品茗科技：2022年年度报告

公司代码：688109公司简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人莫绪军、主管会计工作负责人张加元及会计机构负责人（会计主管人员）詹有 鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。 截至2023年3月31日，公司总股本54,374,000股，以此计算合计转增24,468,300股，转增后公司总股本增加至78,842,300股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。 上述方案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理45 第五节环境、社会责任和其他公司治理62 第六节重要事项68 第七节股份变动及股东情况86 第八节优先股相关情况93 第九节债券相关情况94 第十节财务报告95 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义品茗科技、品茗股份、品茗有限、公司、本公司 指 品茗科技股份有限公司 灵顺灵 指 杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙） 重仕投资 指 杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙） 浙创启元 指 浙江省浙创启元创业投资有限公司 滨创投资 指 杭州滨创股权投资有限公司 杭州淳谟 指 杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙），现已更名为诸暨淳谟股权投资合伙企业（有限合伙） 西安丰树 指 西安丰树电子科技发展有限公司，公司全资子公司 品茗造价 指 杭州品茗工程造价咨询有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 长江证券承销保荐有限公司 天职国际、审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 品茗科技股份有限公司章程 智能建造 指 以BIM、物联网等先进技术为手段，以满足工程项目的功能性需求和不同使用者的个性需求为目的，构建项目建造和运行的智慧环境，通过技术创新和管理创新对工程项目全生命周期的所有过程实施有效的改进和管理 建筑业信息化 指 运用信息技术，特别是计算机技术、网络技术、通信技术、控制技术、系统集成技术和信息安全技术等，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式，提高建筑企业经营管理水平和核心竞争能力，提高建筑业主管部门的管理、决策和服务水平 智慧工地 指 建立在高度的信息化基础上的一种支持对人和物全面感知、施工技术全面智能、工作互通互联、信息协同共享、决策科学分析、风险智慧预控的新型信息化手段 BIM 指 建筑信息模型（BuildingInformationModeling），以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，建立起三维的建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 物联网 指 通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 云计算 指 一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互 品茗HiBIM 指 发行人自主研发的基于Revit平台的一款BIM应用软件，可实现设计阶段建模翻模、设计优化、工程算量等核心功能 CCBIM 指 BIM团队协同工具，通过模型在移动端和WEB端轻量化显示和基于模型的协同功能 Autodesk 指 欧特克有限公司，全球最大的二维和三维设计、工程与娱乐软件公司，为制造业、工程建设行业、基础设施业以及传媒娱乐业提供卓越的数字化设计、工程与娱乐软件服务和解决方案 Revit 指 Autodesk公司一套系列软件的名称，专为建筑信息模型（BIM）构建的，可帮助建筑设计师设计、建造和维护质量更好、能效更高的建筑 AutoCAD 指 Autodesk公司开发的自动计算机辅助设计软件，用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 品茗科技股份有限公司 公司的中文简称 品茗科技 公司的外文名称 PinmingTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 PinmingTechnology 公司的法定代表人 莫绪军 公司注册地址 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座 公司注册地址的历史变更情况 2011年7月,公司设立时注册地址为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢2楼E室；2015年11月，公司注册地址变更为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座。 公司办公地址 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢、A幢 公司办公地址的邮政编码 310012 公司网址 www.pinming.cn 电子信箱 ir@pinming.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 高志鹏 王倩 联系地址 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座 电话 0571-56928512 0571-56928512 传真 0571-56132191 0571-56132191 电子信箱 ir@pinming.cn ir@pinming.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 品茗科技 688109 品茗股份 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 签字会计师姓名 王璟、苏鸿辉、邵瑒 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 签字的保荐代表人姓名 赵雨、伍俊杰 持续督导的期间 2021年3月30日-2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 435,082,020.67 475,495,638.02 -8.50 379,892,484.88 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 435,082,020.67 475,495,638.02 -8.50 379,892,484.88 归属于上市公司股东的净利润 -56,010,767.13 62,679,510.83 -189.36 97,642,420.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -77,984,519.12 44,617,325.30 -274.79 83,134,937.28 经营活动产生的现金流量净额 -144,245,913.17 -24,792,936.68 不适用 62,102,028.17 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 821,210,169.75 909,781,904.88 -9.74 279,362,515.68 总资产 949,503,125.87 1,033,379,389.74 -8.12 369,985,653.58 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -1.03 1.23 -183.74 2.39 稀释每股收益（元／股） -1.03 1.23 -183.74 2.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -1.43 0.88 -262.50 2.04 加权平均净资产收益率（%） -6.49 8.44 减少14.93个 百分点 40.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -9.04 6.01 减少15.05个 百分点 34.80 研发投入占营业收入的比例（%） 36.21 25.19 增加11.02个 百分点 21.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司营业收入43,508.20万元，较上年同期下降8.50%，主要受宏观经济形 势及建筑行业景气度波动等因素综合影响，尤其是建筑信息化软件业务受宏观经济影响更为明显，致当期营业收入下滑。 2、归属于上市公司股东的净利润同比下降189.36%，一方面受超预期因素冲击及下游行业景气度波动等因素影响，公司营业净收入出现下滑；另一方面，公司期间费用同比增幅较大，主要原因包括（1）随着重点市场布局基本落地，营销团队建设逐步完善，销售职工薪酬同比增加2,395.51万元；（2）公司战略规划落实，在开展软件迭代升级的同时，持续加强核心底层技术储备，加大对BIM三维基础图形平台、APaaS平台（数字建造技术中台）等核心底层研发项目的研发力度，研发职工薪酬同比增加3,108.93万元。综上原因导致报告期利润同比下降。 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降较大，主要原因为（1）受宏观经济影响和建筑行业景气度波动，公司销售工作开展、产品交付与验收进度受限，同时也导致了客户谨慎性支出及决策点上移，综合影响了公司进度款支付以及应收款回款效率；（2）公司客户主要以央国企为主，总体资信情况良好，公司对该类别客户提供一定账期；受环境影响部分下游客户企业资金滞缓，也一定程度影响了