祁连山：祁连山2023年第一季度报告

证券代码：600720证券简称：祁连山 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 811,940,854.45 -12.57 归属于上市公司股东的净利润 10,651,353.92 279.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,181,201.31 52.70 经营活动产生的现金流量净额 299,125,140.83 -41.13 基本每股收益（元/股） 0.0137 279.89 稀释每股收益（元/股） 0.0137 279.89 加权平均净资产收益率（%） 0.12 上升0.09个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 12,111,230,188.06 11,716,369,559.53 3.37 归属于上市公司股东的 8,677,894,915.48 8,663,521,924.81 0.17 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 266,046.02 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,865,450.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,618,422.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 571,337.96 减：所得税影响额 230,077.40 少数股东权益影响额（税后） 384,181.82 合计 470,152.61 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资净额 42.91 主要原因是本期部分重点客户使用银行承兑汇票结算货款，应收票据尚未到期解付或背书转让、贴现，致使期末余额增加。 预付帐款净额 73.71 主要是本期预付的原煤、电等原燃材料货款，尚未到期结算所致。 其他流动资产 419.76 主要原因一是本期计提“错峰生产”期间停工费用；二是部分公司待抵扣进项税期末未抵扣所致。 在建工程 54.37 主要是本期技改技措项目尚在建设未完工转固所致 应付票据 100.00 主要原因是公司办理票据用于支付货款。 合同负债 81.84 主要是本期部分重点客户预付货款未结算致使期末余额增加。 应付职工薪酬 -44.57 主要是本期支付上年末计提的辞退福利、工资等，致使期末余额减少。 一年内到期的非流动负债 -97.76 主要是归还到期长期借款所致。 其他流动负债 81.93 主要是本期待转销项税额增加所致。 长期借款 -100.00 主要是归还长期借款所致。 财务费用 -215.96 主要原因是本年利息支出减少所致。 公允价值变动收益 -100.00 主要是公司同期持有“兰石重装”股票公允价值变动，上年末公司处置此项资产，本期无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 信用减值损失 -172.64 主要是本期应收账款计提的信用减值损失减少。 经营活动产生的现金流量净额 -41.13 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加，影响经营活动产生的现金流量净额减少。 投资活动产生的现金流量净额 16.85 主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -6,135.81 主要原因是本期偿还债务支付的现金同比增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 66,017 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国建材股份有限公司 国有法人 115,872,822 14.93 0 无 甘肃祁连山建材控股有限公司 国有法人 91,617,607 11.80 0 无 国新投资有限公司 国有法人 37,010,391 4.77 0 未知 北京诚通金控投资有限公司 国有法人 17,683,651 2.28 0 未知 王勇 境内自然人 16,762,778 2.16 0 未知 香港中央结算有限公司 其他 8,606,826 1.11 0 未知 西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 境内非国有 法人 3,700,000 0.48 0 未知 张琪 境内自然人 3,680,028 0.47 0 未知 张子文 境内自然人 3,672,563 0.47 0 未知 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 其他 3,493,155 0.45 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建材股份有限公司 115,872,822 人民币普通股 115,872,822 甘肃祁连山建材控股有限公司 91,617,607 人民币普通股 91,617,607 国新投资有限公司 37,010,391 人民币普通股 37,010,391 北京诚通金控投资有限公司 17,683,651 人民币普通股 17,683,651 王勇 16,762,778 人民币普通股 16,762,778 香港中央结算有限公司 8,606,826 人民币普通股 8,606,826 西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 3,700,000 人民币普通股 3,700,000 张琪 3,680,028 人民币普通股 3,680,028 张子文 3,672,563 人民币普通股 3,672,563 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 3,493,155 人民币普通股 3,493,155 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国建材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子公司，其他公司股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,151,240,288.20 1,073,403,425.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据应收账款 392,881,133.66 418,685,448.40 应收款项融资 344,760,369.87 241,247,201.04 预付款项 39,047,353.84 22,478,565.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,675,340.61 6,996,270.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 837,353,660.08 765,543,344.52 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 145,967,005.68 28,083,738.17 流动资产合计 2,919,925,151.94 2,556,437,993.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 101,736,144.80 107,995,827.52 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 1,895,840.94 1,914,018.18 固定资产 6,703,301,596.08 6,840,021,645.90 在建工程 330,767,615.98 214,273,127.77 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,477,250.81 2,885,574.70 无形资产 956,081,071.63 963,961,031.27 开发支出商誉 66,111,894.78 66,111,894.78 长期待摊费用 395,978,049.86 393,566,868.69 递延所得税资产 83,969,411.50 83,699,439.97 其他非流动资产 548,986,159.74 485,502,137.53 非流动资产合计 9,191,305,036.12 9,159,931,566.31 资产总计 12,111,230,188.06 11,716,369,559.53 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 150,076,388.88 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 197,194,629.89 应付账款 1,244,809,795.92 944,984,832.69 预收款项合同负债 380,629,496.70 209,323,428.44 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 80,152,743.61 144,603,129.80 应交税费 59,629,037.17 79,860,135.57 其他应付款 162,932,951.90 190,180,819.48 其中：应付利息 1,033,218.39 1,033,218.39 应付股利 813,056.41 813,056.41 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,289,067.46 57,451,031.54 其他流动负债 49,354,112.33 27,128,472.84 流动负债合计 2,375,991,834.98 1,803,608,239.24 非流动负债： 保险合同准备