中衡设计：中衡设计2023年第一季度报告

证券代码：603017证券简称：中衡设计 中衡设计集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 320,826,665.63 14.94 归属于上市公司股东的净利润 29,290,650.49 36.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,016,175.42 -6.18 经营活动产生的现金流量净额 -129,040,777.00 不适用 基本每股收益（元/股） 0.11 37.50 稀释每股收益（元/股） 0.11 37.50 加权平均净资产收益率（%） 2.06 增加0.54个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,210,579,630.59 3,394,118,900.08 -5.41 归属于上市公司股东的所有者权益 1,441,876,940.77 1,408,778,123.34 2.35 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -26,428.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,677,226.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,019,695.65 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 746,058.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -183,654.40 减：所得税影响额 -944,820.62 少数股东权益影响额（税后） -13,602.38 合计 5,274,475.07 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -50.98 主要是本部收到的银行承兑汇票到期承兑所致 其他应收款 38.87 主要是支付的往来款项增加所致 应付职工薪酬 -49.77 主要是本期支付上年度年终奖所致 应交税费 -33.46 主要是本期应交的增值税减少所致 公允价值变动收益 123.74 主要是其他非流动金融资产在持有期间的公允价值同比增加所致 信用减值损失 -34.37 主要是本期冲回的坏账准备减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,283 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州赛普成长投资管理有限公司 境内非国有 法人 101,450,008 36.77 0 质押 47,000,000 冯正功 境内自然人 19,755,714 7.16 0 无 0 张谨 境内自然人 7,260,460 2.63 0 无 0 苏州广电传媒集团有限公司 境内非国有 法人 6,355,932 2.30 0 无 0 中衡设计集团股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 5,429,948 1.97 0 无 0 柏疆红 境内自然人 3,572,105 1.29 0 质押 1,562,500 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 境内非国有法人 3,177,966 1.15 0 无 0 陆学君 境内自然人 3,042,964 1.10 0 无 0 徐宏韬 境内自然人 2,693,192 0.98 0 无 0 廖晨 境内自然人 2,569,228 0.93 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 苏州赛普成长投资管理有限公司 101,450,008 人民币普通股 101,450,008 冯正功 19,755,714 人民币普通股 19,755,714 张谨 7,260,460 人民币普通股 7,260,460 苏州广电传媒集团有限公司 6,355,932 人民币普通股 6,355,932 中衡设计集团股份有限公司－第一期员工持股计划 5,429,948 人民币普通股 5,429,948 柏疆红 3,572,105 人民币普通股 3,572,105 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 3,177,966 人民币普通股 3,177,966 陆学君 3,042,964 人民币普通股 3,042,964 徐宏韬 2,693,192 人民币普通股 2,693,192 廖晨 2,569,228 人民币普通股 2,569,228 上述股东关联关系或一致行动的说明 冯正功系赛普成长控股股东，冯正功与赛普成长系一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、报告期内，公司大力拓展业务市场，持续降本增效，并加强对子公司的管理及业务联动，积极带领子公司向公共建筑、现代工业厂房等业务转型，规避地产设计业务下滑的风险。公司合并层面实现营业收入3.21亿元，同比增长14.94%。因本报告期内其他非流动金融资产的公允价值同比增加，实现归属于上市公司股东的净利润2,929.07万元，同比增长36.31%。公司保持了良好的可持续健康发展态势。 2、报告期内，公司“销售商品、提供劳务收到的现金”共计5.53亿元，同时公司内部采取多项措施强化现金支出管理。公司保有充沛的现金流，为战略发展及业务扩张奠定坚实的基础。四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中衡设计集团股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 233,531,436.72 332,303,768.65 结算备付金拆出资金交易性金融资产 449,308,635.02 408,664,269.92 衍生金融资产应收票据 11,081,194.03 22,606,395.00 应收账款 681,250,794.71 779,939,994.15 应收款项融资预付款项 35,460,516.80 27,722,248.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 100,769,094.74 72,561,268.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 26,548.67 26,548.67 合同资产 368,900,024.23 419,241,986.62 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,849,191.02 1,849,191.02 其他流动资产 8,329,881.50 8,325,703.28 流动资产合计 1,890,507,317.44 2,073,241,374.54 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,127,809.05 4,207,809.05 长期股权投资 66,854,539.62 67,264,784.46 其他权益工具投资其他非流动金融资产 158,454,575.93 151,506,477.61 投资性房地产 57,306,946.87 57,974,592.34 固定资产 387,466,184.10 393,031,658.15 在建工程 72,493,342.53 67,413,058.80 生产性生物资产 油气资产使用权资产 20,987,836.64 23,093,445.82 无形资产 232,599,610.06 235,162,472.19 开发支出商誉 208,370,930.54 208,370,930.54 长期待摊费用 6,648,247.47 7,328,384.60 递延所得税资产 38,447,362.83 39,208,984.47 其他非流动资产 66,314,927.51 66,314,927.51 非流动资产合计 1,320,072,313.15 1,320,877,525.54 资产总计 3,210,579,630.59 3,394,118,900.08 流动负债： 短期借款 307,130,325.00 242,256,028.91 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,676,604.85 5,106,604.85 应付账款 783,028,677.62 885,934,735.64 预收款项 1,141,572.24 1,315,432.56 合同负债 288,029,982.61 329,265,649.89 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 120,800,605.64 240,514,091.01 应交税费 22,693,269.24 34,103,171.88 其他应付款 103,321,678.52 110,504,834.38 其中：应付利息 应付股利 22,825,489.94 22,825,489.94 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,009,514.50 6,922,433.73 其他流动负债 28,192,830.55 28,010,458.00 流动负债合计 1,664,025,060.77 1,883,933,440.85 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 34,652,760.39 31,507,539.39 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 15,406,233.58 16,271,946.49 长期应付款长期应付职工薪酬 8,623,936.45 8,623,936.45 预计负债 9,468,973.30 9,468,973.30 递延收益递延所得税负债 6,610,435.94 6,664,872.54 其他非流动负债 非流动负债合计 74,762,339.66 72,537,268.17 负债合计 1,738,787,400.43 1,956,470,709.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 275,905,778.00 275,905,778.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 1,005,480,991.39 1,001,638,198.42 减：库存股 49,493,429.60 49,493,429.60 其他综合收益 131,045.24 165,671.27 专项储备盈余公积 119,740,851.67 119,740,851.67 一般风险准备未分配利润 90,111,704.07 60,821,053.58 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 1,441,876,940.77 1,408,778,123.