口子窖：安徽口子酒业股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603589公司简称：口子窖 安徽口子酒业股份有限公司 2022年年度报告 1/181 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣减公司回购帐户股份数量为基数，每10股派现金红利15.00元（含税）。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施 。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理26 第五节环境与社会责任40 第六节重要事项44 第七节股份变动及股东情况52 第八节优先股相关情况55 第九节债券相关情况56 第十节财务报告56 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、上市公司、口子酒业、口子窖 指 安徽口子酒业股份有限公司 原口子股份 指 2002年发起设立的安徽口子酒业股份有限公司 口子有限 指 安徽口子酒业有限责任公司 口子集团 指 安徽口子集团公司 口子酒营销 指 安徽口子酒营销有限公司 金缘坊 指 淮北市金缘坊包装有限公司 上海口子 指 上海口子实业有限公司 北京口子 指 北京口子商贸有限责任公司 口子投资 指 淮北口子投资有限责任公司 口子国际 指 淮北口子国际大酒店有限公司 泉山物业 指 淮北泉山物业服务有限公司 信源坊 指 淮北市信源坊包装有限责任公司 上交所/证券交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022年1月1日至12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 安徽口子酒业股份有限公司 公司的中文简称 口子窖 公司的外文名称 AnhuiKouziDistilleryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Kouzijiao 公司的法定代表人 徐进 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐钦祥 联系地址 安徽省淮北市相山南路9号 电话 0561-6898000 传真 0561-6897951 电子信箱 kz_zqb@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司注册地址的历史变更情况 2017年由安徽省淮北市三堤口变更为安徽省淮北市相山南路9号 公司办公地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司办公地址的邮政编码 235199 公司网址 www.kouzi.com 电子信箱 kz_zqb@126.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)、《证券日报》(www.zqrb.cn) 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 口子窖 603589 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 占铁华、汤小龙、诸雪梅 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦C座33层 签字的保荐代表人姓名 李军、许鹏程 持续督导的期间 至口子窖首次公开发行股票募集资金使用完毕之日止 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 营业收入 5,135,102,958.39 5,028,598,346.51 2.12 4,011,144,406.75 归属于上市公司股东的净利润 1,550,152,104.48 1,727,088,233.89 -10.24 1,275,741,631.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,532,786,602.55 1,483,878,748.21 3.30 1,242,245,228.79 经营活动产生的现金流量净额 829,130,751.08 785,553,530.22 5.55 498,733,010.20 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 8,904,266,924.49 8,249,413,499.01 7.94 7,238,564,208.32 总资产 11,534,757,135.32 11,030,893,472.55 4.57 9,806,377,313.95 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 2.58 2.88 -10.42 2.13 稀释每股收益（元／股） / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 2.55 2.47 3.24 2.07 加权平均净资产收益率（%） 18.23 22.48 减少4.25个百分点 18.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.03 19.31 减少1.28个百分点 17.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,311,619,726.92 985,517,785.40 1,464,693,339.84 1,373,272,106.23 归属于上市公司股东的净利润 485,322,162.91 254,180,355.14 462,094,884.53 348,554,701.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 473,493,044.44 246,199,192.94 461,270,670.98 351,823,694.19 经营活动产生的现金流量净额 156,048,775.06 -453,104,280.87 347,957,939.58 778,228,317.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -90,584.73 261,445,379.88 -1,565,049.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,041,698.88 770,295.01 1,278,874.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 24,329,415.50 58,192,465.68 69,096,370.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,765,753.41 3,918,172.70 -17,801,968.61 减：所得税影响额 10,680,781.13 81,116,827.59 17,511,824.01 少数股东权益影响额（税 后） 合计 17,365,501.93 243,209,485.68 33,496,402.40 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 756,264,504.72 472,755,312.04 -283,509,192.68 1,336,808.28 合计 756,264,504.72 472,755,312.04 -283,509,192.68 1,336,808.28 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司上下聚焦发展目标，深入推进各项重点工作，全力保障生产经营大局，企业发 展稳步向前。全年累计实现营收51.35亿元，净利润15.50亿元。 （一）营销变革深入推进。 结合行业和企业发展实际，明确了“加快迈入全国白酒第一梯队”的战略目标，确立了“中国兼香高端白酒第一品牌”的发展定位。市场管控方面，重点针对市场管理、促销费用管控、经销商管理强化举措，全面推进营销变革，确保市场建设实效。营销策略方面，安徽运营中心启动运营，更好赋能省内市场传统渠道转型和团购渠道建设；省外市场全面加强江浙沪等重点市场招商、选商力度，对其他市场进一步优化资源配置，全面提升市场建设实效。 （二）产品品质不断升级。 聚焦白酒市场不断升级的消费需求，不断优化产品设计，产品品质不断升级。一方面，与合肥工业大学、淮北师范大学等高校强化产学研合作，加强微生物发酵机理、白酒风味物质提取等研究，进一步优化兼香风味和风格。另一方面，聚焦次高端以上市场，从口感品质、酒体设计、产品包装等方面对口子窖年份系列全面升级；隆重推出口子窖兼系列，代表着口子窖品牌形象和产品品质的新高度，获得了市场和行业专家一致好评，为壮大市场规模夯实了产品基础。 （三）产能规模持续完善。 以“智慧工厂