*ST恒誉：2023年第一季度报告

证券代码：688309证券简称：恒誉环保 济南恒誉环保科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅度(%) 营业收入 49,153,187.02 24.75 归属于上市公司股东的净利润 11,844,265.31 -9.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,523,523.75 -8.82 经营活动产生的现金流量净额 -2,794,269.04 -113.98 基本每股收益（元/股） 0.1480 -9.81 稀释每股收益（元/股） 0.1480 -9.81 加权平均净资产收益率（%） 1.65 减少0.20个百 分点 研发投入合计 3,039,801.00 -14.67 研发投入占营业收入的比例（%） 6.18 减少2.86个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 841,569,002.69 829,321,758.61 1.48 归属于上市公司股东的所有者权益 723,922,576.88 711,700,531.29 1.72 注：本期净利润较上期略有降低，主要是由于本期信用减值损失计提增加，同时合同资产减值计提高于上年同期所致。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,351,320.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,016.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 154,595.81 少数股东权益影响额（税 后） 合计 1,320,741.55 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -113.98 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,22 9 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 27,514,586 34.3 9 27,514,586 27,514,586 无 0 宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5,026,601 6.28 5,026,601 5,026,601 无 0 宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,981,944 6.23 0 0 无 0 牛晓璐 境内自然人 2,509,905 3.14 2,509,905 2,509,905 无 0 合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,197,188 2.75 0 0 无 0 内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,692,821 2.12 0 0 无 0 陈惜如 境内自然人 1,510,230 1.89 0 0 无 0 云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,190,376 1.49 0 0 无 0 烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,157,000 1.45 0 0 无 0 桑绿蓓 境内自然人 1,030,376 1.29 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业（有限合伙） 4,981,944 人民币普通股 4,981,944 合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合伙） 2,197,188 人民币普通股 2,197,188 内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业（有限合伙） 1,692,821 人民币普通股 1,692,821 陈惜如 1,510,230 人民币普通股 1,510,230 云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,190,376 人民币普通股 1,190,376 烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙） 1,157,000 人民币普通股 1,157,000 桑绿蓓 1,030,376 人民币普通股 1,030,376 烟台源创科技投资中心（有限合伙） 1,020,556 人民币普通股 1,020,556 木利民 952,202 人民币普通股 952,202 山东领新创业投资中心（有限合伙） 951,566 人民币普通股 951,566 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙） （简称“筠龙投资”）和宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“银晟投资”）同为公司董事长牛斌先生控制，牛斌先生能够通过筠龙投资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股份，为公司的实际控制人。牛晓璐为牛斌先生之女，直接持有公司3.14%股权，同时担任公司董事，为公司的共同实际控制人。内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业、烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台源创科技投资中心（有限合伙）受同一股东控股，且该股东是山东领新创业投资中心（有限合伙）基金管理人的间接参股股东，该股东的实控人担任云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金管理人的总经理。 木利民先生为合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业 （有限合伙）（简称“丰德瑞”）基金管理人的执行事务合伙人；桑绿蓓女士为丰德瑞所属基金管理人的主要出资人之配偶。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 截至报告期末，公司一季度研发投入303.98万元，各项在研项目均取得不同程度的进展。 公司第一季度新获得1项国内发明专利授权，截至2023年3月31日，公司合计拥有国内专利83 项，国外专利27项，共计110项。 报告期内，公司国内外客户储备良好，潜在订单推进顺利。2023年第一季度，公司与欧洲某客户、韩国某客户分别新签订工业连续化裂解生产线及相关配套销售合同，合计总金额894.2万美元。公司2023年一季度与上海某公司签署了污油泥热解生产线货物销售合同，实现了公司在长三角地区的又一布局。2023年第一季度公司新签销售合同共计约人民币7,371万元（含税）,且新签合同均已收到约定款项并进入执行阶段。截至本报告披露日，公司在手订单金额约为人民币7.41亿元（含税）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 225,026,623.09 202,413,182.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产 120,444,698.63 150,594,800.00 衍生金融资产应收票据 12,190,142.40 16,034,146.51 应收账款 73,844,158.86 76,826,490.27 应收款项融资 1,389,003.77 预付款项 3,551,433.42 4,434,132.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 930,715.91 928,690.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 22,930,102.19 22,233,763.04 合同资产 74,010,291.77 48,460,317.34 持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,520,163.79 4,026,355.47 流动资产合计 536,448,330.06 527,340,882.16 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 6,648,330.45 7,140,928.42 其他权益工具投资其他非流动金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 投资性房地产 5,322,389.53 5,476,322.02 固定资产 175,554,940.64 178,647,523.79 在建工程 49,453,199.56 43,712,725.42 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 26,423,862.55 26,576,965.21 开发支出商誉长期待摊费用 676,751.49 528,721.26 递延所得税资产 11,041,198.41 9,897,690.33 其他非流动资产 非流动资产合计 305,120,672.63 301,980,876.45 资产总计 841,569,002.69 829,321,758.61 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 64,446,725.48 60,539,952.12 预收款项 3,000,000.00 3,126,138.91 合同负债 31,847,489.82 29,397,911.26 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,515,657.20 8,199,844.74 应交税费 4,249,045.42 4,195,411.63 其他应付款 993,418.67 84,704.93 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持