伊泰Ｂ股：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：900948证券简称：伊泰B股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 13,717,783,116.09 -8.01 归属于上市公司股东的净利润 3,220,749,688.36 -1.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,007,977,857.73 -7.99 经营活动产生的现金流量净额 1,447,697,682.93 -43.22 基本每股收益（元/股） 0.99 -1.98 稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%） 6.28 减少1.42个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 91,915,727,273.20 91,217,132,606.77 0.77 归属于上市公司股东的所有者权益 53,033,067,148.43 49,579,782,507.33 6.97 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,151,640.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 269,380,286.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 814,724.32 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 37,712,721.85 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,381,177.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 68,743,060.61 少数股东权益影响额（税后） -4,836,695.89 合计 212,771,830.63 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -8.01 主要系煤炭销量减少所致； 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -1.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -7.99 主要系本期收到政府补助增加所致； 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -1.98 主要系净利润减少导致基本每股收益降低所致； 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -43.22 主要系煤炭业务销售回款减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,785 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 内蒙古伊泰集团有限公司 境内非国有法人 1,600,000,000 49.17 1,600,000,000 无 0 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 325,949,600 10.02 未知 未知 伊泰（集团）香港有限公司 境外法人 312,000,000 9.59 无 0 招商证券（香港）有限公司 境外法人 30,112,151 0.93 未知 未知 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 境外法人 14,547,796 0.45 未知 未知 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 境外法人 13,585,366 0.42 未知 未知 ISHARESCOREMSCIEMERGINGMARKETSETF 境外法人 10,949,495 0.34 未知 未知 胡家英 境内自然人 10,109,521 0.31 未知 未知 刘景元 境内自然人 8,728,350 0.27 未知 未知 BANKJULIUSBAER&CO.LTD 境外法人 7,108,416 0.22 未知 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 325,949,600 境外上市外资股 325,949,600 伊泰（集团）香港有限公司 312,000,000 境内上市外资股 312,000,000 招商证券（香港）有限公司 30,112,151 境内上市外资股 30,112,151 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 14,547,796 境内上市外资股 14,547,796 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 13,585,366 境内上市外资股 13,585,366 ISHARESCOREMSCIEMERGINGMARKETSETF 10,949,495 境内上市外资股 10,949,495 胡家英 10,109,521 境内上市外资股 10,109,521 刘景元 8,728,350 境内上市外资股 8,728,350 BANKJULIUSBAER&CO.LTD 7,108,416 境内上市外资股 7,108,416 ARROWSTREETEMKALPHAEXTENSIONFUNDL.P.(AGZ7) 6,995,562 境内上市外资股 6,995,562 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 未知 注：HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表其多个客户所持。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）主营业务产销量情况 项目 2023年第一季度 2023年第一季度比上年同期增减变动幅度(%) 煤炭产量（万吨） 1,198.46 -3.32 煤炭销量（万吨） 1,544.86 -10.79 其中：港口销售 985.24 -9.04 铁路直达 1.25 -92.87 煤矿地销 255.18 -30.34 集装站地销 303.20 14.48 铁路发运量（万吨） 2,424.32 2.71 生产各类油品和化工品（万吨） 34.33 -4.90 销售各类油品和化工品（万吨） 33.81 -10.01 （二）报告期内主要子公司股权变动情况 1.公司于2023年3月3日与内蒙古伊泰生态农业有限公司、鸿州（唐山）供应链有限责任公 司共同出资成立了内蒙古伊泰国际能源有限公司。注册资本20000万元，其中，公司出资8400万元，占比42%；内蒙古伊泰生态农业有限公司出资7600万元，占比38%；鸿州（唐山）供应链有限责任公司出资4000万元，占比20%。经营范围为煤炭及制品销售；货物进出口；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 2.公司控股子公司内蒙古伊泰国际能源有限公司于2023年3月21日出资成立全资子公司伊 泰（天津）国际能源有限公司。注册资本5000万元。经营范围为煤炭及制品销售；货物进出口；煤炭洗选；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；离岸贸易经营；会议及展览服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 21,838,183,752.61 21,692,911,649.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,400,000,000.00 792,370,547.95 衍生金融资产应收票据应收账款 2,037,967,801.22 1,051,648,720.21 应收款项融资 100,000.00 预付款项 562,366,589.92 605,903,309.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 883,662,052.12 1,082,764,083.65 其中：应收利息 应收股利 600,000,000.00 900,000,000.00 买入返售金融资产存货 1,308,702,520.72 1,278,889,923.57 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 188,496,319.96 188,508,259.96 其他流动资产 514,249,802.98 1,142,103,201.66 流动资产合计 28,733,628,839.53 27,835,199,695.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 389,816,447.36 389,804,507.36 长期股权投资 10,366,350,333.85 10,192,178,054.47 其他权益工具投资 8,704,587,237.58 8,703,242,279.34 其他非流动金融资产 1,790,726,047.46 1,769,005,603.86 投资性房地产 390,704,154.00 397,354,999.55 固定资产 27,092,403,879.20 27,524,206,694.01 在建工程 6,715,890,236.40 6,502,403,984.04 生产性生物资产油气资产 使用权资产 32,152,592.47 34,134,390.95 无形资产 4,272,726,810.59 4,316,452,422.18 开发支出商誉长期待摊费用 1,973,077,111.09 2,061,986,2