铁大科技：2022年年度报告

铁大科技 872541 上海铁大电信科技股份有限公司 ShanghaiTiedaElectronicandInformationTechnologyCo.,Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业 中国铁路上海局集团有限公司科学技术进步奖二等奖 “守合同重信用企业”证书 合同信用等级AAA级认定证书 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件35 第六节股份变动及股东情况99 第七节融资与利润分配情况104 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况106 第九节行业信息114 第十节公司治理、内部控制和投资者保护115 第十一节财务会计报告139 第十二节备查文件目录245 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人成远、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 宏观经济与行业政策风险 铁路固定资产投资规模逐年下降，铁路行业突出强调防范化解领域内的债务风险，铁路投资规划落地执行收紧，从追求规模速度向控制投资节奏转变。国家发改委在“十四五”期间将严控地方政府因城轨投资所带来的债务风险，提高了包括大、中、低运量在内的所有城市轨道交通项目的审批门槛。 核心竞争力风险 公司所处轨道交通行业依然处于健康发展阶段，新一代信息技术逐步与传统技术融合发展，新兴技术的驱动、铁路和城轨更新改造的需求可能会引起公司主营信号设备升级换代，对公司科技创新提出新的更高要求。若对新技术的研究进度缓慢，将会影响市场占有，不利于巩固公司既有市场地位。 市场竞争风险 铁路建设、城市轨道交通市场中公司竞争对手增多，铁路 建设模式调整，压缩公司传统业务空间，面临市场竞争压力。 财务风险 新建铁路、城轨建设项目具有建设周期长、结算缓慢、回款滞后等特点，公司签订的部分合同应收款项结算期、回款期较长，可能对当期利润产生不利影响。 税收优惠的风险 公司税收优惠主要为企业所得税税收优惠。铁大科技为高新技术企业，可减按15%的税率计缴企业所得税，若公司所享受的税收优惠政策因期满或发生重大变化，导致公司无法继续享受相关税收优惠政策，将对公司经营业绩造成不利影响。 公司经营风险 一是公司产品市场分布集中，导致公司抗风险能力较弱，从而导致公司经营风险；二是基于公司的业务性质，可能会涉及轨道交通信号产品或服务的设计、研发、制造、安装、测试、维修及销售引起的责任赔偿或来自行业管理部门的处罚。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、铁大科技 指 上海铁大电信科技股份有限公司 上海正特、正特机械 指 上海正特机械管道技术有限公司 铁大消防 指 上海铁大消防科技有限公司 铁大有限 指 上海铁大电信设备有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所 指 北京证券交易所 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 中铁总 指 中国铁路总公司，系中国国家铁路集团有限公司前身 XX局、XX局集团 指 中国铁路XX局集团有限公司，例如：上海局、上海局集团，是指中国铁路上海局集团有限公司 中铁检验认证中心、CRCC 指 中铁检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心）是2002年10月29日经国家认证认可监督管理委员会 批准，2002年11月国家工商注册、2003年4月正式挂牌成立的国有独资企业，是实施铁路产品、城轨装备认证的第三方检验、认证机构，具有明确的法律地位 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 上海市建委 指 上海市住房和城乡建设管理委员会 知识产权局 指 国家知识产权局 上海铁道学院信号设备厂 指 上海铁大电信科技股份有限公司前身 股东大会 指 上海铁大电信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海铁大电信科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海铁大电信科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元（除特别说明） 同济创新创业 指 同济创新创业控股有限公司 中山联汇 指 中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙） 开源证券、保荐机构 指 开源证券股份有限公司 天职国际、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 铁大科技 证券代码 872541 公司中文全称 上海铁大电信科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanghaiTiedaElectronicandInformationTechnologyCo.,Ltd.- 法定代表人 成远 二、联系方式 董事会秘书姓名 丁洁波 联系地址 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄6号 电话 021-51235800 传真 021-51235686 董秘邮箱 956470768@qq.com 公司网址 http://www.tddx.com.cn 办公地址 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄6号 邮政编码 201802 公司邮箱 tiedadianxin@tiedate.ltd 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报，网址www.stcn.com 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2000年1月25日 上市时间 2023年3月10日 行业分类 制造业 主要产品与服务项目 设备监测（监控）系统、雷电防护系统、LED信号机系统、智能运维管理系统等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 106,700,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（成远），一致行动人为（成安、王伯军、王烨、徐晓庆、秦亚明、王仲君、孔杏芳、傅继浩、姜季生、黎帆、李永燕、丁洁波、顾爱明、陶宏源、郝云岗、邵思钟、闫素娟、张志宇、杨云国、周国珍、孙亚群、肖丹、张弘远、卢斌、刘超、成文、金雪军、郑琳、左丽晗、杨智琦、孙红军、谢竑、徐颖丽、夏琼、陆琴、徐建民、张晓华、马晓旺、张立都、赵刚、杜娟、彭科、叶斌、严玉麟、彭玲燕、李玉娟、吴亦安） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9131000013297865X2 否 注册地址 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄6号 否 注册资本 106,700,000 否 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 签字会计师姓名 叶慧、郭炎伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 开源证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 保荐代表人姓名 陈亮、薛力源 持续督导的期间 2022年1月25日-2022年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2023年1月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于同意上 海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕24号）；2023年3月2日，北京证券交易所出具《关于同意上海铁大电信科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕76号），2023年3月10日公司股票在北交所上市交易， 同日在全国中小股份转让系统终止公司股票挂牌交易。本次发行股份为3000万股，股本由10670万股变更为13670万股，截至年报报告披露日，工商变更还未完成。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 营业收入 232,752,463.17 201,798,196.63 15.34% 166,625,682.83 毛利率% 42.64% 46.59% - 46.46% 归属于上市公司股东的净利润 33,360,858.99 30,139,693.31 10.69% 26,615,938.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,931,177.99 28,901,774.70 13.94% 23,246,591.91 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 12.62% 11.92% - 10.86% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 12.46% 11.43% - 9.48% 基本每股收益 0.3086 0.2825 0.0261% 0.2567 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上 年末增减% 2020年末 资产总计 446,476,442.89 427,296,718.71 4.49% 351,978,950.18 负债总计 165,525,502.34 179,706,637.15 -7.89% 102,962,882.69 归属于上市公司股东的净资产 280,950,940.55 247,590,081.56 13.47% 249,016,067.49 归属于上市公司股东的每股净资产 2.63 2.32 13.36% 2.40 资产负债率%（母公司） 37.55% 42.78% - 29.49% 资产负债率%（合并） 37.07% 42.06% - 29.25% 流动比率 2.23 1.90 17.37% 2.62 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 利息保障倍数 28.5 108.43 - - 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 经营活动产生的现金流量净额 7,082,001.69 19,816,676.74 -64.26% 12,804,512.57 应收账款周转率 1.96 2.01 - 1.61 存货周转率 1.22 1.24 - 1.53 四、成长情况 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 总资产增长率% 4.49% 21.40% - 1.96% 营业收入增长率% 15.34% 21.11% - -6.35% 净利润增长率% 10.69% 13.24% - 1.01% 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □