鞍钢股份2022年度报告

目录 公司简介 2 会计数据和财务指标摘要 7 董事长报告书 11 董事会报告 25 监事会报告 37 经营情况讨论与分析 39 公司治理 81 环境和社会责任 169 重要事项 173 股份变动及股东情况 197 债券相关情况 209 股东周年大会 213 审计报告 214 五年概要 400 本公司的其他有关资料 401 释义 402 备查文件目录 404 公司简介 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人由宇先生保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司简介 本公司是于一九九七年五月八日由鞍山钢铁作为唯一发起人设立的股份有限公司，及根据重组，将发起人原所属的冷轧厂、线材厂、厚板厂注入本公司，净资产经国有资产管理局确定为人民币2,028,817,600元，折为以国有法人股形式向鞍山钢铁发行内资股1,319,000,000股，每股面值人民币1元。 一九九七年七月二十二日，本公司发行890,000,000股H股，按每股1.63港元价格发行，并于一九九七年七月二十四日在香港联合交易所挂牌交易。本公司于一九九七年十一月十六日在境内发行了300,000,000股A股，按每股人民币3.90元价格发行，其中：公开发行285,505,400股，向本公司职工配售公司职工股14,494,600股。境内公开发行的285,505,400股于一九九七年十二月二十五日在深圳证券交易所挂牌交易。向本公司职工配售的公司职工股14,494,600股于一九九八年六月二十六日在深圳证券交易所挂牌交易。 二零零零年三月十五日，本公司在中国发行人民币15亿元A股可转换公司债券，二零零五年三月十四日本公司A股可转换债券到期还本付息，并于同日停止转股自行摘牌。至到期日止，本公司可转换债券共转股453,985,697股A股。 二零零六年一月二十六日，本公司以每股人民币4.29元价格向鞍山钢铁新增29.7亿股A股股份，作为收购鞍钢新钢铁公司100%股权的部分对价。该部分股份于二零零六年二月二十三日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管，自二零零六年二月二十三日起36个月内不上市交易或转让。本次新增股份后，本公司股份总数为5,932,985,697股。 2鞍钢股份有限公司 公司简介（续） 公司简介（续） 二零零六年六月二十日，本公司二零零五年度股东大会批准本公司变更名称，中文名称由原“鞍钢新轧钢股份有限公司”变更为“鞍钢股份有限公司”，中文简称由“鞍钢新轧”变更为“鞍钢股份”，英文名称由原“AngangNewSteelCompanyLimited”变更为“AngangSteelCompanyLimited”，英文简称由原“AngangNewSteel”变更为“Ansteel”。二零零六年九月二十九日，本公司取得了变更后的企业法人营业执照。 二零零五年十二月，本公司实施了股权分置改革，本公司非流通股股东鞍山钢铁向于股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股支付2.5股A股和1.5份“鞍钢JTC1”认购权证，鞍山钢铁共向其他A股股东支付A股股份188,496,424股和“鞍钢JTC1”认购权证113,097,855份。二零零六年十二月“鞍钢JTC1”认购权证到期，共有110,601,666份权证成功行权，鞍山钢铁因此向其他A股股东以每股人民币3.386元的价格出售股份110,601,666股，到期日未成功行权的 “鞍钢JTC1”认购权证于到期日后注销。行权后，本公司股份总数不变，鞍山钢铁持有的A股股份为3,989,901,910股，其他A股股东持有股份为1,053,083,787股，H股股东持股890,000,000股。 二零零七年度，本公司向全体股东以每10股配2.2股的比例实施配售股份。二零零七年十月十日至十六日，本公司向公司A股股东配售股份1,106,022,150股，配股价格为每股人民币15.4元，其中无限售条件股东增加228,240,496股；有限售条件股东增加877,781,654股。该部分新增股份于二零零七年十月二十五日获准在深圳证券交易所上市。二零零七年十月二十二日至十一月五日，配股价格为每股港币15.91元（按当时汇率折合每股人民币15.4元），本公司向公司H股股东配售股份195,800,000股，该部分新增股份于二零零七年十一月十四日获准在香港联交所上市。配售股份完成后，本公司股份总数为7,234,807,847股，鞍山钢铁持有的A股股份为4,867,680,330股，其他A股股东持有股份为1,281,327,517股，H股股东持有股份为1,085,800,000股。 二零一八年五月二十五日，本公司在香港联合交易所发行18.5亿港元零票息H股可转换债券，该可转换债券于二零一八年五月二十八日在香港联交所上市交易，并将于二零二三年五月二十五日到期。 二零二二年度报告3 公司简介（续） 公司简介（续） 二零一九年六月，本公司实施了资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增股本2,170,442,354股。转增股本后，本公司股份总数为9,405,250,201股，其中A股为7,993,710,201股，H股为1,411,540,000股。 二零二二年二月二十五日，本公司根据《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，回购注销了8名因离职而不符合激励条件的原激励对象持有的2,229,750股A股限制性股票。注销完成后，本公司总股本减至9,403,020,451股，其中A股为7,991,480,451股，H股为1,411,540,000股。 二零二三年二月十日，本公司根据《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，回购注销了12名因离职而不符合激励条件的原激励对象持有的2,040,931股A股限制性股票。注销完成后，本公司总股本减至9,400,979,520股，其中A股为7,989,439,520股，H股为1,411,540,000股。 4鞍钢股份有限公司 公司简介（续） 一.公司信息 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称股票上市证券交易所 鞍钢股份香港联合交易所 股票代码 （A股）000898 股票简称公司的中文名称 鞍钢股份鞍钢股份有限公司 股票代码 （H股）00347 公司的中文简称 鞍钢股份 公司的英文名称AngangSteelCompanyLimited 公司的英文名称缩写ANSTEEL 本公司法定代表人王义栋 注册地址中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 注册地址的邮政编码114021 公司注册地址历史变更情况1997年5月首次注册地址：中国辽宁省鞍山市铁东区中华路396号 2006年9月变更注册地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址的邮政编码114021 公司网址http://www.ansteel.com.cn 电子信箱ansteel@ansteel.com.cn 二零二二年度报告5 公司简介（续） 二.联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王保军王飞 联系地址中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区电话0412-67348780412-8417273 0412-6751100 传真0412-67277720412-6727772 电子信箱wangbaojun@ansteel.com.cnwangfei@ansteel.com.cn 三.信息披露及备置地点 公司境内披露年度报告的证券交易所网站http://www.szse.cn 公司境内披露年度报告的媒体名称及网址巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn公司境外信息披露网址http://www.hkexnews.hk及 http://angang.wspr.com.hk 公司年度报告备置地点本公司董事会秘书室 6鞍钢股份有限公司 会计数据和财务指标摘要 一.主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币百万元 2021年度 本年比 2020年度 项目 2022年度 调整前 调整后 上年增减(%) 调整前 调整后 营业收入 131,072 136,674 136,120 -3.71 100,903 100,349 营业利润 -218 8,985 9,023 -102.42 2,482 2,694 利润总额 -269 8,920 8,959 -103.00 2,403 2,615 归属于上市公司股东的 156 6,925 6,964 -97.76 1,978 2,190 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常 11 6,941 6,941 -99.84 1,975 1,975 性损益的净利润 经营活动产生的 6,139 12,846 12,935 -52.54 9,916 10,188 现金流量净额 基本每股收益（人民币元╱股） 0.017 0.736 0.740 -97.70 0.210 0.233 稀释每股收益（人民币元╱股） 0.017 0.720 0.720 -97.64 0.198 0.220 加权平均净资产收益率(%) 0.26 12.26 12.12 下降11.86 3.74 4.06 个百分点 项目 2022年末 2021年末调整前 调整后 本年末比上年末增减(%) 2020年末调整前 调整后 资产总额 96,935 97,526 98,652 -1.74 88,046 89,166 负债总额 38,138 37,334 37,415 1.93 34,188 34,388 归属于上市公司股东的所有者权益 58,140 59,666 60,711 -4.23 53,365 54,285 资产负债率(%) 39.34 38.28 37.93 上升1.41个 38.83 38.57 百分点 总股本 9,403 9,405 9,405 -0.02 9,405 9,405 二零二二年度报告7 会计数据和财务指标摘要（续） 说明：2021年12月30日，经公司第八届第五十五次董事会批准，公司与鞍山钢铁就收购鞍山钢铁第二发电厂净资产（“收购事项”）签署协议。2022年，公司已完成该收购事项，并根据协议确定的资产交割日，按同一控制下企业合并原则处理，公司追溯调整2021年度、2020年度财务数据。 截止2023年3月30日的公司总股本： 公司总股本（股） 9,400,979,520 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元╱股） 0.017 是否存在公司债 是✓否 二. 分季度主要财务指标 金额单位：人民币百万元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 34,927 35,367 30,556 30,222 归属于上市公司股东的净利润 1,482 234 -1,523 -37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 1,519 150 -1,568 -90 经营活动产生的现金流量净额 1,975 2,165 2,058 -59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 ✓ 是否 8鞍钢股份有限公司 会计数据和财务指标摘要（续） 三.非经常性损益的项目及影响利润金额 金额单位：人民币百万元 非经常性损益项目2022年2021年2020年 1. 非流动资产处置损益 -25 -33 -78 2. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 89 43 66 3. 交易性金融资产公允价值变动 -10 9 -4 4. 其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价值变动 87 -55 14 5.6. 单独进行