海川智能：2022年年度报告

广东海川智能机器股份有限公司 2022年年度报告 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人YINGZHENG、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人(会计主管人员)龚凯玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“三、可能面对的风险及应对措施”部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2022年12月31 日公司总股本194,877,256股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5 元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任50 第六节重要事项55 第七节股份变动及股东情况60 第八节优先股相关情况67 第九节债券相关情况68 第十节财务报告69 备查文件目录 一、载有公司法定代表人YINGZHENG女士签名的公司2022年年度报告文本。 二、载有公司负责人YINGZHENG女士、主管会计工作负责人林锦荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）龚凯玲女士签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在符合中国证监会要求的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、海川智能 指 广东海川智能机器股份有限公司 公司章程 指 《广东海川智能机器股份有限公司章程》 股东或股东大会 指 广东海川智能机器股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 广东海川智能机器股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 广东海川智能机器股份有限公司监事或监事会 聚兰德投资/聚兰德 指 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） 华澳创业 指 中山市华澳创业投资企业（有限合伙） 民生证券、保荐人、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 律师 指 北京市中伦（广州）律师事务所 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 顺力德 指 佛山市顺力德智能机器有限公司 中山安本 指 中山市安本自动化设备有限公司 广东安本 指 广东安本智能机器有限公司 湖南向日葵 指 湖南向日葵软件开发有限公司 台湾海川 指 台湾海川智能机器有限公司 海川智能仪表 指 佛山市海川智能仪表有限公司 德国孙公司 指 KW.TWMachineryGmbH 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 上年同期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海川智能 股票代码 300720 公司的中文名称 广东海川智能机器股份有限公司 公司的中文简称 海川智能 公司的外文名称（如有） GuangDongHighDreamIntellectualizedMachineryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HighDream 公司的法定代表人 YINGZHENG 注册地址 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号 注册地址的邮政编码 528311 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号 办公地址的邮政编码 528311 公司国际互联网网址 http://www.highdream.cn 电子信箱 hdmcw@highdream.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券部助理 姓名 林锦荣 龚凯玲 联系地址 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号 电话 0757-22393588 0757-22393588 传真 0757-22393561 0757-22393561 电子信箱 hdmcw@highdream.net hdmcw@highdream.net 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》www.stcn.com 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 章顺文吴年胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 200,226,951.72 252,672,652.42 -20.76% 218,264,445.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,921,216.74 76,888,935.62 -46.78% 73,095,650.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,398,244.60 73,142,518.98 -46.13% 68,287,111.61 经营活动产生的现金流量净额（元） 39,873,348.76 72,331,787.81 -44.87% 75,351,244.20 基本每股收益（元/股） 0.2100 0.3955 -46.90% 0.3760 稀释每股收益（元/股） 0.2100 0.3955 -46.90% 0.3760 加权平均净资产收益率 7.01% 13.89% -6.88% 14.48% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 635,322,368.20 630,165,439.66 0.82% 586,227,911.57 归属于上市公司股东的净资产（元） 584,417,690.37 575,885,464.36 1.48% 531,405,824.06 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 42,378,811.94 45,269,585.06 57,881,477.88 54,697,076.84 归属于上市公司股东的净利润 8,045,417.96 12,517,174.66 14,636,871.63 5,721,752.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,443,056.52 12,374,039.24 14,339,798.41 5,241,350.43 经营活动产生的现金流量净额 136,859.60 7,380,221.51 13,820,881.84 18,535,385.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,428.50 560,343.26 389,136.35 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 787,161.32 956,701.15 2,242,664.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 971,931.94 2,055,495.32 4,432,566.74 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199.00 649,171.11 -1,206,210.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 229,830.46 475,271.45 1,049,618.55 少数股东权益影响额（税后） 2,663.16 22.75 0.00 合计 1,522,972.14 3,746,416.64 4,808,539.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （1）行业发展阶段情况 智能机器制造是制造业产业发展的方向，而近年来我国智能制造行业也呈现出蓬勃发展的趋势。随着各项智能制造产业政策逐步落实，智能机器制造在未来制造业发展中扮演的角色将更加重要，是我国从制造业大国转变为制造业强国的必由之路，除了带动制造业的整体转型升级外，还将创造新一轮产业升级趋势。近年，许多企业改变了生产经营方式，更多企业从人工生产转向自动化生产，给企业带来新机遇。 （2）周期性特点 公司的下游行业领域