共同药业：2023年第一季度报告（更正后）

证券代码：300966证券简称：共同药业公告编号：2023-030转债代码：123171转债简称：共同转债 湖北共同药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 119,423,435.11 120,451,245.21 -0.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,024,418.08 13,044,337.80 -69.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 115,039.00 12,583,964.03 -99.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -57,394,913.52 -36,560,040.95 -56.99% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.11 -72.73% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.11 -72.73% 加权平均净资产收益率 0.43% 1.60% -1.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,076,908,041.96 2,068,317,317.70 0.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 932,094,662.82 928,070,078.38 0.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,600,062.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,240.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,389.12 减：所得税影响额 690,031.55 少数股东权益影响额（税后） 799.70 合计 3,909,379.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表中有较大变动情况的项目及原因 项目 期末余额 年初余额 较上年末增减 重大变动说明 货币资金 278,607,213.55 438,417,938.21 -36.45% 主要系报告期筹资活动产生的现金减少，为募投项目购建固定资产及为购买商品支付的现金增加所致 交易性金融资产 10,003,636.72 15,011,877.68 -33.36% 主要系报告期内增加理财投资所致 应收款项融资 22,652,625.20 40,498,435.11 -44.07% 主要系期末应收票据中信用等级较高的银行承兑汇票减少所致 预付款项 7,307,328.63 36,152,485.45 -79.79% 主要系报告期内预付原料款减少所致 其他流动资产 33,994,721.96 20,404,280.87 66.61% 主要系报告期内增值税留底税额增加所致 投资性房地产 19,235,076.40 0.00 不适用 主要系报告期内部分固定资产/无形资产转为投资性房地产核算所致 在建工程 539,322,672.92 411,987,121.22 30.91% 主要系募投项目工程建设及设备增加所致 无形资产 26,962,432.75 43,138,056.59 -37.50% 主要系报告期内部分无形资产转为投资性房地产核算所致 短期借款 200,000,000.00 321,630,876.40 -37.82% 主要系报告期内偿还短期借款所致 应付票据 20,207,035.77 54,211,683.33 -62.73% 主要系报告期内应付票据到期支付增加所致 合同负债 2,104,208.06 556,201.33 278.32% 主要系报告期内预收货款增加所致 应付职工薪酬 4,258,247.44 8,846,466.67 -51.86% 主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致 其他应付款 3,178,448.33 2,067,953.25 53.70% 主要系应付利息及预收租金增加所致 其他流动负债 32,188,081.89 22,639,492.80 42.18% 主要系期末已背书未到期且信用评级较低的银行承兑汇票增加所致 长期借款 288,497,770.11 158,120,000.00 82.45% 主要系本期银行长期借款增加所致 预计负债 0.00 49,332.50 -100.00% 主要系报告期实际偿付上期对未决诉讼确认的预计负债所致 递延所得税负债 1,353,237.40 1,781.65 75854.17% 主要系报告期内对使用权资产确认递延所得税负债所致 （2）利润表中有较大变动情况的项目及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 较上年增减 重大变动说明 营业税金及附加 360,306.09 64,925.30 454.95% 主要系报告期内房产税、城镇土地使用税、印花税增加所致 其他收益 243,775.96 488,435.51 -50.09% 主要系本报告期政府补助计入其他收益的金额减少所致 公允价值变动收益 -8,240.96 528.70 -1658.72% 主要系本报告期因出售部分理财将公允价值变动损益转投资收益所致 信用减值损失 -568,938.26 -982,483.23 -42.09% 主要系本报告期部分应收账款超期账龄减少所致 资产减值损失 0.00 2,922,969.44 -100.00% 主要系报告期内资产减值损失减少所致 营业外收入 4,364,730.97 45,600.00 9471.78% 主要系本报告期内收到的与日常经营活动无关的政府补助增加所致 所得税费用 -275,437.65 1,274,297.50 -121.61% 主要系本报告期对亏损计提递延所得税资产及合并范围内各公司适用所得税税率差异所致 （3）现金流量表中有较大变动情况的项目及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 较上年增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -57,394,913.52 -36,560,040.95 56.99% 主要系报告期内销售商品收到的现金减少及为购买商品支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -148,163,433.78 -65,614,398.87 125.81% 主要系报告期内为募投项目购建固定资产现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 6,850,178.56 112,884,495.99 -93.93% 主要系报告期内吸收少数股东投资减少、取得借款收到的现金减少、偿还借款和支付利息增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,738.78 -36,577.58 -151.23% 主要系报告期内人民币对美元的汇率波动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,351 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 系祖斌 境内自然人 31.72% 36,567,000.00 36,567,000.00 李明磊 境内自然人 13.33% 15,371,000.00 11,528,250.00 北京共同创新投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.77% 5,501,200.00 5,501,200.00 浙江华海药业股份有限公司 境内非国有法人 2.70% 3,117,929.00 0.00 安徽利昶投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.94% 2,235,700.00 0.00 湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.40% 1,613,185.00 0.00 蒋建军 境内自然人 1.38% 1,591,500.00 1,193,625.00 张欣 境内自然人 1.22% 1,400,900.00 1,400,900.00 深圳市佳俊丽豪投资发展有限公司 境内非国有法人 1.19% 1,366,700.00 0.00 唐友德 境内自然人 1.09% 1,258,500.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李明磊 3,842,750.00 人民币普通股 3,842,750.00 浙江华海药业股份有限公司 3,117,929.00 人民币普通股 3,117,929.00 安徽利昶投资中心（有限合伙） 2,235,700.00 人民币普通股 2,235,700.00 湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,613,185.00 人民币普通股 1,613,185.00 深圳市佳俊丽豪投资发展有限公司 1,366,700.00 人民币普通股 1,366,700.00 唐友德 1,258,500.00 人民币普通股 1,258,500.00 宜昌悦和股权投资基金管理有限公司－湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,164,300.00 人民币普通股 1,164,300.00 湖北高投鑫龙投资管理有限公司－湖北高龙健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） 689,800.00 人民币普通股 689,800.00 汪善友 495,000.00 人民币普通股 495,000.00 汪源 455,000.00 人民币普通股 455,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 唐友德通过普通证券账户持有421800股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有836700股，汪源通过普通证券账户持有0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有455000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北共同药业股份有限公司2023年03月31日单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 278,607,213.55 438,417,938.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,003,636.72 15,011,877.68 衍生金融资产应收票据 41,217,361.44 56,014,263.01 应收账款 192,483,506.34 172,850,260.34 应收款项融资 22,652,625.20 40,498,435.11