菜百股份：北京菜市口百货股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：605599公司简称：菜百股份 北京菜市口百货股份有限公司2022年年度报告 1/196 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵志良、主管会计工作负责人李卓及会计机构负责人（会计主管人员）杨鹏艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 4.60元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为777,777,800股，以此计算合计拟派发现金红利357,777,788.00元（含税），占2022年度合并报表中归属于母公司股东净利润的77.76%。本年度不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请广大投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中的相关内容，敬请投资者关注投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理33 第五节环境与社会责任52 第六节重要事项55 第七节股份变动及股东情况73 第八节优先股相关情况80 第九节债券相关情况80 第十节财务报告81 备查文件目录 载有公司负责人赵志良、主管会计工作负责人李卓、会计机构负责人杨鹏艳签名并盖章的财务报表载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师纪小健、赵亚苹签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 西城区国资委、西城国资委 指 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 金正公司 指 北京金正资产投资经营有限公司 金融街资本 指 北京金融街资本运营集团有限公司 公司、本公司、菜百股份 指 北京菜市口百货股份有限公司 深圳菜百 指 深圳市菜百黄金珠宝有限公司 电商子公司、电子商务 指 北京菜百电子商务有限公司 北京玉缘 指 北京玉缘信息咨询中心（有限合伙） 金迈网络 指 上海金迈网络科技有限公司 国润黄金 指 国润黄金（深圳）有限公司 明牌珠宝 指 浙江明牌珠宝股份有限公司 张一元 指 北京张一元茶叶有限责任公司 融晟置业 指 北京融晟置业有限公司 保荐机构 指 中信证券股份有限公司 致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 上金所 指 上海黄金交易所 《公司章程》 指 《北京菜市口百货股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、最近一年 指 2022年度 报告期末 指 2022年12月31日 黄金租赁 指 向银行借入黄金原材料组织生产，同时按照一定的租借利率支付租息。当租借到期后，通过向上海黄金交易所购入等质等量的黄金实物归还银行 T+D业务 指 上海黄金交易所的延期交易品种，以保证金交易方式进行交易，客户可以选择合约交易日当天交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 北京菜市口百货股份有限公司 公司的中文简称 菜百股份 公司的外文名称 BeijingCaishikouDepartmentStoreCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CAIBAI 公司的法定代表人 赵志良 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李沄沚 梁一雯 联系地址 北京市西城区广安门内大街306号 北京市西城区广安门内大街306号 电话 010-83520088-638 010-83520088-638 传真 010-83520468 010-83520468 电子信箱 cb_investors@bjcaibai.com.cn cb_investors@bjcaibai.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市西城区广安门内大街306号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市西城区广安门内大街306号 公司办公地址的邮政编码 100053 公司网址 www.bjcaibai.com.cn 电子信箱 cb_investors@bjcaibai.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券日报（www.zqrb.cn）、证券时报（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 北京市西城区广安门内大街306号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 菜百股份 605599 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 纪小健、赵亚苹 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 唐亮、丁萌萌 持续督导的期间 2021年9月9日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 调整后 调整前 营业收入 10,989,874,651.79 10,405,751,109.56 10,405,751,109.56 5.61 7,067,852,990.36 归属于上市公司股东的净利润 460,126,934.09 363,529,996.67 363,952,771.08 26.57 361,751,516.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 405,460,822.48 353,401,175.92 353,823,950.33 14.73 340,017,641.59 经营活动产生的现金流量净额 606,684,467.18 -404,065,277.33 -404,065,277.33 不适用 936,734,003.92 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,407,364,702.79 3,208,428,900.79 3,208,851,675.20 6.20 2,136,339,388.85 总资产 5,482,604,814.93 5,242,760,966.01 5,221,540,655.85 4.57 3,916,117,600.75 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.59 0.50 0.50 18.00 0.52 稀释每股收益（元／股） 0.59 0.50 0.50 18.00 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.52 0.49 0.49 6.12 0.49 加权平均净资产收益率（%） 14.11 14.25 14.26 减少0.14个百分点 16.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.43 13.85 13.86 减少1.42个百分点 15.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系2022年销售收入增加，年内采购有所控制，导致经营性流入大于支出，经营活动产生的现金流量净额同比增长较多。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 3,469,665,329.86 1,860,607,435.33 3,195,604,639.80 2,463,997,246.80 归属于上市公司股东的净利润 179,654,893.21 68,511,017.94 108,332,857.42 103,628,165.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 172,277,361.90 42,428,736.95 108,896,894.36 81,857,829.27 经营活动产生的现金流量净额 753,718,974.98 41,958,324.92 137,313,545.89 -326,306,378.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 40,194.83 附注七、73 37,149.36 78,695.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,946,801.84 附注七、67 7,637,017.48 5,964,817.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 13,674,859.40 附注七、68 11,849,946.36 12,471,923.55 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 40,064,286.01 附注七、68、70 -9,979,902.97 10,333,134.30 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 12,095,