时代新材：2023年第一季度报告

证券代码：600458证券简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,014,133,557.96 5.62 归属于上市公司股东的净利润 108,351,036.93 40.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,330,492.60 81.49 经营活动产生的现金流量净额 -669,755,212.16 不适用 基本每股收益（元/股） 0.13 30.00 稀释每股收益（元/股） 0.13 30.00 加权平均净资产收益率（%） 1.94 增加0.36个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 17,468,109,770.70 17,257,039,164.76 1.22 归属于上市公司股东的所有者权益 5,650,871,867.03 5,525,210,645.30 2.27 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -219,201.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,053,644.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 837,162.19 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,230,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,786,543.36 减：所得税影响额 4,443,970.39 少数股东权益影响额（税后） 7,223,634.19 合计 23,020,544.33 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 5.62 营业收入较上年同期增加，主要是由于本报告期内汽车市场营业收入增加所致。 营业成本 3.42 营业成本较上年同期增加，主要是由于本报告期内营业收入增加。 销售费用 10.59 销售费用较上年同期增加，主要是由于本报告期内收入增加，销售费用相应增加所致。 管理费用 13.66 管理费用较上年同期增加，主要是由于本报告期内职工薪酬等费用增加所致。 研发费用 17.42 研发费用较上年同期增加，主要是由于本报告期内研发项目需求增加，研发投入增加所致。 财务费用 972.99 财务费用较上年同期增加，主要是由于本报告期内受汇率变动影响，汇兑损失同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -81.22 投资活动的现金流量净额较上年同期减少，主要是报告期内购建长期资产支付的现金增加，以及银行存款产品赎回净额小于上年同期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -31.66 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于上年同期子公司新材德国（博戈）增资所致，而本报告期无此事项。 交易性金融资产 -100.00 本报告期交易性金融资产较期初减少，主要是由于本报告期内银行存款产品到期收回所致。 应收账款 51.71 本报告期应收账款较期初增加，主要系本报告期末应收账款尚未收回所致。 应收款项融资 -34.73 本报告期应收款项融资较期初减少，主要系本报告期末未到期的银行票据及云信减少所致。 短期借款 28.95 本报告期短期借款较期初增加，主要是由于本报告期末银行借款增加所致。 应付票据 -34.34 本报告期应付票据较期初减少，主要系本报告期期内票据到期承兑所致。 合同负债 -36.20 本报告期合同负债较期初减少，主要是由于本报告期末预收的货款减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,353 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中车株洲电力机车研究所有限公司 国有法人 292,494,103 36.43 0 无 0 中车资本控股有限公司 国有法人 66,029,078 8.22 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 未知 21,079,066 2.63 0 未知 0 中车株洲电力机车有限公司 国有法人 12,338,786 1.54 0 无 0 中车株洲车辆实业管理有限公司 国有法人 7,709,666 0.96 0 无 0 中车资阳机车有限公司 国有法人 7,179,675 0.89 0 无 0 中车南京浦镇实业管理有限公司 国有法人 7,070,109 0.88 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 未知 6,965,700 0.87 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 未知 6,380,309 0.79 0 未知 0 中车大连机车车辆有限公司 国有法人 5,574,515 0.69 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中车株洲电力机车研究所有限公司 292,494,103 人民币普通股 292,494,103 中车资本控股有限公司 66,029,078 人民币普通股 66,029,078 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 21,079,066 人民币普通股 21,079,066 中车株洲电力机车有限公司 12,338,786 人民币普通股 12,338,786 中车株洲车辆实业管理有限公司 7,709,666 人民币普通股 7,709,666 中车资阳机车有限公司 7,179,675 人民币普通股 7,179,675 中车南京浦镇实业管理有限公司 7,070,109 人民币普通股 7,070,109 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 6,965,700 人民币普通股 6,965,700 中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 6,380,309 人民币普通股 6,380,309 中车大连机车车辆有限公司 5,574,515 人民币普通股 5,574,515 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，第1、4、6、10名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司，第2、5、7名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团有限公司的控股子公司。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） / 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,402,349,664.02 1,882,146,445.30 结算备付金拆出资金交易性金融资产 200,448,957.38 衍生金融资产应收票据 872,937,529.49 817,387,203.34 应收账款 4,705,583,228.57 3,101,643,334.62 应收款项融资 1,397,657,476.09 2,141,422,512.71 预付款项 99,309,336.92 82,082,079.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 430,640,539.46 419,770,727.14 其中：应收利息 应收股利 400,000.00 400,000.00 买入返售金融资产存货 2,653,790,636.53 2,611,522,534.65 合同资产 172,269,434.16 172,178,506.41 持有待售资产一年内到期的非流动资产 34,894,568.67 35,899,550.06 其他流动资产 117,862,423.59 166,022,137.00 流动资产合计 11,887,294,837.50 11,630,523,987.98 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 6,864,660.97 6,959,188.97 长期股权投资 400,491,362.09 404,011,477.49 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 20,527,341.17 20,680,587.85 固定资产 3,067,805,316.33 3,152,847,725.83 在建工程 152,027,203.88 129,675,240.00 生产性生物资产 油气资产使用权资产 490,893,714.62 434,638,412.99 无形资产 350,362,487.89 361,564,277.84 开发支出 29,598,068.46 29,598,068.46 商誉 2,593,216.05 2,649,823.72 长期待摊费用 106,614,345.78 117,422,531.81 递延所得税资产 225,321,828.00 252,084,908.59 其他非流动资产 727,715,387.96 714,382,933.23 非流动资产合计 5,580,814,933.20 5,626,515,176.78 资产总计 17,468,109,770.70 17,257,039,164.76 流动负债： 短期借款 904,292,329.44 701,289,730.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,589,907,040.17 2,421,376,209.45 应付账款 4,248,765,261.47 3,558,419,791.26 预收款项 71,428.57 157,142.86 合同负债 91,085,109.47 142,765,327.74 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 136,393,243.30 151,843,931.66 应交税费 86,970,778.39 73,308,029.39 其他应付款 890,172,855.85 867,074,069.50 其中：应付利息 应付股利 46,774,687.05 46,774,687.05 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 430,220,524.51 430,189,812.49