科达制造：科达制造股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600499证券简称：科达制造 科达制造股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 249,112.81 -2.02 归属于上市公司股东的净利润 40,240.51 -55.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,112.51 -54.98 经营活动产生的现金流量净额 -48,451.53 -220.57 基本每股收益（元/股） 0.210 -55.97 稀释每股收益（元/股） 0.210 -55.97 加权平均净资产收益率（%） 3.51 减少8.86个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,195,196.33 2,115,242.31 3.78 归属于上市公司股东的所有者权益 1,156,029.20 1,138,847.95 1.51 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 204,270.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,426,726.95 债务重组损益 -111,918.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,372,875.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -956,903.92 减：所得税影响额 3,151,977.82 少数股东权益影响额（税后） 3,503,098.77 合计 31,279,975.28 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -55.35 主要原因是本报告期公司对蓝科锂业确认的投资收益下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -54.98 主要原因是本报告期公司对蓝科锂业确认的投资收益下降所致 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -220.57 主要原因是上年同期公司销售商品、提供劳务收到的现金较多所致 基本每股收益（元/股）_本报告期 -55.97 主要受本报告期归属于上市公司股东净利润下降影响，基本每股收益相应下降 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -55.97 主要受本报告期归属于上市公司股东净利润下降影响，稀释每股收益相应下降 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 98,583 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 梁桐灿 境内自然人 357,142,779 18.33 215,824,827 质押 195,400,000 卢勤 境内自然人 125,983,334 6.47 无 广东联塑科技实业有限公司 境内非国有法人 118,448,537 6.08 无 新华联控股有限公司 境内非国有法人 100,519,652 5.16 冻结 100,519,652 边程 境内自然人 98,699,598 5.07 无 佛山市新明珠企业集团有限公司 境内非国有法人 52,994,111 2.72 52,994,111 无 石庭波 境内自然人 52,741,400 2.71 无 谢悦增 境内自然人 42,395,289 2.18 42,395,289 无 石丽云 境内自然人 40,182,100 2.06 无 香港中央结算有限公司 境外法人 26,323,274 1.35 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 梁桐灿 141,317,952 人民币普通股 141,317,952 卢勤 125,983,334 人民币普通股 125,983,334 广东联塑科技实业有限公司 118,448,537 人民币普通股 118,448,537 新华联控股有限公司 100,519,652 人民币普通股 100,519,652 边程 98,699,598 人民币普通股 98,699,598 石庭波 52,741,400 人民币普通股 52,741,400 石丽云 40,182,100 人民币普通股 40,182,100 香港中央结算有限公司 26,323,274 人民币普通股 26,323,274 科达制造股份有限公司－2020年员工持股计划 21,556,720 人民币普通股 21,556,720 张映发 16,406,361 人民币普通股 16,406,361 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，梁桐灿、卢勤、广东联塑科技实业有限公司、新华联控股有限公司、边程、佛山市新明珠企业集团有限公司、谢悦增不存在关联关系或属于一致行动人。科达制造股份有限公司－2020年员工持股计划是公司员工持股计划专用证券账户，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东中，梁桐灿通过信用证券账户持有公司股份32,000,000股；石庭波通过信用证券账户持有公司股份50,841,400股；石丽云通过信用证券账户持有公司股份40,182,100股；张映发通过信用证券账户持有公司股份16,136,161股。 备注： 1、前10名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，科达制造股份有限公司回购专用 证券账户持有公司股份30,563,538股，占公司总股本的1.57%，未纳入上述“前10名股东持 股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”列示。 2、截至2023年3月31日（瑞士时间）瑞士证券交易所收盘，公司GDR（全球存托凭证）存续数量为3,049,203份，占GDR实际发行数量的25.41%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、主要业务经营情况 报告期内，公司坚持聚焦主业、“全球化”的发展战略，围绕核心业务推进项目建设，积极开拓海外市场，海外业务营收占比稳健增长。其中，公司海外建材业务产销平衡，营收及利润均实现超30%增长，盈利能力维持较好水平；同时，公司塞内加尔二期建筑陶瓷项目于2023年3月正式投产，加纳洁具项目于2023年4月投产，同时公司亦启动了坦桑尼亚玻璃项目的建设，切入建筑玻璃品类市场，逐步完善非洲“大建材”的战略布局，目前各项目均稳步推进建设。建材机械业务方面，受国内房地产市场影响，报告期内该业务存在一定压力，整体业绩有一定下滑；报告期内公司在原有土耳其子公司基础上升级基地建设，并探讨海外新增基地的筹划布局，公司“科达、力泰、Welko”品牌亦积极完善产品线。锂电材料业务方面，公司福建基地一期的1万吨/年人造石墨生产线已于报告期内投产，公司同步重点 推进福建基地二期5万吨负极材料一体化项目和重庆三期5万吨负极材料项目建 设，争取于2023年内投产；2023年1-3月，受市场价格波动影响，公司整体锂电材料产量有所提升，但整体盈利空间有所压缩。 战投业务方面，受春节产线检修及环境因素影响，报告期内参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业）生产碳酸锂产品约0.63万吨，而 下游供需影响导致碳酸锂价格下跌，蓝科锂业一季度销售碳酸锂产品约0.14万吨， 期末库存约0.91万吨，最终实现营业收入5.57亿元、净利润3.86亿元，其中公司按间接持股比例43.58%确认归属于上市公司的净利润为1.68亿元。 2、主营业务投资情况 基于公司锂电材料业务战略规划，为完善负极材料一体化布局以实现规模效 应，扩大人造石墨产能及产品市场规模，提升公司负极材料品牌及市场影响力，公司于2023年1月9日召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意控股子公司福建科达新能源科技有限公司新设立全资子公司重庆科达新能源材料有限公司，开展年产5万吨人造石墨负极材料生产线项目，本项 目预计总投资10亿元，资金来源为自筹资金及银行贷款等融资。具体内容详见公 司于2023年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。 为积极践行公司在非洲业务的“大建材”战略，公司充分利用海外建材板块的渠道协调优势，推动海外建材业务从建陶到洁具、家用玻璃等相关多元化领域横向拓展，以实现海外建材业务的可持续发展。公司于2023年3月3日召开的第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，基于东非国家建筑玻璃消费量及本土产能进口替代的考虑，公司同意投资8,676.27万美元用于建设坦桑尼亚建筑玻璃生产项目，其中拟由Keda(Tanzania)CeramicsCompanyLimited或非洲合资公司新设子公司作为项目实施主体出资3,476.27万美元，由商业银行或者金 融机构提供贷款5,200.00万美元。具体内容详见公司于2023年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。 3、其他投资进展情况 为深化公司与盐湖产业链优质企业的合作，加强公司锂电材料业务战略及投资布局，公司及控股子公司青海威力新能源材料有限公司合计出资13亿元参与设立嘉兴科达金弘盐湖产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盐湖产业基金”）。2023年2月1日至2023年2月17日，盐湖产业基金通过大宗交易方式完成累计购买青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”）50,353,500股，占盐湖股份总股本的比例为0.93%，累计购买金额为12.86亿元，占盐湖产业基金募集规模的98.93%。具体内容详见公司于2023年2月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立的投资基金的对外投资进展公告》。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:科达制造股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,820,982,617.25 4,796,813,382.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产 422,982,889.34 397,962,373.33 衍生金融资产应收票据 80,113,242.35 75,047,382.31 应收账款 1,752,540,809.82 1,591,009,847.45 应收款项融资 334,711,777.93 266,154,517.25 预付款项 390,154,408.19 272,322,700.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准