赣粤高速：赣粤高速2023年第一季度报告

证券代码：600269证券简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长王国强先生、总经理李诺先生及财务总监缪立立先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,555,995,831.31 -17.30 归属于上市公司股东的净利润 423,144,746.54 27.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 312,926,357.85 -13.94 经营活动产生的现金流量净额 607,852,344.68 46.95 基本每股收益（元/股） 0.18 28.57 稀释每股收益（元/股） 0.18 28.57 加权平均净资产收益率（%） 2.49 增加0.49个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 37,343,694,099.79 34,614,676,647.01 7.88 归属于上市公司股东的所有者权益 17,211,261,602.75 16,830,407,691.97 2.26 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 28,279.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,111,346.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 596,418.68 委托他人投资或管理资产的损益 10,467,187.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 120,964,982.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,004.35 减：所得税影响额 -36,475,910.66 少数股东权益影响额（税后） -574,919.93 合计 110,218,388.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 156.24 主要系本期储备债券兑付资金所致。 应收款项融资 -100.00 主要系本期子公司方兴公司收到应收票据贴现资金所致。 其他流动资产 -55.74 主要系本期子公司嘉融公司收回部分短期投资所致。 长期待摊费用 39.97 主要系本期新增酒店装修费用摊销所致。 其他非流动资产 104.10 主要系本期高速公路改扩建项目预付款增加所致。 短期借款 -100.00 主要系本期子公司嘉恒公司偿还短期借款所致。 应付票据 220.71 主要系本期子公司方兴公司采用应付票据结算增加所致。 合同负债 33.86 主要系本期子公司方兴公司合同负债增加所致。 一年内到期的非流动负债 -38.74 主要系本期偿还“13赣粤MTN3”所致。 其他流动负债 3,318.42 主要系本期发行超短期融资券所致。 长期借款 134.86 主要系本期新增长期借款所致。 递延所得税负债 30.07 主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。 其他综合收益 -36.49 主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。 其他收益 45.00 主要系本期子公司方兴公司收到股改奖励及研发费用补助所致。 投资收益（损失以"-"号填列） 1,116.24 主要系本期大额存单利息增加所致。 公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 413.20 主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。 信用减值损失（损失以"-"号填列） 66.92 主要系本期计提的应收款项信用减值减少所致。 资产减值损失（损失以"-"号填列） 3,649.42 主要系本期计提的合同资产信用减值减少所致。 资产处置收益（损失以"-"号填列） -83.82 主要系本期处置固定资产减少所致。 营业外收入 113.66 主要系本期子公司嘉融公司收到专项补助增加所致。 营业外支出 -83.67 主要系本期报废固定资产减少所致。 所得税费用 43.19 主要系本期实现盈利增加所致。 收到的税费返还 -99.33 主要系本期收到的税收返还款减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 72.06 主要系本期收到的往来款增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 -37.11 主要系本期支付的竞争性业务采购款减少所致。 收回投资收到的现金 -60.87 主要系本期子公司嘉融公司收回投资款减少所致。 取得投资收益收到的现金 360.65 主要系本期子公司嘉融公司收到投资分红款增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,198.19 主要系本期收到资产处置款增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 212.71 主要系本期支付的高速公路改扩建项目投资款增加所致。 投资支付的现金 -85.91 主要系本期子公司嘉融公司支付的投资款减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 不适用 主要系本期支付项目代建款所致。 吸收投资收到的现金 -100.00 主要系上年同期孙公司收到少数股东投资款所致。 取得借款收到的现金 69.60 主要系本期取得长期借款增加所致。 发行债券收到的现金 120.00 主要系本期发行超短期融资券增加所致。 偿还债务支付的现金 32.39 主要系本期偿还到期债务增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -39.54 主要系上年同期子公司支付少数股东分红款所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 -30.98 主要系本期支付的债券承销费减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,864 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西省交通投资集团有限责任公司 国有法人 1,109,774,225 47.52 0 无 0 江西省港航建设投资集团有限公司 国有法人 116,536,810 4.99 0 无 0 黄国珍 境内自然人 26,880,000 1.15 0 无 0 刘长华 境内自然人 7,575,000 0.32 0 无 0 江西公路开发有限责任公司 国有法人 7,379,960 0.32 0 无 0 黄国明 境内自然人 7,218,400 0.31 0 无 0 佛山市一路无忧贸易有限公司 境内非国有 法人 5,274,300 0.23 0 无 0 文雪松 境内自然人 5,075,942 0.22 0 无 0 陈秀英 境内自然人 4,134,000 0.18 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 4,113,135 0.18 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江西省交通投资集团有限责任公司 1,109,774,225 人民币普通股 1,109,774,225 江西省港航建设投资集团有限公司 116,536,810 人民币普通股 116,536,810 黄国珍 26,880,000 人民币普通股 26,880,000 刘长华 7,575,000 人民币普通股 7,575,000 江西公路开发有限责任公司 7,379,960 人民币普通股 7,379,960 黄国明 7,218,400 人民币普通股 7,218,400 佛山市一路无忧贸易有限公司 5,274,300 人民币普通股 5,274,300 文雪松 5,075,942 人民币普通股 5,075,942 陈秀英 4,134,000 人民币普通股 4,134,000 香港中央结算有限公司 4,113,135 人民币普通股 4,113,135 上述股东关联关系或一致行动的说明 江西公路开发有限责任公司是江西省交通投资集团有限责任公司的全资子公司，属于一致行动人。 公司未知上述其他股东之间有无关联关系，也未知他们是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司股东黄国珍通过投资者信用证券账户持有26,880,000股； 公司股东黄国明通过投资者信用证券账户持有7,218,400股；公司股东佛山市一路无忧贸易有限公司通过投资者信用证券账户持有5,274,300股；公司股东文雪松通过投资者信用证券账户持有 5,075,942股；公司股东陈秀英通过投资者信用证券账户持有 3,504,000股。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 重要事项概述 披露日期 披露网站查询索引 公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任 《关于控股子公司签署樟树至吉安高速公路改扩建工程项目银团贷款合同的公告》（公告编号：临2023-012）（Http://www.sse.com.cn） 公司于2023年3月20日与国家开发银行江西省分行、中国农业银行股份有限公司江西省分行、中国银行股份有限公司江西省分行、招商银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司江西省分行、江西省交通投资集团财务有限公司、兴业银行股份有限公司南昌分行签署《樟树至吉安高速公路改 2023年3月23日 扩建工程项目（长江大保护及绿色发展-2）人民币资金银团贷款合同》，贷款总额度为人民币97亿元，江西昌泰高速公路有限责任公司以其依法可以出质的樟树至吉安高速公路的收费权及其项下全部收益和权益提供质押担保。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 4,338,153,687.77 1,692,978,709.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 837,337,454.42 719,810,626.53 衍生金融资产应收票据应收账款 806,640,763.64 629,497,016.31 应收款项融资 21,000,000.00 预付款项 172,917,485.82 145,706,637.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 43,994,541.23 54,448,014.40 其中：应收利息 4,824,465.60 应收股利 179,241.63 179,241.63 买入返售金融资产存货 3,143,341,685.76 3,114,829,868.38 合同资产 612,352,617.83 631,990,697.94 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,265,978,888.84 1,255,511,701.35 其他流动资产 168,781,226.62 381,378,642.57 流动资产合计 11,389,498,351.93 8,647,151,914.22 非流动资产： 发放贷款