神州细胞：神州细胞2023年第一季度报告

证券代码：688520证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志及会计机构负责人（会计主管人员）赵桂芬保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 328,779,509.01 111.02 归属于上市公司股东的净利润 -153,011,423.00 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -58,524,478.28 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -121,991,794.43 不适用 基本每股收益（元/股） -0.34 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.34 不适用 加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 研发投入合计 270,002,471.74 43.20 研发投入占营业收入的比例（%） 82.12 减少38.89个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,877,949,104.54 2,735,875,608.33 5.19 归属于上市公司股东的所有者权益 -382,420,147.87 -236,650,939.28 不适用 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -42,531.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,849,022.36 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 902,705.87 主要系闲置资金购买理财产品、结构性存款的收益以及交易性金融资产的公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,886,633.07 主要为公益捐赠款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 445,674.65 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） -244,816.56 合计 -94,486,944.72 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 111.02 较上年同期大幅提升，主要系报告期内公司积极开拓市场，安佳因®销量大幅增长所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 较上年同期有所提升，主要系报告期内非经常性损益中的捐赠额增加所致 研发投入合计 43.20 较上年同期有所提升，主要系报告期内新冠疫苗临床研究费用支出增加较大 研发投入占营业收入比例 减少38.89个百 分点 较上年同期有所下降，主要系报告期内收入大幅增长所致 归属于上市公司股东的所有者权益 不适用 较上年同期有所变动，主要系报告期内亏损持续增长导致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,145 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 拉萨爱力克投资咨询有限公司 境内非国有法人 271,212,760 60.90 269,902,458 269,902,458 无 - 天津神州安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 21,900,000 4.92 21,900,000 21,900,000 无 - 拉萨良昊园投资咨询有限公司 境内非国有法人 20,006,015 4.49 20,006,015 20,006,015 无 - 谢良志 境内自然 人 17,055,375 3.83 16,671,375 16,671,375 无 - 浙江清松投资管理有限公司－宁波清松稳胜企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 7,712,851 1.73 891,330 891,330 无 - 天津神州安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 7,300,000 1.64 7,300,000 7,300,000 无 - 上海集桑医疗科技有限公司 境内非国有法人 4,465,566 1.00 668,497 668,497 无 - 天津盈亚股权投资基金管理有限责任公司－天津盼亚股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3,721,488 0.84 0 0 无 - QM65LIMITED 境外法人 2,896,821 0.65 0 0 无 - 周勇 境内自然 人 2,790,643 0.63 0 0 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江清松投资管理有限公司－宁波清松稳胜企业管理合伙企业（有限合伙） 6,821,521 人民币普通股 6,821,521 上海集桑医疗科技有限公司 3,797,069 人民币普通股 3,797,069 天津盈亚股权投资基金管理有限责任公司－天津盼亚股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,721,488 人民币普通股 3,721,488 QM65LIMITED 2,896,821 人民币普通股 2,896,821 周勇 2,790,643 人民币普通股 2,790,643 华宏强震（厦门）企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,033,050 人民币普通股 2,033,050 苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－苏州工业园区启华二期投资中心（有限合伙） 1,931,213 人民币普通股 1,931,213 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 1,628,767 人民币普通股 1,628,767 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 1,451,721 人民币普通股 1,451,721 拉萨爱力克投资咨询有限公司 1,310,302 人民币普通股 1,310,302 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告期末，公司各股东之间的关联关系、一致行动关系等关系如下：1、谢良志持有拉萨爱力克100%股权，谢良志与其配偶、一致行动人李翰园共同持有拉萨良昊园100%股权，拉萨良昊园为谢良志的一致行动人；2、神州安元、神州安恒的执行事务合伙人均为罗春霞；3、持有QM65最终普通合伙人QCorpV的33.33%股权并担任QCorpV董事局及投资决策委员会成员的DuaneKuang（邝子平）为启华二期的执行事务合伙人委派代表、启华二期最终普通合伙人上海启昌的执行董事及法定代表人、启华二期的普通合伙人启明融盛的投资决策委员会成员之一；4、持有QM65最终普通合伙人QCorpV的33.33%股权并担任QCorpV董事局及投资决策委员会成员的NisaBerniceLeung（梁颖宇）为启华二期的普通合伙人启明融盛的投资决策委员会成员之一；5、持有启华二期最终普通合伙人上海启昌50%股权并担任上海启昌监事、启明融盛的投资决策委员会成员胡旭波，为QM65最终普通合伙人QCorpV董事局及投资决策委员会成员之一；6、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 周勇通过信用证券账户持有公司股份1,943,575股。此外，公司未知悉上述其他股东参与融资融券及转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 546,872,675.79 971,884,878.41 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 308,520,302.14 - 衍生金融资产 - - 应收票据 2,070,475.30 6,916,955.92 应收账款 249,426,038.86 261,876,374.49 应收款项融资 - - 预付款项 75,082,252.99 70,185,456.91 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 21,094,599.15 9,188,321.27 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 208,846,931.26 191,883,056.14 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 54,418,817.48 19,411,740.97 流动资产合计 1,466,332,092.97 1,531,346,784.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产 710,983,733.25 718,989,823.59 在建工程 410,972,190.36 171,160,161.99 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 15,439,530.44 17,868,701.11 无形资产 33,791,194.38 34,614,882.60 开发支出 109,260,670.38 87,423,661.50 商誉 - - 长期待摊费用 954,142.75 1,046,223.56 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 130,215,550.01 173,425,369.87 非流动资产合计 1,411,617,011.57 1,204,528,824.22 资产总计 2,877,949,104.54 2,735,875,608.33 流动负债： 短期借款 599,346,189.30 508,449,216.36 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 198,424,235.66 188,714,117.47 预收款项 - 合同负债 2,806,101.14 1,526,965.77 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 152,326,078.65 149,074,671.92 应交税费 10,660,388.88 17,842,844.55 其他应付款 143,558,451.94 98,502,678.09 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 467,278,250.46 407,891,195.46 其他流动负债 - 流动负债合计