兰花科创：兰花科创2023年第一季度报告

证券代码：600123证券简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 3,017,371,418.26 -7.74 归属于上市公司股东的净利润 773,251,951.96 -11.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 774,103,234.71 -11.42 经营活动产生的现金流量净额 1,031,867,771.55 22.86 基本每股收益（元/股） 0.6769 -11.62 稀释每股收益（元/股） 0.6769 -11.62 加权平均净资产收益率（%） 5.64% 减少0.84个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 31,588,827,203.33 30,342,188,526.08 4.11 归属于上市公司股东的所有者权益 16,358,694,881.67 15,496,350,985.33 5.56 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,120,817.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,965,379.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,282,840.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 235,804.90 少数股东权益影响额（税后） -2,581,166.07 合计 -851,282.75 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 81.64 主要系预付铁路运费增加所致； 存货 44.92 主要系煤炭、尿素产品库存增加所致 一年内到期的非流动资产 -35.35 主要系偿还融资租赁保证金所致； 其他非流动资产 -50.25 主要系增值税留抵税额抵扣所致； 应付票据 92.55 主要系增加与客户的票据结算所致； 合同负债 69.10 主要系预收的煤款、尿素款增加所致； 其他流动负债 44.17 主要系合同负债相关的增值税增加所致； 长期借款 33.16 主要系新增银行长期借款所致； 应付债券 -50.18 主要系“20兰创01“公司债券回售兑付摘牌所致； 租赁负债 40.64 主要系经营租赁较期初增加所致； 长期应付款 -49.58 主要系偿还部分融资租赁款所致； 研发费用 183.84 主要系研发材料和研发人员职工薪酬增加所致； 财务费用 -54.78 主要系利息费用较同期减少，利息收入较同期增加所致； 投资收益 -31.43 主要系参股公司亚美大宁公司利润下降所致； 资产减值损失 -86.73 主要系计提存货跌价准备较同期减少所致； 营业外收入 42.17% 主要系罚款收入和保险赔偿较同期增加所致； 营业外支出 88.93 主要系捐赠支出、滞纳金支出和罚款支出增加所致； 少数股东损益 -67.70 主要系非全资子公司净利润较同期减少所致； 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,142 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山西兰花煤炭实业集团有限公司 国有法人 515,340,000 45.11 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 38,132,557 3.34 0 无 0 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒2期私募证券投资基金 其他 14,961,671 1.31 0 无 0 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒私募证券投资基金 其他 14,317,549 1.25 0 无 0 孙鹏远 境内自然人 9,399,852 0.82 0 无 0 文沛林 境内自然人 9,064,909 0.79 0 无 0 陈阿菊 境内自然人 7,806,642 0.68 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 其他 6,614,103 0.58 0 无 0 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 其他 6,199,817 0.54 0 无 0 招商银行股份有限公司－万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 其他 5,090,977 0.45 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量股份种类 数量 山西兰花煤炭实业集团有限公司 515,340,000 人民币普通股 515,340,000 香港中央结算有限公司 38,132,557 人民币普通股 38,132,557 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒2期私募证券投资基金 14,961,671 人民币普通股 14,961,671 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒私募证券投资基金 14,317,549 人民币普通股 14,317,549 孙鹏远 9,399,852 人民币普通股 9,399,852 文沛林 9,064,909 人民币普通股 9,064,909 陈阿菊 7,806,642 人民币普通股 7,806,642 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 6,614,103 人民币普通股 6,614,103 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 6,199,817 人民币普通股 6,199,817 招商银行股份有限公司－万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 5,090,977 人民币普通股 5,090,977 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东山西兰花煤炭实业实业集团集团有限公司与其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 6,251,957,971.76 5,364,824,821.42 应收票据 196,855,699.56 182,725,336.37 应收账款 117,376,926.15 91,959,578.61 应收款项融资 1,880,909,300.76 2,020,335,794.38 预付款项 237,642,193.00 130,831,401.44 其他应收款 110,562,458.09 101,772,387.20 其中：应收利息 - 应收股利 - 买入返售金融资产存货 666,684,963.85 460,038,475.69 合同资产持有待售资产 14,033,959.76 14,033,959.76 一年内到期的非流动资产 13,626,121.91 21,075,704.08 其他流动资产 96,726,440.83 111,244,897.98 流动资产合计 9,586,376,035.67 8,498,842,356.93 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款 2,322,119.38 1,204,280.21 长期股权投资 2,033,215,942.70 1,922,298,517.09 其他权益工具投资 3,243,000.00 3,243,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 14,752,428.42 14,972,409.75 固定资产 10,244,621,587.65 10,363,806,768.97 在建工程 3,825,374,668.14 3,605,062,246.72 生产性生物资产油气资产使用权资产 74,079,633.93 57,061,808.87 无形资产 5,517,602,154.79 5,547,423,368.10 开发支出商誉长期待摊费用 30,954,803.87 32,947,347.72 递延所得税资产 238,190,516.50 258,954,094.48 其他非流动资产 18,094,312.28 36,372,327.24 非流动资产合计 22,002,451,167.66 21,843,346,169.15 资产总计 31,588,827,203.33 30,342,188,526.08 流动负债： 短期借款 3,724,450,000.00 3,328,837,310.62 应付票据 103,610,290.60 53,808,444.70 应付账款 2,382,741,720.53 2,774,667,876.41 预收款项 - 合同负债 1,579,905,901.24 934,327,406.35 应付职工薪酬 580,283,350.71 562,171,060.36 应交税费 528,341,403.41 594,923,194.03 其他应付款 622,273,296.28 580,011,358.57 其中：应付利息 - 应付股利 1,770,000.00 1,770,000.00 持有待售负债一年内到期的非流动负债 935,596,745.10 1,006,871,993.06 其他流动负债 324,811,966.35 225,300,386.61 流动负债合计 10,782,014,674.22 10,060,919,030.71 非流动负债： 长期借款 2,831,238,616.21 2,126,238,616.21 应付债券 995,572,774.59 1,998,258,979.54 其中：优先股 永续债 租赁负债 56,502,130.48 40,174,557.05 长期应付款 62,659,441.13 124,272,796.51 长期应付职工薪酬预计负债 408,836,123.29 412,562,749.40 递延收益 85,697,201.20 87,503,455.94 递延所得税负债 187,231,151.66 192,260,705.00 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 4,627,737,438.56 4,981,271,859.65 负债合计 15,409,752,112.78 15,042,190,890.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 322,885,911.86 309,353,159.42 减：库存股其他综合收益专