） 20楚天01 指 湖北楚天智能交通股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期） ETC 指 ElectronicTollCollection电子不停车快捷收费 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 湖北楚天智能交通股份有限公司 公司的中文简称 楚天高速 公司的外文名称 HubeiChutianSmartCommunicationCo.,Ltd. 公司的法定代表人 王南军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗琳 程勇 联系地址 武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展 中心广场东塔23—24层 武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展 中心广场东塔23—24层 电话 027-87576667 027-87576667 传真 027-87576667 027-87576667 电子信箱 600035@hbctgs.com 600035@hbctgs.com 三、基本情况简介 公司注册地址 武汉市汉阳区龙阳大道9号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23—24层 公司办公地址的邮政编码 430050 公司网址 www.hbctgs.com 电子信箱 600035@hbctgs.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 楚天高速 600035 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 肖峰、彭翔 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 2,917,151,233.11 3,264,011,567.12 -10.63 2,486,712,384.25 归属于上市公司股东的净利润 722,646,491.27 740,200,963.16 -2.37 324,448,124.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 690,915,242.05 715,109,832.39 -3.38 312,013,054.65 经营活动产生的现金流量净额 1,705,437,787.07 1,605,442,189.41 6.23 1,298,192,797.39 2022年末 2021年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 7,490,470,220.09 6,997,815,480.58 7.04 6,360,281,807.46 总资产 18,039,870,075.94 17,551,713,032.04 2.78 15,813,924,545.53 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.45 0.46 -2.17 0.19 稀释每股收益（元／股） 0.45 0.46 -2.17 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.43 0.44 -2.27 0.19 加权平均净资产收益率（%） 9.98 11.07 减少1.09个百分点 4.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.54 10.70 减少1.16个百分点 4.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 762,728,818.46 676,780,800.34 765,553,024.48 712,088,589.83 归属于上市公司股东的净利润 247,722,158.00 192,063,926.92 194,875,186.02 87,985,220.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 241,812,608.62 185,017,473.23 188,105,222.61 75,979,937.59 经营活动产生的现金流量净额 331,949,479.03 326,018,345.03 484,437,119.69 563,032,843.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如 适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 2,978,989.25 详见第十节、七、73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,383,936.16 详见第十节、七、67 31,876,268.17 34,171,905.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -19,874,741.80 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收