同德化工：2022年年度报告

山西同德化工股份有限公司 2022年年度报告 2023-020 【2023年4月】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 报告期内，公司存在宏观经济及政策风险、安全风险、原材料价格波动风险、规模扩大引致的经营管理风险、产品市场竞争更加激烈的风险、经营业绩依赖煤矿、非煤矿山、行业发展整合等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理31 第五节环境和社会责任45 第六节重要事项46 第七节股份变动及股东情况54 第八节优先股相关情况59 第九节债券相关情况60 第十节财务报告61 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、上述文件备置于公司证券部备查。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、同德化工 指 山西同德化工股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山西同德化工股份有限公司章程 同德爆破 指 山西同德爆破工程有限责任公司 同德民爆 指 忻州同德民爆器材经营有限公司 同声民爆 指 山西同声民用爆破器材经营有限公司 同德科创 指 同德科创材料有限公司 同力运输 指 忻州市同力运输有限公司 广灵同德 指 广灵县同德精华化工有限公司 同联民爆 指 大同市同联民用爆破器材专营有限公司 金色世纪 指 北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司 同德环境 指 山西同德环境工程技术有限公司 同德资产 指 山西同德资产管理有限责任公司 同德通 指 深圳市同德通供应链管理有限公司 同德香港 指 同德控股（香港）有限公司 同力爆破 指 忻州同力爆破工程有限公司 同蒙化工 指 清水河县同蒙化工有限责任公司 大宁同德 指 大宁县同德化工有限公司 启迪同金 指 启迪同金（天津）智能科技合伙企业（有限合伙） 南京同德 指 南京同德超硅材料研究院有限公司 同德微纳 指 北京同德微纳米科技有限公司 同德沂南 指 同德（沂南）股权投资基金合伙企业(有限合伙) 中梧链控 指 中梧链控（深圳）科技有限公司 可转债 指 可转换公司债券 PBAT 指 Poly(butyleneadipate-co-terephthalate)，中文化学名聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯，是一种全生物可降解塑料 BDO 指 1,4Butanediol，中文化学名1,4丁二醇，为PBAT的主要原材料 本报告 指 山西同德化工股份有限公司2022年度报告 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 同德化工 股票代码 002360 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西同德化工股份有限公司 公司的中文简称 同德化工 公司的外文名称（如有） SHANXITONDCHEMICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TOND 公司的法定代表人 张云升 注册地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 注册地址的邮政编码 036599 公司注册地址历史变更情况 未发生变更 办公地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 办公地址的邮政编码 036599 公司网址 www.tondchem.com 电子信箱 td2@tondchem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邬庆文 张宁 联系地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 电话 0350-7264191 0350-72641918638196 传真 0350-8638196 0350-8638196 电子信箱 tondwqw@tondchem.com td1@tondchem.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91140000112220278L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 韩瑞红、朱小娃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 牛岗、张兴华 持续督导期至2021年12月31日，之后继续督导至募集资金使用完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 1,090,095,464.82 852,561,476.85 27.86% 962,522,800.52 归属于上市公司股东的净利润（元） 183,977,760.35 120,139,808.66 53.14% 153,204,078.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 185,685,843.18 109,498,895.22 69.58% 153,011,109.46 经营活动产生的现金流量净额（元） 321,527,480.13 112,350,688.55 186.18% 204,830,937.87 基本每股收益（元/股） 0.46 0.30 53.33% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.30 53.33% 0.40 加权平均净资产收益率 11.81% 9.00% 2.81% 0.13% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 3,001,505,600.79 2,131,086,810.53 40.84% 1,734,499,871.41 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,666,414,408.61 1,397,417,430.91 19.25% 1,267,254,080.70 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 176,460,166.04 282,295,122.77 353,347,742.61 277,992,433.40 归属于上市公司股东的净利润 20,768,036.98 65,172,484.72 57,900,424.68 40,136,813.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,814,085.04 63,215,647.76 64,966,469.84 39,689,640.54 经营活动产生的现金流量净额 53,963,803.57 120,265,936.23 113,687,442.78 33,610,297.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,928,822.59 5,850,912.04 1,188,298.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,207,267.30 774,858.96 2,045,271.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,838,369.83 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 356,992.22 431,081.08 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益委托他人投资或管理资产的损益 83,366.45 债务重组损益 -90,706.67 -2,636,073.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,553,559.29 214,491.37 -232,543.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,264,631.76 1,812,942.26 -4,440,608.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,469.48 1,813,804.96 220,276.21 减：所得税影响额 2,758.35 162,844.08 791,320.08 少数股东权益影响额（税后） 151,669.81 3,626.48 -1,297.32 合计 -1,708,082.83 10,640,913.44 192,968.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目包括个税手续费返还及联营企业非经常性损益归属于本公司的部分。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中民用爆破相关业的披露要求 1、报告期内，公司所处民爆行业的总体运行情况 （1）民爆行业既是高危行业，又是国民经济中一个重要的基础性行业，民爆物品广泛用于矿山开采、油田开发、工程施工、资源勘探及深加工等领域，是“能源工业的能源”“基础产业的基础”，是国民经济和社会发展必不可少的基础性产业和