原尚股份：原尚股份2023年第一季度报告

证券代码：603813证券简称：原尚股份 广东原尚物流股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 115,158,848.95 -13.12 归属于上市公司股东的净利润 -6,073,627.82 -150.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,251,597.18 -179.22 经营活动产生的现金流量净额 31,197,654.97 -17.69 基本每股收益（元/股） -0.06 -142.86 稀释每股收益（元/股） -0.06 -142.86 加权平均净资产收益率（%） -0.88 减少3.17个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,314,324,216.71 1,328,514,470.87 -1.07 归属于上市公司股东的所有者权益 690,911,882.24 693,970,749.80 -0.44 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 79,221.01 固定资产处置损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 261,773.41 收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,262.61 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,167,817.10 持有的理财产品公允价值变动及出售理财产品取得投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -414,031.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 57,641.17 减：所得税影响额 -17,285.59 少数股东权益影响额（税 后） 0.39 合计 1,177,969.36 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 存货 47.85 主要是存货增加所致 其他流动资产 76.44 主要是进项税额增加，应交税额留抵所致 在建工程 -63.70 主要是原尚股份总部数智中心项目部分转固所致 短期借款 -100.00 主要是偿清贷款所致 专项储备 58.48 主要是计提增加所致 其他收益 319.28 主要是税收减免增加所致 投资收益 不适用 主要是理财收益增加所致 公允价值变动收益 不适用 主要是理财产品公允价值变动所致 信用减值损失 -99.32 主要是上年同期收回单项计提信用减值损失及组合账龄的坏账 营业外收入 61.14 主要是处置报废资产所致 营业外支出 57.49 主要是货损赔款增加所致 归属于母公司所有者的净利润 -150.37 主要是：（1）本报告期主要客户产量下降，公司相应的营业收入下降；（2）2022年实施股权激励，本报告期的股份支付费用增加；（3）上年同期收回单项计提信用减值损失及组合账龄的坏账； （4）公司引进人才相应的职工薪酬增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -179.22 主要是：（1）本报告期主要客户产量下降，公司相应的营业收入下降；（2）2022年实施股权激励，本报告期的股份支付费用增加；（3）上年同期收回单项计提信用减值损失及组合账龄的坏账； （4）公司引进人才相应的职工薪酬增加； （5）本报告期内持有的理财产品公允价值变动及出售理财产品取得投资收益所致。 基本每股收益 -142.86 主要是净利润减少所致 稀释每股收益 -142.86 主要是净利润减少所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要是购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要是偿清贷款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,397 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 原尚投资控股有限公司 境内非国有 法人 41,460,000 39.01 0 质押 16,200,000 广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 15,073,000 14.18 15,073,000 无 余丰 境外自然人 11,670,000 10.98 0 无 广州中之衡投资咨询有限公司 境内非国有 法人 2,224,000 2.09 0 无 陈珊 境外自然人 2,200,000 2.07 0 无 江卓鹏 境内自然人 1,788,892 1.68 0 无 黄华锋 境内自然人 990,000 0.93 0 无 上海禾雍企业管理咨询有限公司 境内非国有 法人 900,000 0.85 0 无 曾海屏 境内自然人 880,000 0.83 880,000 无 博汇源创业投资有限合伙企业 境内非国有 法人 669,786 0.63 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 原尚投资控股有限公司 41,460,000 人民币普通股 41,460,000 余丰 11,670,000 人民币普通股 11,670,000 广州中之衡投资咨询有限公司 2,224,000 人民币普通股 2,224,000 陈珊 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 江卓鹏 1,788,892 人民币普通股 1,788,892 黄华锋 990,000 人民币普通股 990,000 上海禾雍企业管理咨询有限公司 900,000 人民币普通股 900,000 博汇源创业投资有限合伙企业 669,786 人民币普通股 669,786 张继红 580,400 人民币普通股 580,400 UBSAG 441,593 人民币普通股 441,593 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截至报告期末，余军持有原尚投资99.4%的股权，余军与余丰为兄弟关系，故原尚投资与余丰互为关联方。其中，原尚投资持有公司4,146万股股份，占股本的39.01%；余丰持有公司1,167万股股份，占股本的10.98%。2、截至报告期末，原尚投资持有公司4,146万股股份，占股本的39.01%，为公司控股股东；广州骏荟为原尚投资一致行动人，持有公司1,507.3万股，占股本的14.18%，控股股东及一致行动人持股比例合计为53.19%。余军与余丰为兄弟关系，故广州骏荟与余丰互为关联方。3、公司未知其他前10名股东之间存在关联关系或一致行动人关系。 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册，前10名股东及前10名无限售股东中： 广州中之衡投资咨询有限公司通过普通账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2,224,000股，合计持有2,224,000股； 黄华锋通过普通账户持有250,000股，通过投资者信用证券账户持有740,000股，合计持有990,000股； 张继红通过普通账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有580,400股，合计持有580,400股。 公司未知前10名股东及前10名无限售股东其他参与融资融券及转融通业务情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:广东原尚物流股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 46,672,316.62 54,780,310.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产 115,222,290.59 104,600,263.49 衍生金融资产应收票据应收账款 106,086,145.16 112,729,442.15 应收款项融资预付款项 7,367,979.15 7,822,687.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,757,225.23 11,389,292.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 432,351.51 292,431.74 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,741,793.99 987,170.33 流动资产合计 289,280,102.25 292,601,597.05 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 379,858,499.78 378,578,390.17 在建工程 883,740.10 2,434,545.25 生产性生物资产油气资产使用权资产 411,770,961.54 418,603,161.72 无形资产 56,196,190.19 56,550,138.60 开发支出商誉长期待摊费用 124,739,961.11 126,727,512.81 递延所得税资产 9,569,959.79 9,583,714.01 其他非流动资产 42,024,801.95 43,435,411.26 非流动资产合计 1,025,044,114.46 1,035,912,873.82 资产总计 1,314,324,216.71 1,328,514,470.87 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 衍生金融负债应付票据应付账款 92,413,568.94 93,196,098.88 预收款项 6,298,492.33 5,891,351.84 合同负债 2,192,752.36 2,871,233.74 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 14,469,264.52 13,067,499.27 应交税费 5,421,680.06 4,763,597.