龙版传媒：龙版传媒2022年年度报告全文

2022年年度报告 公司代码：605577公司简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司2022年年度报告 1/204 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李久军 据黑龙江省纪委监委网站信息，公司董事李久军同志（已于2022年10月退休）目前正接受纪律审查和监察调查 无 二、未出席董事情况 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人曲柏龙、主管会计工作负责人何军及会计机构负责人（会计主管人员）孙冬梅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年年末总股本444,444,445股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计派发现金股利48,888,888.95元（含税）。以上利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。本报告期内不涉及公积金转增股本情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 有关风险事项已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分有详细阐述，敬请查询相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理29 第五节环境与社会责任43 第六节重要事项45 第七节股份变动及股东情况67 第八节优先股相关情况73 第九节债券相关情况74 第十节财务报告74 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公告的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 发行人、龙版传媒、本公司、公司、股份公司 指 黑龙江出版传媒股份有限公司 实际控制人、控股股东、出版集团 指 黑龙江出版集团有限公司 中教股份 指 中国教育出版传媒股份有限公司 广东出版 指 广东省出版集团有限公司 南方传媒 指 南方出版传媒股份有限公司 龙江网络 指 中国广电黑龙江网络股份有限公司 人民社 指 黑龙江人民出版社有限公司 教育社 指 黑龙江教育出版社有限公司 少儿社 指 黑龙江少年儿童出版社有限公司 美术社 指 黑龙江美术出版社有限公司 北方文艺 指 黑龙江北方文艺出版社有限公司 科技社 指 黑龙江科学技术出版社有限公司 东北数媒 指 黑龙江东北数字出版传媒有限公司 报刊集团 指 黑龙江报刊传媒集团有限公司 格言杂志社、格言社 指 黑龙江格言杂志社有限公司 画报社 指 黑龙江画报社有限公司 印务集团 指 黑龙江省新华印务集团有限公司 印刷二厂 指 黑龙江新华印刷二厂有限责任公司 印刷物资、物资公司 指 黑龙江省印刷物资有限公司 出版进出口 指 黑龙江省新闻出版进出口有限公司 新华书店集团、省新华书店 指 黑龙江新华书店集团有限公司 龙版投资 指 黑龙江出版传媒投资有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 黑龙江出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 龙版传媒 公司的外文名称 HeilongjiangPublishing&MediaHoldingsCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 LPM 公司的法定代表人 曲柏龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙福军 李玉洋 联系地址 黑龙江省哈尔滨松北区龙川路258号 黑龙江省哈尔滨松北区龙川路258号 电话 0451-58792667 0451-58792676 传真 0451-58792676 0451-58792676 电子信箱 lbcmir@126.com lbcmir@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市松北区龙川路258号 公司注册地址的历史变更情况 原地址：哈尔滨市道里区田地街106号 公司办公地址 哈尔滨市松北区龙川路258号 公司办公地址的邮政编码 150028 公司网址 www.hljcbgf.com 电子信箱 lbcmir@126.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 龙版传媒 605577 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 签字会计师姓名 黄峰王新英 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中天国富证券有限公司 办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北） 签字的保荐代表人姓名 彭德强、陈华伟 持续督导的期间 2021年8月24日-2023年8月24日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 1,805,764,908.36 1,790,597,927.22 0.85 1,540,410,005.28 归属于上市公司股东的净利润 477,947,285.37 442,929,480.26 7.91 180,781,113.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 206,390,802.15 180,123,598.94 14.58 102,111,321.00 经营活动产生的现金流量净额 354,859,407.06 286,682,169.93 23.78 244,705,672.49 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,422,032,468.41 2,970,817,154.59 15.19 2,395,539,899.11 总资产 5,038,378,921.86 4,687,841,159.80 7.48 4,203,140,558.19 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 1.0754 1.0678 0.71 0.4520 稀释每股收益（元／股） 1.0754 1.0678 0.71 0.4520 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4644 0.4342 6.96 0.2553 加权平均净资产收益率（%） 14.97 16.75 下降1.78个百分点 7.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.46 6.81 下降0.35个百分点 4.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 643,220,232.87 158,359,310.37 630,885,153.03 373,300,212.09 归属于上市公司股东的净利润 138,883,343.22 -37,011,651.83 181,157,621.79 194,917,972.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 133,309,636.85 -47,030,513.00 169,427,878.89 -49,316,200.59 经营活动产生的现金流量净额 184,474,837.84 124,567,696.66 -146,733,478.58 192,550,351.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适 用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 129,932.01 230,438.87 662,524.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 542,057.63 13,540.85 11,993,457.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,714,699.95 除税费返还以外的计入当期损益的政府补助 26,510,425.96 25,961,703.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 256,783.67 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 740,544.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,741,890.42 购买银行理财产品取得的收益 15,240,836.98 9,863,738.21 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 34,407.52 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 192,660.55 192,660.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,126,822.98 -248,486.08 -961,318.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 238,435,884.74 主要系离职后福利政策调整，冲回的管理费用-离职后福利 220,837,452.83 30,152,890.17 减：所得税影响额 73,819.10 5,396.16 529.97 少数股东权益影响额（税后） 合计 271,5