金盾股份：2022年年度报告

浙江金盾风机股份有限公司 2022年年度报告 2023-015 2023年4月 董事长致辞 尊敬的各位股东： 大家好！首先非常荣幸，本人作为金盾股份的董事长，代表公司董事会，谨此向各位股东提呈浙江金盾风机股份有限公司2022年年度报告，向各位股东对公司的长期支持表示诚挚的感谢！ 公司作为通风系统领域的龙头企业，长期以来坚持科技创新的发展理念，2014年登陆资本市场更是为公司注入了新的动力，创造了新的平台。然天降大任于斯人也，必将苦其心志、劳其筋骨，2018年公司原董事长的风险事件爆发，公司无辜被牵扯进41宗诉讼、仲裁案件中，涉及标的额达26.86亿。事件发生后，公司被扣上了“问题企业”的帽子，公司市值也“一落千丈”。但公司董事会和管理层并未因此放弃公司，并未放弃公司股东的每一分利益，带领公司克服重重困难，砥砺前行。 当初风险事件发生后，有多个中介机构向我们推荐了公司司法重整的方案。我们也曾扪心自问，面对无休止的诉讼和高昂的诉讼费，我们到底能撑多久？在经过深思熟虑之后，我们放弃了重整方案，选择了“持久战”的最难选项。我和另一名创始股东陈根荣先生以个人名义出资2亿元，收购周建灿旗下已进入破产重整的浙江金盾消防器材有限公司，无偿让渡部分股权给民间债权人，并承诺给予协议债权人一定金额的债权受偿保证。经过无数轮次的谈判，2019年3月，我和陈根荣与众多民间债权人签署了民间和解协议，协议债权人不再对金盾股份进行追诉，公司的潜在风险被大大降低。 对于剩下的案件，我们抱着“硬骨头一个个啃”的决心，以百折不挠的精神，一直坚持到了今天。经过我们5年来坚持不懈地积极应诉，上述案件已基本处理完毕。2022年公司扭亏为盈，我们坚信随着公司无辜案子的结束，公司的经营状况一定会越来越好。“惟其艰难方显勇毅，惟其磨砺始得玉成”，金盾股份的至暗时刻已然过去，面对机遇和挑战，我们又该如何涅槃重生？ 一、坚持科技创新 殊为不易的是，在低谷时期公司虽然“捉襟见肘”，但我们没有停下技术创新的步伐，在2018年至2022年期间，公司每年的研发投入均达到营业收入6%以上。截至目前，公司 已取得100余项专利和专有技术，其中发明专利18项。 针对以往用于隧道的单一通风换气所带来的对周边环境的二次污染问题，我们根据国家环保政策法规的要求，深化研究空气处理技术、拓展产品线、延伸产品服务，在隧道智 能通风技术的基础上，开发完成了智能化隧道空气净化装置系统，填补了国内空白，并在深圳桂庙路隧道工程上已成功应用。 公司于2022年攻关取得了“海洋工程装备及高技术船舶”领域的减振降噪关键共性 技术，研制的“特种装备用应急排风机”产品也被评为2022年度“浙江省装备制造业国内首台(套)产品”，达到国际先进水平，在补全我国舰船装备全产业链、保障我国自主海军装备产业链供应链安全方面做出了重要贡献。 未来三到五年，我们将继续致力于EC风机多品种的研发。相较于传统的AC风机，EC风机在同等的性能条件下，能耗更小、寿命更长、噪音更低，省电低碳优势突出。研发EC风机是我们主动融入国家发展大势的积极举措，符合国家提倡绿色低碳的发展战略。目前主流厂家还未开始涉足地铁行业的轴流风机EC化，我们在地铁隧道风机领域一直处于行业领先地位，已有多年地铁行业的技术积累。我们有原创的流体气动设计、低噪声低振动设计能力，以及大功率5000W-6000WEC电机的前期样机研发积累，上述技术都是公司自主研发，拥有独立的知识产权。在目前已有技术经验的基础上，我们可以加快推进EC风机的产业化进程。 二、坚持人才强企 “人才是第一资源”，创新驱动实质上是人才驱动。2022年，公司实施了上市以来首次员工持股计划，回馈多年来与公司共患难、对公司不离不弃的员工，进而吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。我们通过设置业绩考核条件，将股东、公司和员工利益紧密结合在一起，推动公司稳定长远发展。 2022年，我们对各部门的主要领导、重要中层干部进行了调整，一批在工作中有责任心、有担当、表现突出的年轻人被安排到重要的岗位上。我们还要继续优化选人用人机制，完善激励机制，持续推进企业文化建设，通过“搭梯子、给位子、压担子”的方法，把德才兼备的人用起来，形成“人尽其才、才尽其用、用当其时”的良好局面。 三、加强经营管理 2022年是我们的“管理年”，在生产端，我们完成了生产车间的升级改造，引进了自动化生产设备，提高生产效率和提升产品质量；在销售端，我们优化客户资源，降低项目风险，及时催收应收款，减少坏账损失。2023年是我们的“管理提升年”，以“聚焦军民融合、智创金盾未来”为发展战略，继续加强企业内部控制，有效控制运营成本，发挥企业管控效能，争取在2023年有进一步提升。 另外，对于投资者关心的市值问题，我们坚信“发展才是硬道理”,我们必须修炼好内功，踏踏实实做好主业，对社会有所价值，在此基础上我相信市场一定会给我们一个合理的定价。 尊敬的股东，真心地感谢你们陪伴公司一路披荆斩棘，甘苦相随。“扬帆沧海迎激浪，勇立潮头启新航”，让我们携手共进，砥砺前行，再创辉煌。谢谢大家! 董事长：王淼根2023年4月26日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王淼根、主管会计工作负责人何鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)何鹏程声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析、十一公司未来发展的展望”之说明。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义5 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理32 第五节环境和社会责任47 第六节重要事项49 第七节股份变动及股东情况79 第八节优先股相关情况85 第九节债券相关情况86 第十节财务报告87 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金盾股份 指 浙江金盾风机股份有限公司 《公司章程》 指 浙江金盾风机股份有限公司公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 红相科技 指 浙江红相科技股份有限公司 中强科技 指 江阴市中强科技有限公司 四川同风源 指 四川同风源建设工程有限公司 金盾风机装备 指 浙江金盾风机装备有限公司 红将投资 指 杭州红将投资管理有限公司 中宜投资 指 杭州中宜投资管理有限公司 金盾科技 指 绍兴金盾科技有限公司 金盾检修 指 浙江金盾电力设备检修有限公司 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 杭州宸誉 指 杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙） 金盾消防 指 浙江金盾消防装备有限公司 金盾集团 指 浙江金盾控股集团有限公司 广东粤财 指 广东粤财金融租赁股份有限公司 浙江高院 指 浙江省高级人民法院 杭州中院 指 杭州市中级人民法院 绍兴中院 指 绍兴市中级人民法院 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金盾股份 股票代码 300411 公司的中文名称 浙江金盾风机股份有限公司 公司的中文简称 金盾股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGJINDUNFANSCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） JINDUN 公司的法定代表人 王淼根 注册地址 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区 注册地址的邮政编码 312363 公司注册地址历史变更情况 公司自2014年12月上市以来，注册地址未发生变更 办公地址 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区 办公地址的邮政编码 312363 公司国际互联网网址 www.jindunfan.com 电子信箱 zqb@jindunfan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管美丽 戚丽雅 联系地址 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区 电话 0575-82952012 0575-82952012 传真 0575-82952018 0575-82952018 电子信箱 zqb@jindunfan.com zqb@jindunfan.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券日报》《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座13楼 签字会计师姓名 吴慧、王飞燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 426,552,037.62 490,417,974.45 -13.02% 733,776,474.04 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,505,754.65 -27,353,382.73 149.38% 29,891,181.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,801,489.17 -12,403,559.65 380.58% -439,210,858.81 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,343,212.30 -10,411,817.50 641.15% 88,251,717.32 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.06 150.00% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.06 150.00% 0.07 加权平均净资产收益率 1.50% -2.95% 4.45% 1.94% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 1,436,177,959.74 1,323,374,707.16 8.52% 1,475,821,760.48 归属于上市公司股东的净资产（元） 904,989,139.10 890,762,114.25 1.60% 958,116,011.52 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 76,671,142.37 147,066,029.36 89,146,539.05 113,668,326.84 归属于上市公司股东的净利润 28,050,212.49 4,074,913.40 3,750,373.76 -22,369,745.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,288,718.68 1,805,023.72 2,559,9