豪森股份：豪森股份2022年年度报告

公司代码：688529公司简称：豪森股份 大连豪森设备制造股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方灏及会计机构负责人（会计主管人员）于婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税），截至2022年12月31日，公司 总股本为12,800.00万股，以此计算合计预计派发现金红利总额为1,420.80万元，占公司2022年 度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.75%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。 公司2022年度利润分配预案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理75 第五节环境、社会责任和其他公司治理92 第六节重要事项错误!未定义书签。 第七节股份变动及股东情况129 第八节优先股相关情况137 第九节债券相关情况137 第十节财务报告138 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、豪森股份 指 大连豪森设备制造股份有限公司 博通聚源 指 大连博通聚源实业有限公司，公司第一大股东 科融实业 指 大连科融实业有限公司，公司股东之一 尚瑞实业 指 大连尚瑞实业有限公司，公司股东之一 豪森投资 指 大连豪森投资发展有限公司，公司股东之一 铭德聚贤 指 大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台 合心聚智 指 大连合心聚智企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台 亨达聚力 指 大连亨达聚力企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台 智腾聚众 指 大连智腾聚众企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台 通力聚仁 指 大连通力聚仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台 荣昇聚义 指 大连荣昇聚义企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台 尚融创新 指 尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙），公司股东之一 尚融聚源 指 上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙），公司股东之一 海睿投资 指 海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 福沃投资 指 新余福沃先进装备投资管理中心（有限合伙），公司股东之一 智维投资 指 北京智维界上新流通投资中心（有限合伙），公司股东之一 保荐机构、持续督导机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师、立信会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智能生产线 指 通过工业机器人、传感技术等专项技术完成产品制造的生产线 MES系统 指 ManufacturingExecutionSystem的缩写，即制造执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 智能生产线 指 通过工业机器人、传感技术等专项技术完成产品制造的生产线 新能源汽车 指 除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车等 动力锂电池 指 用于新能源汽车提供动力电能的锂离子电池 锂电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来进行工作 氢燃料电池 指 氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置 白车身焊装生产线 指 完成车身结构件及覆盖件焊接的智能生产线 电芯 指 实现化学能和电能相互转化的基本单元，由正极、负极、隔膜、电解液、 壳体和端子等组成 模组 指 由单体电芯采用串联、并联或串并联连接方式，且只有一对正负极输出端子的电芯组合体 PACK 指 由一只或多只电芯按照特定使用要求进行串联或并联，并集成电源管理系统、热管理系统和结构件的电池或电池包 MTP 指 “ModuleToPack”，即“电芯—模组—电池包”形式，多个电芯组成一个模组，多个模组加上电池管理系统、配重模块等零部件组合成电池包 CTP 指 “CellToPack”，即无模组技术，指电芯直接集成到电池包内，省去电池模组 LCTP 指 “LongCellToPack”，指基于CTP技术进行创新，将长电芯整合为电池包 CTC 指 “CellToChassis”，指省去从电芯到模组、模组再到电池包的两个步骤，直接将电芯直接集成到汽车底盘上实现更高程度的集成化 GWh 指 电量单位，千兆瓦时 电机 指 新能源汽车的动力转化装置，具有将动力电池的电能转化为机械能的作用 定子 指 电机中静止不动的部分，一般由定子铁芯、定子绕组和机座组成 转子 指 电机中的旋转部件，一般由绕有线圈的铁芯、滑环、风叶等组成 功率密度 指 又称比功率，指单位重量的电池或电机在放电时的能量输出的速率，单位为W/kg，会随着使用次数和温度环境变化而改变 PIN线成型 指 扁线插入定子铁芯后，进行扭转和扩口工艺 U-PIN成型 指 即Hair-pin成型，成型发卡形状的扁铜线，用于插入定子铁芯，经过后续整形焊接后实现需要的电流流向 EOL测试 指 EndOfLine的缩写，即产品下线检测 膜电极 指 在其结构上配备有膜组合的电极，是燃料电池的核心部件之一 双极板 指 又称集流板，是燃料电池重要部件之一，功能是提供气体流道，防止电池气室中的氢气与氧气串通，并在串联的阴阳两极之间建立电流通路 MES系统 指 ManufacturingExecutionSystem的缩写，即制造执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 AMT 指 AutomatedMechanicalTransmission的缩写，是电控机械式自动变速箱，是在传统的手动齿轮式变速器基础上改进而来的 HIPOT 指 HighPotential的缩写，即耐压测试，对被测物体施以高电压，测试是否有绝缘破坏或电气闪络发生 扭矩 指 使物体发生转动的一种特殊的力矩 压装 指 将具有过盈量配合的两个零件压到配合位置的装配过程 NVH 指 Noise、Vibration、Harshness的缩写，即噪声、震动和声振粗糙度，三者在汽车等机械振动中是同时出现且密不可分 凸轮 指 机械的回转或滑动件（如轮或轮的突出部分） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 大连豪森设备制造股份有限公司 公司的中文简称 豪森股份 公司的外文名称 DalianHaosenEquipmentManufacturingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Haosen 公司的法定代表人 董德熙 公司注册地址 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 公司办公地址的邮政编码 116036 公司网址 http://www.haosen.com.cn/ 电子信箱 hszq@haosen.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 许洋 闫学洋 联系地址 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 电话 0411-39516669 0411-39516669 传真 0411-39516670 0411-39516670 电子信箱 hszq@haosen.com.cn hszq@haosen.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）《上海证券报》（www.cnstock.com）《证券日报》（www.zqrb.cn）《证券时报》（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区证券事务部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 豪森股份 688529 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 徐萍、王君涛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区广东路689号 签字的保荐代表人姓名 曲洪东、申晓斌 持续督导的期间 2020年11月9日至2023年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 1,566,778,677.81 1,193,362,599.23 31.29 1,036,543,748.60 归属于上市公司股东的净利润 90,214,425.99 70,166,835.44 28.57 82,172,963.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,777,008.17 42,051,609.63 113.49 55,238,223.87 经营活动产生的现金流量净额 64,776,044.33 -133,558,585.43 不适用 104,399,266.85 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,199,490,313.46 1,096,855,711.85 9.36 1,045,068,257.84 总资产 4,152,996,586.82 2,989,083,301.65 38.94 2,716,588,401.51 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.70 0.55 27.27 0.83 稀释每股收益（元／股） 0.70 0.55 27.27 0.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.70 0.35 100.00 0.56 加权平均净资产收益率（%） 7.87 6.59 增加1.28个