君禾股份：君禾股份2023年第一季度报告

证券代码：603617证券简称：君禾股份 君禾泵业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 173,180,769.95 238,089,704.63 -27.26 归属于上市公司股东的净利润 9,554,399.71 22,241,309.28 -57.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,212,085.91 19,174,307.03 -46.74 经营活动产生的现金流量净额 44,452,669.64 -8,517,820.46 不适用 基本每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00 加权平均净资产收益率（%） 0.73 1.74 减少58.05个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 2,511,482,958.01 2,501,719,694.46 0.39 归属于上市公司股东的所有者权益 1,491,802,048.66 1,302,074,183.02 14.57 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -102,305.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,916,671.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -2,671,743.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,838.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 281,529.36 少数股东权益影响额（税 后） 合计 -657,686.20 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例（%） 主要原因 预付款项 4,617,234.94 2,725,131.68 69.43 主要系报告期内预付费用增加 其他应收款净额 10,550,169.87 7,270,655.87 45.11 主要系报告期内应收出口退税额增加 递延所得税资产 9,397,264.82 6,170,516.42 52.29 主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加 交易性金融负债 563,659.09 866,696.14 -34.96 主要系报告期内期权期末价值增加 应付票据 282,318,559.45 55,557,173.67 408.16 主要系报告期内信用证增加 应付职工薪酬 9,144,451.52 16,563,347.57 -44.79 主要系报告期内公司报告期内对职工上年度末工资及奖金的支付 其他流动负债 172,035.49 500,665.56 -65.64 主要系报告期内预收账款减少，相应的税金减少 应付债券 0 180,335,258.74 -100.00 主要系报告期内可转换债券全部转股，债务消除 其他权益工具 0 41,639,573.91 -100.00 主要系报告期内该权益由发行可转换债券形成，债券成功转股后权益消除 资本公积 689,619,567.27 495,229,368.74 39.25 主要系报告期内可转换债券转股导致溢价形成的 合并利润表与合并现金流量表本期与上年度同期变动情况及主要原因 财务费用 -1,922,154.49 5,914,811.84 -132.50 主要系报告期内汇率波动 其他收益 2,701,836.47 3,902,495.71 -30.77 主要系报告期内政府补贴减少 投资收益（亏损以“-”号填列） 5,969,542.07 2,086,452.66 186.11 主要系报告期内持有期间理财波动 公允价值变动收益（亏损以“-”号填列） -3,776,662.95 -121,363.60 -3,011.86 主要系报告期内美元理财汇率波动 信用减值损失（亏损以“-”号填列） -297,985.94 2,382,676.10 -112.51 主要系报告期内应收账款减少 资产减值损失（亏损以“-”号填列） -261,001.66 -1,100,953.55 76.29 主要系报告期内新增呆滞存货减少 资产处置收益（亏损以“-”号填列） -102,305.39 20,208.85 -606.24 主要系报告期内模具处置差异 所得税费用 77,173.15 2,557,996.49 -96.98 主要系报告期内利润总额减少 销售商品、提供劳务收到的现金 190,130,054.20 291,542,801.87 -34.78 主要系报告期内应收账款余额同比减少，销售减少 收到的税费返还 5,911,423.82 14,750,940.98 -59.93 主要系报告期内收到的出口退税减少 收到其他与经营活动有关的现金 71,453,606.80 11,684,352.04 511.53 主要系报告期内存款利息收入增加 购买商品、接受劳务支付的现金 158,064,172.87 244,993,048.37 -35.48 主要系报告期内材料采购减少 支付其他与经营活动有关的现金 17,851,154.12 28,836,418.14 -38.10 主要系报告期内保证金减少 收回投资收到的现金 80,000,000.00 50,000,000.00 60.00 主要系报告期内理财到期收回 取得投资收益收到的现金 1,104,919.40 2,086,452.66 -47.04 主要系报告期内到期理财收益减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,790,929.30 50,713,093.54 -41.26 主要系报告期内工程建设投入减少 投资支付的现金 69,000,000.00 50,000,000.00 38.00 主要系报告期内理财增加 取得借款收到的现金 102,660,000.00 506,000,000.00 -79.71 主要系报告期内银行短期借款减少 偿还债务支付的现金 175,000,000.00 295,000,000.00 -40.68 主要系报告期内银行短期借款少，偿还额减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,058,634.46 -865,396.24 222.33 主要系报告期内汇兑收益减少 现金及现金等价物净增加额 82,071,606.59 147,341,526.76 -44.30 主要系报告期内筹资额减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,613 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波君禾控股集团有限公司 境内非国有 法人 123,640, 055 31.6 2 无 宁波君璋企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 27,238,1 59 6.97 无 陈哲 境内自然人 18,260,0 00 4.67 无 张瑜 境内自然人 18,259,9 87 4.67 无 张君波 境内自然人 11,575,1 57 2.96 8,092,486 无 上海贤盛投资管理有限公司－贤盛稳健增强1号私募投资基金 境内非国有法人 6,000,00 0 1.53 无 陈倩 境内自然人 4,062,24 0 1.04 无 刘序峰 境内自然人 2,538,80 0 0.65 无 陆伟芬 境内自然人 2,397,29 1 0.61 无 陈旭潮 境内自然人 2,069,14 0 0.53 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波君禾控股集团有限公司 123,640,055 人民币普通股 123,640,05 5 宁波君璋企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 27,238,159 人民币普通股 27,238,159 陈哲 18,260,000 人民币普通股 18,260,000 张瑜 18,259,987 人民币普通股 18,259,987 上海贤盛投资管理有限公司－贤盛稳健增强1号私募投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 陈倩 4,062,240 人民币普通股 4,062,240 张君波 3,482,671 人民币普通股 3,482,671 刘序峰 2,538,800 人民币普通股 2,538,800 陆伟芬 2,397,291 人民币普通股 2,397,291 陈旭潮 2,069,140 人民币普通股 2,069,140 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，宁波君禾控股集团有限公司和宁波君璋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均为公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波持有100%股权的公司；公司实际控制人中，张阿华、陈惠菊为夫妻关系，张君波为张阿华、陈惠菊之子；上述主体为一致行动人。除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、股东陆伟芬通过信用担保账户持有1,120,100股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月21日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“君禾转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,按可转债票面价格加当期应计利息对“赎回登记日”收市后登记在册的“君禾转债”全部赎回。截至赎回登记日（2023年3月14日）收市后，“君禾转债”余额为人民币716,000元（7,160张），约占可转债发行总额的0.34%；累计共有209,2