浙海德曼：浙海德曼2022年年度报告

公司代码：688577公司简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的“风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人高长泉、主管会计工作负责人何丽云及会计机构负责人（会计主管人员）何丽云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本54,089,320股，合计拟派发现金红利16,226,796.00元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红占2022年度归属于公司股东净利润的27.19%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 该预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理44 第五节环境、社会责任和其他公司治理58 第六节重要事项66 第七节股份变动及股东情况84 第八节优先股相关情况91 第九节债券相关情况92 第十节财务报告92 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义海德曼、股份公司、本公司、公司 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司 虎贲投资 指 玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙） 高兴投资 指 玉环高兴投资管理有限公司 台州创投 指 台州市创业投资有限公司 天津永如 指 天津永如有成商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 凹凸人 指 台州凹凸人进出口有限公司 玉环通快 指 玉环通快机械有限公司 上海海德曼 指 海德曼（上海）自动化技术有限公司 金雨跃 指 成都金雨跃机械有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《浙江海德曼智能装备股份有限公司公司章程》 金属切削机床 指 用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床 数控机床 指 数字控制机床（computernumericalcontrolmachinetools）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床 数控车床 指 目前使用较为广泛的数控机床之一，主要用于轴类零部件或盘类零部件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等零部件加工 ISO标准 指 国际标准化组织(InternationalOrganizationforStandardization)制订的标准，中国既是发起国又是首批成员国 立式机床/加工中心 指 主轴竖直布置，工作台在水平面内旋转，刀架作垂直或斜向进给的机床/加工中心 卧式机床/加工中心 指 主轴水平布置，作旋转主运动，大刀架沿床身作纵向运动，可车削各种旋转体和内外螺纹等的机床/加工中心 数控系统 指 机床中用于处理输入到系统中的数控加工程序，控制数控机床运动并加工出零件的核心控制部件 主轴部件 指 机床上带动工件或刀具旋转的轴，主轴部件的运动精度和结构刚度是决定加工质量和切削效率的重要因素，是数控车床的关键核心部件之一 电主轴 指 在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术，实现了主轴动力的零传动，电主轴是数控机床的前沿技术和关键技术之一 尾座部件 指 车床上加工长轴类零件时，辅助主轴支撑工件的功能部件，按照驱动方式可分为手动尾座、液压尾座和伺服尾座。 伺服尾座由伺服电机直接驱动尾座的移动，其移动距离和推力可任意设定，是数控车床的关键核心部件之一 刀塔部件 指 车床上安装刀具的功能部件，分为电动刀塔、液压刀塔和伺服刀塔。数控车床的刀塔部件集刚性、效率、精度于一身，是数控车床的关键核心部件之一 春燕奖 指 中国数控机床展览会CCMT春燕奖，“春燕奖”是机床工具行业性的奖项之一。自1988年创办以来，“春燕奖”起到了促进企业产品开发与创新，增强企业核心竞争力的积极作用，获得了业内人士的广泛认可 报告期 指 2022年1-12月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 浙江海德曼智能装备股份有限公司 公司的中文简称 浙海德曼 公司的外文名称 ZheJiangHeadmanMachineryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Headman 公司的法定代表人 高长泉 公司注册地址 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 公司注册地址的历史变更情况 2003年7月29日，注册地址由玉环县城关镇石井村变更为玉环县珠港镇城关城中路117号；2004年7月22日，注册地址变更为玉环县珠港镇陈屿北山头；2011年11月29日，注册地址变更为玉环县大麦屿街道北山头；2017年玉环撤县设市，注册地址变更为玉环市大麦屿街道北山头 公司办公地址 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 公司办公地址的邮政编码 317604 公司网址 www.headman.cn 电子信箱 hdm@headman.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 林素君 陈建勇 联系地址 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 电话 0576-87371818 0576-87371818 传真 0576-87371010 0576-87371010 电子信箱 hdm@headman.cn cjy@headman.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 浙海德曼 688577 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 陈素素、韩熙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 签字的保荐代表人姓名 叶云华、张莉 持续督导的期间 2020.9.16-2023.12.31 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 630,999,983.15 540,808,211.52 16.68 410,550,923.38 归属于上市公司股东的净利润 59,680,318.54 73,006,715.51 -18.25 53,234,682.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,130,954.68 61,942,160.43 -19.07 46,577,887.93 经营活动产生的现金流量净额 24,872,858.87 52,397,943.89 -52.53 91,010,897.49 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 865,279,009.86 812,860,967.84 6.45 765,735,427.89 总资产 1,378,876,529.32 1,223,624,813.93 12.69 1,048,060,187.74 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 1.11 1.35 -17.78 1.21 稀释每股收益（元／股） 1.11 1.35 -17.78 1.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.93 1.15 -19.13 1.06 加权平均净资产收益率（%） 7.15 9.28 减少2.13个百分点 11.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.00 7.87 减少1.87个百分点 10.29 研发投入占营业收入的比例（%） 5.59 6.00 减少0.41个百分点 5.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期末公司经营活动产生的现金流量净额较去年下降52.53%，主要系受宏观经济增速趋缓的影响，部分客户回款速度变慢，导致现金流入减少；另一方面，为维持合理的原材料库存、及时交付在手订单并满足潜在的市场需求，公司对主要原材料进行了合理备货，导致现金支出增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 132,621,623.09 150,769,319.37 165,704,402.86 181,904,637.83 归属于上市公司股东的净利润 14,828,984.53 18,436,291.39 20,666,560.65 5,748,481.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,256,872.90 19,218,173.70 18,278,101.24 377,806.84 经营活动产生的现金流量净额 -33,262,359.78 7,049,229.69 280,799.75 50,805,189.21 季度数据与已