明志科技：苏州明志科技股份有限公司2022年年度报告

公司代码：688355公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人吴勤芳、主管会计工作负责人董玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）董玉 萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币3,702.52万元，母公司期末可供分配利润为29,367.19万元 。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2023年3月31日，公司总股本123,956,072股，扣除公司回购专用证券账户中股份数503,562股后的股本123,452,510股为基数，以此计算合计拟派发现金红利6,172,625.5元（含税），占2022年度归属于母公司所有者的净利润的比率为16.67%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”按此计算，公司2022年度以集中竞价方式回购股份金额为1,139.49万元（含交易费用），占2022年度归属于母公司所有者的净利润的比率为30.78%。 如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 该利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理52 第五节环境、社会责任和其他公司治理77 第六节重要事项84 第七节股份变动及股东情况121 第八节优先股相关情况129 第九节债券相关情况129 第十节财务报告130 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、明志科技 指 苏州明志科技股份有限公司 明志有限 指 苏州明志科技有限公司，公司前身 苏州致新 指 苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙） 苏州致远 指 苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙） 东运创投 指 吴江东运创业投资有限公司 创迅创投 指 苏州市吴江创迅创业投资有限公司 德国明志、德国子公司 指 MingzhiTechnologyLeipzigGmbH 股东大会 指 苏州明志科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州明志科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州明志科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 苏州明志科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所、公证天业会计师事务所、公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） A股、人民币普通股 指 在中国境内（不含香港、台湾、澳门）发行的以人民币认购和交易的普通股股票 德国兰佩 指 LaempeMössnerSintoGmbH，系公司装备产品主要同行 洛拉门迪 指 LoramendiS.Coop.，系公司装备产品主要同行 高端铸造装备 指 传统铸造产业转型升级所需的自动化、智能化的铸造装备。“高端”主要表现在四个方面：第一，装备具有高技术特征，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；第二，处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，集成了自动化、信息化、人工智能等技术，具有自动化、智能化的特征；第四，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力 高端制芯装备 指 为公司核心的高端铸造装备产品。高端制芯装备产品主机为射芯机，配置混砂等辅助设备后形成全自动制芯单元。集成工业机器人及更多辅助设备后的制芯单元形成制芯中心，可以完成自动制芯、取芯、组芯、浸涂等工序。多个制芯单元或制芯中心可以组成制芯生产线。 高品质铝合金铸件 指 根据《战略性新兴产业分类（2018）》，主要包括能源动力装备铸件、汽车与新能源汽车铸件、轨道交通铸件、航空航天铸件等 铸造 指 将固态金属熔化为液态倒入特定形状的铸型，待其凝固成形的加工方式，按造型方法不同，可分为砂型铸造和特种铸造等 砂型铸造 指 以型砂和芯砂为造型材料制成铸型的铸造方法 铸件 指 将固态金属熔化为液态倒入特定形状的铸型，凝固后得到的特定形状、尺寸和性能的金属部件或部件毛坯 原砂 指 铸造生产中造型（芯）用最基本的材料 混砂 指 将原砂、铸造用粘结剂和辅料混制成型砂/芯砂的过程 芯砂 指 将原砂、铸造用粘结剂和辅料按一定的比例混合，符合制芯要求的混合料 造型 指 将型砂制成外模砂型的过程，一般分为潮模砂造型、树脂砂造型、精密组芯造型等 制芯 指 将芯砂制成符合芯盒形状的砂芯的过程，一般分为热芯盒制芯、冷芯盒制芯、无机粘结剂制芯等 铸型 指 用型砂、金属或其他耐火材料制成，包括形成铸件形状的空腔、型芯和浇冒口系统的组合整体 砂型 指 在铸造生产中用型砂、铸造用粘结剂及其他铸造辅助材料做成的铸件型腔 砂芯 指 为获得铸件的内孔或局部外形（如内腔、空洞和凹坑），用芯砂或其他铸造辅助材料制成的，安放在型腔内部的铸型组元 精密组芯造型工艺、精密组芯铸造工艺 指 采用冷芯盒等制芯工艺制造铸件生产所需的高精度外型，并将之与砂芯组合成完整的高精度的铸型用于铸件浇注生产的工艺，无需建造粘土砂造型线，节约砂处理车间投资，适用于机械化、自动化的流水线铸件生产，所生产铸件具有铸件表面质量好、尺寸精度高、加工余量小、重量偏差少等优点 有机制芯 指 以树脂等有机材料为粘结剂的制芯工艺 无机粘结剂制芯、无机制芯 指 以水玻璃等无机材料为粘结剂的制芯工艺 射芯机、制芯机 指 一种用于制作砂芯的铸造装备，为制芯工序核心装备，具有结构复杂、精度高等特点，是技术含量较高的铸造装备 浇注 指 将熔炼金属注入铸（砂）型的方法和过程 落砂 指 将浇注成形后的铸件从型砂中分离出来的工序 MES 指 ManufacturingExecutionSystem（制造执行系统），可提高企业制造执行能力，有效帮助企业实现生产计划管理、生产过程控制、产品质量管理、车间库存管理、项目看板管理的管理系统 ERP 指 EnterpriseResourcePlanning（企业资源计划），是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的管理系统 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 苏州明志科技股份有限公司 公司的中文简称 明志科技 公司的外文名称 SuzhouMingzhiTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 MZT 公司的法定代表人 吴勤芳 公司注册地址 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号 公司办公地址的邮政编码 215216 公司网址 www.mingzhi-tech.com 电子信箱 securities@mingzhi-tech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 范丽 陈玉宇 联系地址 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号 电话 0512-63329988 0512-63329988 传真 0512-63322154 0512-63322154 电子信箱 securities@mingzhi-tech.com securities@mingzhi-tech.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 明志科技 688355 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 无锡太湖新城嘉业财富中心5-1001室 签字会计师姓名 刘勇、许金梦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街5号 签字的保荐代表人姓名 陈磊、陈辛慈 持续督导的期间 2021年5月12日——2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 612,664,506.19 713,788,813.56 -14.17 612,474,889.72 归属于上市公司股东的净利润 37,025,240.48 123,360,441.37 -69.99 117,693,293.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,867,949.56 99,121,700.29 -90.04 94,661,943.61 经营活动产生的现金流量净额 -1,999,565.56 142,942,170.01 -101.4 144,311,923.37 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,069,910,378.90 1,073,861,334.36 -0.37 454,073,983.28 总资产 1,462,547,005.09 1,405,076,090.74 4.09 783,582,978.40 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.3 1.12 -73.21 1.