东睦股份：东睦股份2023年第一季度报告

证券代码：600114证券简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 802,005,234.11 -9.88 归属于上市公司股东的净利润 19,289,407.94 180.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,265,307.32 不适用 经营活动产生的现金流量净额 45,240,613.38 1.18 基本每股收益（元/股） 0.03 200.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 200.00 加权平均净资产收益率（%） 0.76 增加0.49个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 6,508,183,140.07 6,482,435,006.87 0.40 归属于上市公司股东的所有者权益 2,532,702,158.61 2,513,783,160.91 0.75 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 528,105.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,165,257.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,798.56 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 496,554.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,092.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,918,137.43 系报告期内确认联营企业投资收益28,938,381.48元及收到的个人所得税手续费返还979,755.95元 减：所得税影响额 5,596,408.97 少数股东权益影响额（税后） 886,636.41 合计 33,554,715.26 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 180.12 主要系报告期内确认联营企业投资收益所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 主要系报告期内销售收入减少对应销售毛利贡献减少所致 基本每股收益（元/股） 200.00 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致 稀释每股收益（元/股） 200.00 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,406 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 睦特殊金属工业株式会社 境外法人 65,467,200 10.62 0 质押 35,000,000 宁波金广投资股份有限公司 境内非国有法人 51,111,016 8.29 0 质押 30,000,000 宁波新金广投资管理有限公司 境内非国有法人 29,968,000 4.86 0 质押 16,600,000 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号私募证券投资基金 未知 18,817,500 3.05 0 无 0 上海一村投资管理有限公司－一村投资弈鸣6号私募证券投资基金 未知 15,450,000 2.51 0 无 0 应伟国 境内自然人 8,542,796 1.39 0 无 0 招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混合型证券投资基金 未知 6,010,500 0.98 0 无 0 广东莲花私募证券投资基金管理有限公司－莲花复利增长私募证券投资基金 未知 5,777,200 0.94 0 无 0 宁波梅山保税港区英领投资管理合伙企业（有限合伙）－英领瑞丰1号私募证券投资基金 未知 5,702,500 0.93 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 未知 5,361,259 0.87 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 睦特殊金属工业株式会社 65,467,200 人民币普通股 65,467,200 宁波金广投资股份有限公司 51,111,016 人民币普通股 51,111,016 宁波新金广投资管理有限公司 29,968,000 人民币普通股 29,968,000 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号私募证券投资基金 18,817,500 人民币普通股 18,817,500 上海一村投资管理有限公司－一村投资弈鸣6号私募证券投资基金 15,450,000 人民币普通股 15,450,000 应伟国 8,542,796 人民币普通股 8,542,796 招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混合型证券投资基金 6,010,500 人民币普通股 6,010,500 广东莲花私募证券投资基金管理有限公司－莲花复利增长私募证券投资基金 5,777,200 人民币普通股 5,777,200 宁波梅山保税港区英领投资管理合伙企业（有限合伙）－英领瑞丰1号私募证券投资基金 5,702,500 人民币普通股 5,702,500 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 5,361,259 人民币普通股 5,361,259 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，在上述股东中，已知宁波金广投资股份有限公司、宁波新金广投资管理有限公司、上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号私募证券投资基金、上海一村投资管理有限公司－一村投资弈鸣6号私募证券投资基金和宁波梅山保税港区英领投资管理合伙企业（有限合伙）－英领瑞丰1号私募证券投资基金均由公司部分骨干人员投资成立，五者之间具有关联关系，但依据《上市公司收购管理办法》规定，上述五方并不构成一致行动关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 截至报告期末，公司前10名股东中，睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司、招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混合型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金仅通过普通证券账户持有公司股份，其他股东参与融资融券业务情况如下： 1、宁波新金广投资管理有限公司通过普通证券账户持有17,968,000股，通过信用证券账户持有12,000,000股； 2、上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号私募证 券投资基金通过普通证券账户持有767,500股，通过信用证券账户持有18,050,000股； 3、上海一村投资管理有限公司－一村投资弈鸣6号私募证券投资基金通过信用证券账户持有15,450,000股； 4、应伟国通过普通证券账户持有510,500股，通过信用证券账户持有 8,032,296股； 5、广东莲花私募证券投资基金管理有限公司－莲花复利增长私募证券投资基金通过普通证券账户持有169,800股，通过信用证券账户持有5,607,400股； 6、宁波梅山保税港区英领投资管理合伙企业（有限合伙）－英领瑞丰1号 私募证券投资基金通过信用证券账户持有5,702,500股。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）2023年3月10日，公司收到宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于确认分红的通知》，其参股的房产项目公司作出股东会分红决议，将其未分配利润按股权比例进行分红，此次利润分配抵消相应应收债权，不再现金分红。根据该股东会决议，宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）按投资比例应得分红款4,500万元人民币。由此，公司根据权益法 预计应确认对宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）的投资收益2,880万元，预计影响公 司当期净利润2,448万元（未经审计）。 具体内容详见公司公告，公告编号：2023-008。 （二）2023年4月26日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少 数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金人民币8,960.00万元收购宁波金广泰合伙企业、郑运东、刘宁凯和闫增强合计持有的山西东睦公司22.40%股权，本次股权收购事项完成后，公司将持有山西东睦华晟粉末冶金有限公司97.40%股权，合并报表范围不会发生变化。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 具体内容详见公司公告，公告编号：2023-022。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:东睦新材料集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 342,337,895.22 340,897,191.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,392,596.13 应收账款 899,280,636.76 980,199,335.77 应收款项融资 162,611,186.53 86,124,688.61 预付款项 9,806,530.90 11,002,641.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 41,786,608.74 41,511,125.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 893,037,072.77 900,079,252.61 合同资产 3,509,816.86 3,511,765.20 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,828,212.41 1,963,641.54 其他流动资产 10,851,614.84 6,955,601.54 流动资产合计 2,366,442,171.16 2,372,245,243.07 非流动资产：